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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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731,2 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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15.02.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot wurde am 15. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 731,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
731,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,4 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
0
58
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot machen 64,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
Italy (Republic Of) 1.5%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 2.45%
Italy (Republic Of) 0.95%
Italy (Republic Of) 2.15%
Lazio (Region Of) 3.088%
Italy (Republic Of) 1.7%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,20%Aktuelle Rendite
3,65%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30€ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot beträgt seit dem 8.4.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,85% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 3,23% |
| 2024 | 0,31€ | |
| 2023 | 0,22€ | |
| 2022 | 0,15€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot?
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