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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,97 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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12.03.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 12. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Tamara Trinh, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
CL
Chile
CN
China
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
NG
Nigeria
KE
Kenia
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
82
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond machen 35,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 4.9%
Romania (Republic Of) 6.3%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
Colombia (Republic Of) 7%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,34%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -105,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 12.3.2012 -10,51% (entspricht -0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,69% | -1,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,11% | +0,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,43% | +0,24% |
| Max Tooltip anzeigen | -10,51% | -0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
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6,90%
1 Jahr
6,61%
3 Jahre
6,52%
5 Jahre
7,40%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,23%
1 Jahr
-28,70%
3 Jahre
-28,70%
5 Jahre
-31,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-26,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 24.05.18 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 09.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
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