Ratgeber
Rechner
Vergleiche

AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio

ISIN
LU0736562066

WKN
A1J4S2

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,45 Mio. €
Positionen
?
246
Auflage
?
23.02.2012

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wurde am 23. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,18 €

Auflagedatum

23. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul J. DeNoon, Michael L. Mon, Marco G. Santamaria, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

17.19522
17,20%

Polen

12.57619
12,58%

Brasilien

11.53981
11,54%

Tschechien

11.48353
11,48%

Indonesien

10.60802
10,61%

Südafrika

10.21008
10,21%

Kolumbien

10.20579
10,21%

Indien

9.77745
9,78%

Mexiko

9.72616
9,73%

Thailand

8.53402
8,53%

Malaysia

6.45845
6,46%

Peru

4.7091
4,71%

Südkorea

3.53738
3,54%

Ungarn

2.94103
2,94%

Singapur

2.8185
2,82%

Türkei

1.63427
1,63%

Chile

1.36171
1,36%

Hongkong

1.17145
1,17%

Ägypten

0.09838
0,10%

Regionen

Asien
66.44386
66,44%
Amerika
32.83347
32,83%
Europa
27.00075
27,00%
Afrika
10.30846
10,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
17.19522
17,20%
PLN
Złoty
12.57619
12,58%
BRL
Brasilianischer Real
11.53981
11,54%
CZK
Tschechische Krone
11.48353
11,48%
IDR
Indonesische Rupiah
10.60802
10,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
10.21008
10,21%
COP
Kolumbianischer Peso
10.20579
10,21%
INR
Indische Rupie
9.77745
9,78%
MXN
Mexikanischer Peso
9.72616
9,73%
THB
Thailändischer Baht
8.53402
8,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.45845
6,46%
PEN
Peruanischer Sol
4.7091
4,71%
KRW
Südkoreanischer Won
3.53738
3,54%
HUF
Ungarische Forint
2.94103
2,94%
SGD
Singapur-Dollar
2.8185
2,82%
TRY
Türkische Lira
1.63427
1,63%
CLP
Chilenischer Peso
1.36171
1,36%
HKD
Hongkong-Dollar
1.17145
1,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09838
0,10%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.18025
34,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio machen 34,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
4.28941
4,29%
India (Republic of) 7.18%
4.09253
4,09%
South Africa (Republic of) 8.75%
4.0528
4,05%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
4.01627
4,02%
Poland (Republic of) 5%
3.81552
3,82%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
3.33227
3,33%
South Africa (Republic of) 7%
2.9952
3,00%
Indonesia (Republic of) 6.5%
2.75844
2,76%
Peru (Republic Of) 7.3%
2.51391
2,51%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.3139
2,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
91.85669
91,86%
Unternehmensanleihen
3.8392
3,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
26.6717
26,67%

Ratings
?

AAA
4.07
4,07%
AA
8.25
8,25%
A
27.77
27,77%
BBB
42.34
42,34%
BB
17.47
17,47%
B
0.1
0,10%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
35.8198
35,82%
7 bis 10 Jahre
25.70839
25,71%
3 bis 5 Jahre
25.52194
25,52%
5 bis 7 Jahre
24.92089
24,92%
20 bis 30 Jahre
13.8077
13,81%
10 bis 15 Jahre
8.9441
8,94%
15 bis 20 Jahre
6.53153
6,53%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,20%
Aktuelle Rendite
7,01%
Durchschnittlicher Kupon
6,27%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -30,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2012 -3,00% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,14%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+4,00%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,60%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,60%+4,60%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,87%+5,87%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,26%+1,60%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+7,62%+0,74%
Max
?
23.2.2012 - 13.5.2025
-3,00%-0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
Volatilität
?
5,83%
1 Jahr
6,83%
3 Jahre
7,37%
5 Jahre
7,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,91%
1 Jahr
-32,58%
3 Jahre
-32,58%
5 Jahre
-34,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,18
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio um maximal
-19,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!