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Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien

ISIN
LU0729524057

WKN
A1JSKR

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,31 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
15.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien wurde am 15. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

120,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,74 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.33324
23,33%

Japan

5.6332
5,63%

Frankreich

5.33573
5,34%

Deutschland

5.1199
5,12%

China

5.05236
5,05%

Schweiz

4.847580000000001
4,85%

Vereinigtes Königreich

4.03705
4,04%

Niederlande

2.26634
2,27%

Indien

2.05387
2,05%

Taiwan

1.79548
1,80%

Spanien

1.55675
1,56%

Südkorea

1.50673
1,51%

Vietnam

1.24268
1,24%

Italien

1.23794
1,24%

Schweden

1.11412
1,11%

Indonesien

0.9594
0,96%

Brasilien

0.88621
0,89%

Kanada

0.68124
0,68%

Dänemark

0.64367
0,64%

Finnland

0.54982
0,55%

Griechenland

0.51275
0,51%

Hongkong

0.49749
0,50%

Singapur

0.41685
0,42%

Saudi-Arabien

0.41667
0,42%

Kasachstan

0.40381
0,40%

Belgien

0.36723
0,37%

Thailand

0.35851
0,36%

Irland

0.35303
0,35%

Norwegen

0.32628
0,33%

Luxemburg

0.30343
0,30%

Südafrika

0.26844
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25873
0,26%

Australien

0.24557
0,25%

Österreich

0.2309
0,23%

Mexiko

0.20396
0,20%

Pakistan

0.19247
0,19%

Philippinen

0.19236
0,19%

Peru

0.17633
0,18%

Polen

0.13124
0,13%

Rumänien

0.10508
0,11%

Bahrain

0.0707
0,07%

Slowenien

0.05843
0,06%

Malaysia

0.05403
0,05%

Ungarn

0.05122
0,05%

Marshallinseln

0.05028
0,05%

Portugal

0.0493
0,05%

Papua-Neuguinea

0.04669
0,05%

Russland

0.03357
0,03%

Kolumbien

0.03112
0,03%

Chile

0.0309
0,03%

Ägypten

0.02828
0,03%

Simbabwe

0.012
0,01%

Regionen

Europa
29.231530000000003
29,23%
Amerika
25.17461
25,17%
Asien
21.296840000000007
21,30%
Ozeanien
0.34254
0,34%
Afrika
0.31004000000000004
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien enthalten:
USD
US Dollar
23.38352
23,38%
EUR
Euro
17.944380000000002
17,94%
JPY
Japanischer Yen
5.6332
5,63%
CNY
Renminbi Yuan
5.05236
5,05%
CHF
Schweizer Franken
4.847580000000001
4,85%
GBP
Pfund Sterling
4.03705
4,04%
INR
Indische Rupie
2.05387
2,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.79548
1,80%
KRW
Südkoreanischer Won
1.50673
1,51%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.24268
1,24%
SEK
Schwedische Krone
1.11412
1,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9594
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.88621
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68124
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.64367
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49749
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.41685
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.41667
0,42%
KZT
Tenge
0.40381
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.35851
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.32628
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26844
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25873
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.24557
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20396
0,20%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19247
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.19236
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17633
0,18%
PLN
Złoty
0.13124
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.10508
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0707
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05403
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05122
0,05%
PGK
Kina
0.04669
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.03357
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03112
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0309
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02828
0,03%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.012
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.38715
53,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien machen 53,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
7.20363
7,20%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis
6.89445
6,89%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
6.61929
6,62%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Inc
5.41439
5,41%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
5.36841
5,37%
CIM Div Inc Fd H Ordinary Shares Inc
4.99831
5,00%
HC Snyder US All Cap Equity C USD Acc
4.87558
4,88%
S4A US Equity ESG X
4.3619
4,36%
CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR
3.85674
3,86%
Magna New Frontiers G Acc
3.79445
3,79%

Branchen

Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.84373
7,84%
Industrieprodukte
4.91954
4,92%
Halbleiter
4.68572
4,69%
Versicherungen
4.12304
4,12%
Software
4.11338
4,11%
Zykl. Konsumgüter
3.72135
3,72%
Hardware
3.37472
3,37%
Regulierte Versorger
3.23158
3,23%
Pharmaunternehmen
2.54849
2,55%
Interaktive Medien
2.24081
2,24%
Verpackte Konsumgüter
2.15102
2,15%
Kapitalmärkte
2.08991
2,09%
Bauwesen
1.69296
1,69%
Öl & Gas
1.66494
1,66%
Unternehmensdienste
1.62601
1,63%
Medizinprodukte & Geräte
1.59801
1,60%
Telekommunikation
1.4861
1,49%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43002
1,43%
Transport
1.42735
1,43%
Basiskonsumgüter
1.41598
1,42%
Chemikalien
1.40118
1,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.249
1,25%
Metalle & Bergbau
1.1024
1,10%
Immobilien
1.08984
1,09%
Kreditdienstleistungen
1.0429
1,04%
Vermögensverwaltung
0.96081
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.9051
0,91%
Biotechnologie
0.81747
0,82%
REITs
0.79553
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.77684
0,78%
Konglomerate
0.70623
0,71%
Abfallwirtschaft
0.67222
0,67%
Stahl
0.6045
0,60%
Medien
0.56535
0,57%
Reisen & Freizeit
0.53786
0,54%
Baustoffe
0.50241
0,50%
Schwere Maschinen
0.46863
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.44333
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40094
0,40%
Krankenversicherungen
0.34278
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.34146
0,34%
Landwirtschaft
0.32973
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.29915
0,30%
Finanzdienstleistungen
0.27889
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.25455
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.25257
0,25%
Restaurants
0.25028
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23338
0,23%
Forsterzeugnisse
0.20589
0,21%
Bildung
0.17973
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16027
0,16%
Haushaltsprodukte
0.159
0,16%
Industrievertrieb
0.10408
0,10%
Private Dienstleistungen
0.01786
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,67%
51%
Tabak
0%
0,10%
13%
Glücksspiel
0%
0,09%
100%
Tierversuche
0%
14,59%
100%
Palmöl
0%
0,29%
10%
Pestizide
0%
0,41%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,44%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.107,50€ an Gewinn erzielt, also +110,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien beträgt seit dem 15.2.2012 110,75% (entspricht 6,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,16%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,47%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,44%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,91%+5,91%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,27%+6,28%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+48,11%+8,17%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+55,89%+4,54%
Max
?
15.2.2012 - 13.5.2025
+110,75%+6,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,40€1,50%
20231,40€1,76%
20210,10€0,12%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien
Volatilität
?
8,47%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
7,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,66%
1 Jahr
-15,50%
3 Jahre
-15,50%
5 Jahre
-25,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,98
1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien um maximal
-14,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien?

Welche Kosten fallen beim Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien an?

Schüttet der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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