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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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154,16 Mio. €
Positionen
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348
Auflage
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23.02.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 23. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
154,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,94 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
TR
Türkei
ID
Indonesien
CN
China
CL
Chile
PE
Peru
MO
Macao
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
IL
Israel
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HK
Hongkong
TW
Taiwan
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PH
Philippinen
NL
Niederlande
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
PA
Panama
ZM
Sambia
QA
Katar
KW
Kuwait
PL
Polen
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
JM
Jamaika
GT
Guatemala
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
GH
Ghana
RS
Serbien
UZ
Usbekistan
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 15,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.875%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,10%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 309,20€ an Gewinn erzielt, also +30,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2012 30,92% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,19% | +2,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,45% | +1,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,92% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,57%
5 Jahre
3,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,62%
1 Jahr
-24,21%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-24,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,92
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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