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Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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151,18 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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01.02.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen wurde am 1. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
151,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,4 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
AT
Österreich
KR
Südkorea
CN
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JP
Japan
BE
Belgien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
SG
Singapur
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Brasilien
AU
Australien
IE
Irland
CZ
Tschechien
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Uruguay
PE
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RO
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IN
Indien
ZA
Südafrika
MC
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AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
TH
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CO
Kolumbien
PL
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DO
Dominikanische Republik
KE
Kenia
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
CL
Chile
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
PY
Paraguay
PT
Portugal
PH
Philippinen
HU
Ungarn
IL
Israel
NG
Nigeria
MO
Macao
CI
Elfenbeinküste
NA
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JM
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EE
Estland
LU
Luxemburg
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IS
Island
GR
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TW
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Europa
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen enthalten:
EUR
Euro
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SAR
Saudi-Riyal
BMD
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Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
HUF
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ILS
Shekel
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
NAD
Namibia-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
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CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ISK
Isländische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen machen 33,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JSS Twelve Sust Ins Bd I30 EUR Acc
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HAI EUR
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc
DWS Invest Corporate Hyb Bds XC
Nordea 1 - Norwegian Bond BI NOK
Anaxis Short Duration I
Algebris Financial Credit I EUR Acc
Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV
Germany (Federal Republic Of)
Icosa Cat Bond Fund - SI1 - EUR dis
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,11%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Aktuelle Rendite
2,98%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen beträgt seit dem 15.3.2012 20,19% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,44% | +2,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,17% | +1,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,16% | +1,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,19% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,80€ | 1,59% |
| 2023 | 0,85€ | 1,77% |
| 2021 | 0,10€ | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,57%
1 Jahr
1,76%
3 Jahre
1,58%
5 Jahre
1,66%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,42%
1 Jahr
-8,06%
3 Jahre
-8,06%
5 Jahre
-9,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,13
1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,69
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen an?
Schüttet der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen?
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