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Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7

ISIN
LU0746320331

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,78 Mio. €
Positionen
?
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78
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 wurde am 26. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,21 Mio. €

Auflagedatum

26. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

16.8523
16,85%
US

Vereinigte Staaten

16.83769
16,84%
JP

Japan

6.16115
6,16%
FR

Frankreich

5.68341
5,68%
ES

Spanien

5.57861
5,58%
GB

Vereinigtes Königreich

4.86514
4,87%
DE

Deutschland

3.48809
3,49%
AU

Australien

3.36685
3,37%
CA

Kanada

3.06698
3,07%
DK

Dänemark

2.95444
2,95%
NL

Niederlande

2.49065
2,49%
CH

Schweiz

1.8477999999999999
1,85%
PT

Portugal

1.22806
1,23%
SE

Schweden

1.06428
1,06%
NO

Norwegen

1.0335500000000002
1,03%
HK

Hongkong

0.99044
0,99%
AT

Österreich

0.9477
0,95%
TW

Taiwan

0.94137
0,94%
BE

Belgien

0.84891
0,85%
IE

Irland

0.55836
0,56%
IL

Israel

0.05717
0,06%
CZ

Tschechien

0.04671
0,05%
GR

Griechenland

0.02848
0,03%
FI

Finnland

0.02228
0,02%
PL

Polen

0.01629
0,02%
BG

Bulgarien

0.01111
0,01%
RO

Rumänien

0.01105
0,01%
MX

Mexiko

0.0107
0,01%
LT

Litauen

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
49.60651999999998
49,61%
Amerika
19.917099999999998
19,92%
Asien
8.158320000000002
8,16%
Ozeanien
3.36685
3,37%
Afrika
0.00357
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 enthalten:
EUR
Euro
37.7502
37,75%
USD
US Dollar
16.83769
16,84%
JPY
Japanischer Yen
6.16115
6,16%
GBP
Pfund Sterling
4.86514
4,87%
AUD
Australischer Dollar
3.36685
3,37%
CAD
Kanadischer Dollar
3.06698
3,07%
DKK
Dänische Krone
2.95444
2,95%
CHF
Schweizer Franken
1.8477999999999999
1,85%
SEK
Schwedische Krone
1.06428
1,06%
NOK
Norwegische Krone
1.0335500000000002
1,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.99044
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94137
0,94%
ILS
Shekel
0.05717
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04671
0,05%
PLN
Złoty
0.01629
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01111
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01105
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.881059999999998
27,88%
78
67
7
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 machen 27,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
5.97997
5,98%
iShares € High Yield Corp Bd ETF USDHAcc
3.04845
3,05%
Novo Nordisk A/S Class B
2.94712
2,95%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.272%
2.78234
2,78%
BNP Paribas SA 6.875%
2.73223
2,73%
Unipol Gruppo SpA 3.25% Icon
Unipol Gruppo SpA 3.25%
2.58532
2,59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
2.52433
2,52%
Taylor Wimpey PLC
1.77356
1,77%
Italy (Republic Of) 1.35%
1.77103
1,77%
WestRock Co Icon
WestRock Co
1.73671
1,74%

Branchen

Der Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
7.32828
7,33%
Öl & Gas
4.41501
4,42%
Banken
4.0559
4,06%
Hardware
3.27425
3,27%
Vermögensverwaltung
3.17144
3,17%
Biotechnologie
2.94711
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.66671
2,67%
Metalle & Bergbau
2.61384
2,61%
Telekommunikation
2.48497
2,48%
Versicherungen
2.36307
2,36%
Hausbau & Bauwesen
2.35718
2,36%
Transport
2.32511
2,33%
Fahrzeuge & Komponenten
2.22131
2,22%
Halbleiter
1.84747
1,85%
Behälter & Verpackungen
1.73671
1,74%
Pharmaunternehmen
1.61981
1,62%
Unabhängige Energieversorger
1.56772
1,57%
Interaktive Medien
1.48099
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.27429
1,27%
Kapitalmärkte
1.09931
1,10%
Reisen & Freizeit
1.02068
1,02%
Software
0.90159
0,90%
Landwirtschaft
0.78322
0,78%
Industrieprodukte
0.74879
0,75%
Basiskonsumgüter
0.59598
0,60%
Bauwesen
0.48902
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7?

Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 an?

Schüttet der Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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