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Vitruvius European Equity

ISIN
LU0725173008
WKN
A1JTNK
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TER
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2,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,9 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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10.08.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vitruvius European Equity wurde am 10. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

67,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

880,92 €

Auflagedatum

10. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mattia Nocera

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.15975
26,16%
DE

Deutschland

15.58968
15,59%
FR

Frankreich

9.16243
9,16%
CH

Schweiz

7.851929999999999
7,85%
CA

Kanada

5.94059
5,94%
NL

Niederlande

5.90002
5,90%
US

Vereinigte Staaten

4.55566
4,56%
IT

Italien

4.0186
4,02%
ES

Spanien

2.30771
2,31%
IE

Irland

1.56479
1,56%
SE

Schweden

0.93519
0,94%
AU

Australien

0.87881
0,88%
PT

Portugal

0.7168
0,72%
GR

Griechenland

0.62458
0,62%
ZA

Südafrika

0.56186
0,56%
CN

China

0.19104
0,19%
MX

Mexiko

0.1227
0,12%
PE

Peru

0.07872
0,08%
ID

Indonesien

0.03145
0,03%
TR

Türkei

0.02461
0,02%

Regionen

Europa
74.83148000000001
74,83%
Amerika
10.61895
10,62%
Ozeanien
0.87881
0,88%
Afrika
0.5655
0,57%
Asien
0.32582
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vitruvius European Equity enthalten:
EUR
Euro
39.88461
39,88%
GBP
Pfund Sterling
26.15975
26,16%
CHF
Schweizer Franken
7.851929999999999
7,85%
CAD
Kanadischer Dollar
5.94059
5,94%
USD
US Dollar
4.55566
4,56%
SEK
Schwedische Krone
0.93519
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.87881
0,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56186
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.19104
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1227
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.07872
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03145
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02461
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vitruvius European Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.222459999999998
24,22%
93
67
0
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vitruvius European Equity machen 24,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Thales
3.05051
3,05%
VanEck Junior Gold Miners ETF
2.96432
2,96%
VanEck Gold Miners ETF
2.77527
2,78%
Cameco Corp
2.5691
2,57%
BAE Systems PLC
2.41439
2,41%
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
2.21941
2,22%
London Stock Exchange Group PLC
2.19128
2,19%
Universal Music Group NV
2.09368
2,09%
Air Liquide SA
2.08181
2,08%
Siemens Energy AG Ordinary Shares
1.86269
1,86%

Branchen

Der Vitruvius European Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
14.18253
14,18%
Banken
11.0332
11,03%
Industrieprodukte
7.42082
7,42%
Baustoffe
6.10916
6,11%
Metalle & Bergbau
5.72414
5,72%
Sonstige Energiequellen
5.13792
5,14%
Pharmaunternehmen
4.99445
4,99%
Zykl. Konsumgüter
4.79267
4,79%
Reisen & Freizeit
4.48028
4,48%
Kapitalmärkte
4.1101
4,11%
Chemikalien
3.87773
3,88%
Transport
2.74923
2,75%
Medien
2.09368
2,09%
Vermögensverwaltung
1.90466
1,90%
Halbleiter
1.79571
1,80%
Software
1.75067
1,75%
Bauwesen
1.50118
1,50%
Regulierte Versorger
1.11466
1,11%
Kleidung & Accessoires
0.96127
0,96%
Schwere Maschinen
0.93519
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.42881
0,43%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vitruvius European Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 7,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vitruvius European Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.742,50$ an Gewinn erzielt, also +174,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,22%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vitruvius European Equity beträgt seit dem 10.8.2012 174,25% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+3,02%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+13,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+7,99%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+13,59%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+10,75%+10,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+38,58%+11,37%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+102,98%+15,21%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+81,97%+6,17%
Max
?
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10.8.2012 - 13.5.2025
+174,25%+8,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vitruvius European Equity
Volatilität
?
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12,99%
1 Jahr
11,58%
3 Jahre
12,31%
5 Jahre
13,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,59%
1 Jahr
-16,04%
3 Jahre
-21,59%
5 Jahre
-35,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,08
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vitruvius European Equity um maximal
-12,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Magallanes Value Investors UCITS European Equity1,16%Thesaurierend851 Mio. €18.01.18
DNCA Invest SRI Europe Growth2,10%Thesaurierend810 Mio. €02.06.16
DNCA Invest SRI Europe Growth1,38%Thesaurierend810 Mio. €10.10.17
DNCA Invest SRI Europe Growth2,45%Thesaurierend810 Mio. €28.12.12
DNCA Invest SRI Europe Growth2,06%Thesaurierend810 Mio. €28.12.12
DNCA Invest SRI Europe Growth0,30%Thesaurierend810 Mio. €08.11.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vitruvius European Equity?

Welche Kosten fallen beim Vitruvius European Equity an?

Schüttet der Vitruvius European Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vitruvius European Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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