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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief
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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,29 Mio. €
Positionen
643
Auflage
19.03.2012
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,29 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Sorel, Giovanni Becchere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Österreich
Belgien
Schweiz
Japan
Irland
Rumänien
Finnland
Australien
Schweden
Norwegen
Portugal
Dänemark
Kanada
Polen
Neuseeland
Südkorea
Bermuda
Singapur
Griechenland
Slowakei
Tschechien
Island
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief machen 15,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.05%
European Investment Bank 0.01%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
Italy (Republic Of) 0.95%
European Investment Bank 0.625%
European Stability Mechanism 0.5%
Italy (Republic Of) 0.45%
European Stability Mechanism 0.01%
European Union 2%
European Union 0.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,28%Durchschnittlicher Kupon
2,22%Aktuelle Rendite
2,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 -0,38% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,38% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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