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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,06 Mio. €
Positionen
125
Auflage
07.05.2014
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 7. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
408,32 €
Auflagedatum
7. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Frankreich
Hongkong
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Macao
Ungarn
Deutschland
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
79
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 27,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
Prologis, L.P. 3.5%
China (People's Republic Of) 1.45%
HSBC Holdings PLC 3.4%
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
China Water Affair Group Ltd 3.45%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,92%Aktuelle Rendite
3,68%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 230,40$ an Gewinn erzielt, also +23,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 7.5.2014 23,04% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,47% | - |
| 1 Monat | +2,08% | - |
| 3 Monate | +1,49% | - |
| 6 Monate | +2,58% | - |
| 1 Jahr | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre | +2,41% | +0,79% |
| 5 Jahre | +9,77% | +1,88% |
| 10 Jahre | +17,42% | +1,62% |
| Max | +23,04% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
3,35%
1 Jahr
4,93%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,45%
1 Jahr
-21,49%
3 Jahre
-21,49%
5 Jahre
-21,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,73
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-13,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
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