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UniGlobal II
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TER
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1,54%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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924,85 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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01.06.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniGlobal II wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 924,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
924,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
924,85 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andre Köttner, Gunther Kramert, Bernd Schröder, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
HK
Hongkong
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniGlobal II enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniGlobal II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
99
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniGlobal II machen 30,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Apple Inc
JPMorgan Chase & Co
S&P Global Inc
Alphabet Inc Class A
SAP SE
Bank of America Corp
Branchen
Der UniGlobal II investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniGlobal II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 12,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniGlobal II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.672,00€ an Gewinn erzielt, also +267,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniGlobal II beträgt seit dem 1.6.2012 310,74% (entspricht 11,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,39% | +10,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +96,33% | +14,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +149,10% | +9,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +310,74% | +11,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniGlobal II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,53€ | 1,31% |
| 2023 | 2,40€ | 1,59% |
| 2022 | 1,20€ | 0,86% |
| 2021 | 1,20€ | 0,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal II
Volatilität
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14,15%
1 Jahr
13,08%
3 Jahre
12,88%
5 Jahre
13,97%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,03%
1 Jahr
-22,03%
3 Jahre
-22,03%
5 Jahre
-33,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,47
1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniGlobal II?
Welche Kosten fallen beim UniGlobal II an?
Schüttet der UniGlobal II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniGlobal II?
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