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Fidelity Funds - ASEAN Fund
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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
713,39 Mio. €
Positionen
265
Auflage
09.02.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund wurde am 9. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 713,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC ASEAN NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
713,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Ignatius Lee, Agus Tandiono, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - ASEAN Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Indonesien
Malaysia
Thailand
Philippinen
Vietnam
China
Hongkong
Australien
Niederlande
Luxemburg
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - ASEAN Fund machen 54,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DBS Group Holdings Ltd
Sea Ltd ADR
PT Bank Central Asia Tbk
United Overseas Bank Ltd
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Public Bank Bhd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Singapore Telecommunications Ltd
CIMB Group Holdings Bhd
CP All PCL
Branchen
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.518,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund beträgt seit dem 9.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,64% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - ASEAN Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - ASEAN Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - ASEAN Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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