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iMGP US High Yield Fund
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TER
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2,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP US High Yield Fund wurde am 26. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,57%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
5,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
523,3 €
Auflagedatum
26. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick, Roman Rjanikov, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
BE
Belgien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP US High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP US High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP US High Yield Fund machen 30,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teine Energy Ltd 6.875%
Ameritex Holdco Inter LLC 10.25%
Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc 6.625%
Efesto Bidco S.p.A/ Efesto US LLC 7.5%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%
Advantage Sales & Marketing Inc 6.5%
Grubhub Holdings Inc 5.5%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25%
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%
Kennedy Wilson Inc 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,14%Aktuelle Rendite
7,07%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP US High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP US High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -115,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP US High Yield Fund beträgt seit dem 26.6.2012 68,52% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,99% | +6,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,57% | +5,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,41% | +4,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +37,69% | +3,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +68,52% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iMGP US High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,75$ | 4,17% |
| 2024 | 5,44$ | 4,15% |
| 2023 | 5,17$ | 4,17% |
| 2022 | 5,33$ | 4,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP US High Yield Fund
Volatilität
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3,19%
1 Jahr
4,48%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,63%
1 Jahr
-17,44%
3 Jahre
-17,44%
5 Jahre
-21,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,52
1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP US High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP US High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP US High Yield Fund an?
Schüttet der iMGP US High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP US High Yield Fund?
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