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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,87 Mio. €
Positionen
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262
Auflage
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03.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 3. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
65,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,25 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
MY
Malaysia
TH
Thailand
MO
Macao
PH
Philippinen
JP
Japan
TW
Taiwan
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
SG
Singapur
IE
Irland
NZ
Neuseeland
MN
Mongolei
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 35,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 5.65%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25%
Tencent Holdings Ltd. 3.68%
HPHT Finance (25) Ltd. 5%
Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. 6.95%
China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,85%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Aktuelle Rendite
5,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -506,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -50,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 3.7.2012 -4,65% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,08% | +0,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,23% | -3,48% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -10,52% | -1,11% |
| Max Tooltip anzeigen | -4,65% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 4,35% |
| 2024 | 0,22$ | 4,36% |
| 2023 | 0,22$ | 4,51% |
| 2022 | 0,27$ | 4,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
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3,03%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
3,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-28,12%
1 Jahr
-36,38%
3 Jahre
-36,38%
5 Jahre
-36,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-25,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
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