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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,19 Mio. €
Positionen
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353
Auflage
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23.02.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 23. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,02 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
TR
Türkei
ID
Indonesien
CL
Chile
PE
Peru
CN
China
CO
Kolumbien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
MO
Macao
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
SG
Singapur
AR
Argentinien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TW
Taiwan
MY
Malaysia
MA
Marokko
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
PA
Panama
GT
Guatemala
ZM
Sambia
PL
Polen
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
NG
Nigeria
JM
Jamaika
BM
Bermuda
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
TT
Trinidad und Tobago
KY
Kaimaninseln
RS
Serbien
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
QA
Katar
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
353
0
346
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,25%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Aktuelle Rendite
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 339,40€ an Gewinn erzielt, also +33,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2012 30,92% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,19% | +2,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,45% | +1,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,92% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,57%
5 Jahre
3,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,62%
1 Jahr
-24,21%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-24,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,92
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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