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TER
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
838,42 Mio. €
Positionen
106
Auflage
01.06.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniGlobal II wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 838,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
838,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
838,42 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andre Köttner, Gunther Kramert, Bernd Schröder, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Niederlande
Schweiz
Kanada
China
Spanien
Brasilien
Hongkong
Dänemark
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniGlobal II enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der UniGlobal II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
105
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniGlobal II machen 26,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
SAP SE
JPMorgan Chase & Co
Nestle SA
Alphabet Inc Class A
Coca-Cola Co
Branchen
Der UniGlobal II investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniGlobal II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 12,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniGlobal II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.672,00€ an Gewinn erzielt, also +267,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UniGlobal II beträgt seit dem 1.6.2012 310,74% (entspricht 11,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,25% | - |
| 1 Monat | +12,90% | - |
| 3 Monate | -9,48% | - |
| 6 Monate | -5,52% | - |
| 1 Jahr | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre | +35,39% | +10,52% |
| 5 Jahre | +96,33% | +14,45% |
| 10 Jahre | +149,10% | +9,56% |
| Max | +310,74% | +11,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniGlobal II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,53€ | 1,31% |
| 2023 | 2,40€ | 1,59% |
| 2022 | 1,20€ | 0,86% |
| 2021 | 1,20€ | 0,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal II
Volatilität
14,15%
1 Jahr
13,08%
3 Jahre
12,88%
5 Jahre
13,97%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,03%
1 Jahr
-22,03%
3 Jahre
-22,03%
5 Jahre
-33,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,47
1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniGlobal II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 13.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniGlobal II?
Welche Kosten fallen beim UniGlobal II an?
Schüttet der UniGlobal II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniGlobal II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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