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Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien

ISIN
LU0729524057
WKN
A1JSKR

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,88 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien wurde am 15. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

128,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,06 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.36379
24,36%
JP

Japan

5.78215
5,78%
CH

Schweiz

5.2132
5,21%
CN

China

5.17675
5,18%
DE

Deutschland

4.94964
4,95%
FR

Frankreich

4.52545
4,53%
GB

Vereinigtes Königreich

3.38111
3,38%
NL

Niederlande

2.28704
2,29%
IN

Indien

2.00499
2,00%
KR

Südkorea

1.97585
1,98%
TW

Taiwan

1.95343
1,95%
ES

Spanien

1.42468
1,42%
VN

Vietnam

1.19483
1,19%
IT

Italien

1.07585
1,08%
SE

Schweden

1.05972
1,06%
ID

Indonesien

0.99218
0,99%
BR

Brasilien

0.94594
0,95%
DK

Dänemark

0.91077
0,91%
GR

Griechenland

0.74625
0,75%
CA

Kanada

0.70171
0,70%
HK

Hongkong

0.7009
0,70%
FI

Finnland

0.68527
0,69%
SG

Singapur

0.50081
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.4502
0,45%
ZA

Südafrika

0.39745
0,40%
KZ

Kasachstan

0.38912
0,39%
BE

Belgien

0.37325
0,37%
AU

Australien

0.36594
0,37%
NO

Norwegen

0.34832
0,35%
IE

Irland

0.31864
0,32%
TH

Thailand

0.31278
0,31%
AT

Österreich

0.25557
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23773
0,24%
PL

Polen

0.23032
0,23%
MX

Mexiko

0.20869
0,21%
PE

Peru

0.18013
0,18%
PH

Philippinen

0.17704
0,18%
LU

Luxemburg

0.10569
0,11%
CY

Zypern

0.09124
0,09%
PK

Pakistan

0.08299
0,08%
SI

Slowenien

0.0728
0,07%
PG

Papua-Neuguinea

0.06487
0,06%
AR

Argentinien

0.05669
0,06%
RO

Rumänien

0.05664
0,06%
MY

Malaysia

0.05584
0,06%
BH

Bahrain

0.05191
0,05%
PT

Portugal

0.05109
0,05%
EG

Ägypten

0.04227
0,04%
HU

Ungarn

0.04083
0,04%
MA

Marokko

0.03954
0,04%
ZW

Simbabwe

0.0252
0,03%

Regionen

Europa
28.11256
28,11%
Amerika
26.28496
26,28%
Asien
22.314149999999998
22,31%
Afrika
0.50521
0,51%
Ozeanien
0.43080999999999997
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien enthalten:
USD
US Dollar
24.36379
24,36%
EUR
Euro
16.96246
16,96%
JPY
Japanischer Yen
5.78215
5,78%
CHF
Schweizer Franken
5.2132
5,21%
CNY
Renminbi Yuan
5.17675
5,18%
GBP
Pfund Sterling
3.38111
3,38%
INR
Indische Rupie
2.00499
2,00%
KRW
Südkoreanischer Won
1.97585
1,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.95343
1,95%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.19483
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.05972
1,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.99218
0,99%
BRL
Brasilianischer Real
0.94594
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.91077
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70171
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7009
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.50081
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.4502
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39745
0,40%
KZT
Tenge
0.38912
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.36594
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.34832
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.31278
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.23773
0,24%
PLN
Złoty
0.23032
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20869
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.18013
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17704
0,18%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08299
0,08%
PGK
Kina
0.06487
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05669
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05664
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05584
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05191
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04227
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04083
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03954
0,04%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.0252
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.39828
53,40%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien machen 53,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis
7.34269
7,34%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
6.77888
6,78%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR dis
5.9832
5,98%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Inc
5.57056
5,57%
CIM Div Inc Fd H Ordinary Shares Inc
5.37585
5,38%
HC Snyder US All Cap Equity C USD Acc
4.93172
4,93%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
4.92211
4,92%
S4A US Equity ESG X
4.49844
4,50%
Magna New Frontiers G Acc
4.12606
4,13%
CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR
3.86877
3,87%

Branchen

Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.13036
8,13%
Industrieprodukte
5.35662
5,36%
Halbleiter
5.05775
5,06%
Software
4.14419
4,14%
Versicherungen
4.07207
4,07%
Hardware
3.69275
3,69%
Regulierte Versorger
3.48294
3,48%
Interaktive Medien
3.19985
3,20%
Zykl. Konsumgüter
3.03173
3,03%
Pharmaunternehmen
2.80043
2,80%
Kapitalmärkte
2.18015
2,18%
Verpackte Konsumgüter
2.08163
2,08%
Öl & Gas
1.82072
1,82%
Bauwesen
1.78459
1,78%
Medizinprodukte & Geräte
1.54779
1,55%
Metalle & Bergbau
1.43645
1,44%
Transport
1.42868
1,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.36359
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35213
1,35%
Telekommunikation
1.30544
1,31%
Chemikalien
1.27322
1,27%
Immobilien
1.17785
1,18%
Unternehmensdienste
1.15715
1,16%
Basiskonsumgüter
1.1564
1,16%
Kreditdienstleistungen
1.02471
1,02%
Vermögensverwaltung
0.99641
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.89505
0,90%
Biotechnologie
0.84142
0,84%
REITs
0.78273
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.7701
0,77%
Konglomerate
0.76884
0,77%
Abfallwirtschaft
0.63869
0,64%
Reisen & Freizeit
0.63227
0,63%
Stahl
0.58
0,58%
Schwere Maschinen
0.53025
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.50941
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.47062
0,47%
Medien
0.45404
0,45%
Baustoffe
0.40953
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31488
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.31413
0,31%
Sonstige Energiequellen
0.31405
0,31%
Landwirtschaft
0.2883
0,29%
Finanzdienstleistungen
0.27579
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.27229
0,27%
Krankenversicherungen
0.26061
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.23273
0,23%
Forsterzeugnisse
0.20037
0,20%
Haushaltsprodukte
0.18474
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.1486
0,15%
Bildung
0.13104
0,13%
Industrievertrieb
0.12107
0,12%
Restaurants
0.11954
0,12%
Private Dienstleistungen
0.02011
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,09%
13%
Glücksspiel
0%
0,06%
67%
Tierversuche
0%
13,11%
100%
Palmöl
0%
0,29%
10%
Pestizide
0%
0,43%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,13%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 835,40€ an Gewinn erzielt, also +83,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien beträgt seit dem 15.2.2012 110,75% (entspricht 6,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,91%+5,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,27%+6,28%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+48,11%+8,17%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+55,89%+4,54%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.2.2012 - 13.5.2025
+110,75%+6,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,40€1,50%
20231,40€1,76%
20210,10€0,12%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,47%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
7,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,66%
1 Jahr
-15,50%
3 Jahre
-15,50%
5 Jahre
-25,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,98
1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien?

Welche Kosten fallen beim Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien an?

Schüttet der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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