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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief

ISIN
LU0752954643

WKN
A1JXPD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,97 Mio. €
Positionen
?
1.497
Auflage
?
19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,97 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

13.896779999999998
13,90%

Vereinigte Staaten

13.18517
13,19%

Italien

8.40525
8,41%

Spanien

7.32346
7,32%

Deutschland

6.10149
6,10%

Vereinigtes Königreich

5.78158
5,78%

Niederlande

4.31268
4,31%

Schweiz

2.97038
2,97%

Österreich

2.32332
2,32%

Belgien

2.28813
2,29%

Japan

1.5175999999999998
1,52%

Schweden

1.24097
1,24%

Finnland

1.13031
1,13%

Kanada

1.06928
1,07%

Irland

0.95234
0,95%

Australien

0.95078
0,95%

Rumänien

0.91208
0,91%

Norwegen

0.87704
0,88%

Dänemark

0.8424100000000001
0,84%

China

0.6236
0,62%

Portugal

0.57525
0,58%

Polen

0.52152
0,52%

Südkorea

0.46943
0,47%

Indien

0.46892
0,47%

Taiwan

0.36558
0,37%

Brasilien

0.29330999999999996
0,29%

Neuseeland

0.29239
0,29%

Singapur

0.23284
0,23%

Mexiko

0.23117
0,23%

Bermuda

0.23025
0,23%

Südafrika

0.14744000000000002
0,15%

Serbien

0.14333
0,14%

Peru

0.11978
0,12%

Saudi-Arabien

0.10772
0,11%

Albanien

0.10508
0,11%

Costa Rica

0.10191
0,10%

Kolumbien

0.09837
0,10%

Indonesien

0.09348999999999999
0,09%

Ungarn

0.09333
0,09%

Paraguay

0.09241
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09162000000000001
0,09%

Usbekistan

0.08314
0,08%

Türkei

0.08213000000000001
0,08%

Marokko

0.0813
0,08%

Griechenland

0.08125
0,08%

Chile

0.06985
0,07%

Aserbaidschan

0.06729
0,07%

Dominikanische Republik

0.06001
0,06%

Guatemala

0.05941
0,06%

Thailand

0.05585
0,06%

Hongkong

0.05061
0,05%

Armenien

0.04814
0,05%

Oman

0.04225
0,04%

Tschechien

0.04218
0,04%

Jamaika

0.04146
0,04%

Slowakei

0.04089
0,04%

Kuwait

0.04088
0,04%

Island

0.04063
0,04%

Angola

0.03195
0,03%

Barbados

0.03047
0,03%

Elfenbeinküste

0.02967
0,03%

Malaysia

0.02787
0,03%

Katar

0.02445
0,02%

Jordanien

0.02347
0,02%

Philippinen

0.02336
0,02%

Uruguay

0.02248
0,02%

Argentinien

0.02079
0,02%

Sambia

0.01851
0,02%

Russland

0.0168
0,02%

El Salvador

0.01439
0,01%

Ukraine

0.01431
0,01%

Nigeria

0.01044
0,01%

Regionen

Europa
61.03788000000001
61,04%
Amerika
15.629519999999998
15,63%
Asien
4.66002
4,66%
Ozeanien
1.2431699999999999
1,24%
Afrika
0.32784
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief enthalten:
EUR
Euro
47.43624
47,44%
USD
US Dollar
13.19956
13,20%
GBP
Pfund Sterling
5.78158
5,78%
CHF
Schweizer Franken
2.97038
2,97%
JPY
Japanischer Yen
1.5175999999999998
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.24097
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06928
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.95078
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.91208
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.87704
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.8424100000000001
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.6236
0,62%
PLN
Złoty
0.52152
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46943
0,47%
INR
Indische Rupie
0.46892
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36558
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.29330999999999996
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29239
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.23284
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23117
0,23%
BMD
Bermuda-Dollar
0.23025
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14744000000000002
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.14333
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11978
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10772
0,11%
ALL
Lek
0.10508
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10191
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09837
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09348999999999999
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09333
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09241
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09162000000000001
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08314
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08213000000000001
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0813
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06985
0,07%
AZN
Manat
0.06729
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06001
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05941
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05585
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05061
0,05%
AMD
Dram
0.04814
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04225
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04218
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04146
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04088
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04063
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03709
0,04%
AOA
Kwanza
0.03195
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.03047
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02787
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02445
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02347
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02336
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02248
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02079
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01851
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0168
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01431
0,01%
NGN
Naira
0.01044
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.15209
15,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief machen 15,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
4.78715
4,79%
NT UCITS FGR EM Scr Eq Index A€
1.97055
1,97%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.05%
1.41227
1,41%
European Investment Bank 0.01%
1.20285
1,20%
Italy (Republic Of) 0.95%
1.13439
1,13%
European Investment Bank 0.625%
1.106
1,11%
European Stability Mechanism 0.5%
0.91411
0,91%
Italy (Republic Of) 0.45%
0.90624
0,91%
European Stability Mechanism 0.01%
0.87172
0,87%
European Union 2%
0.84681
0,85%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.19282
2,19%
Pharmaunternehmen
1.67751
1,68%
Software
1.52111
1,52%
Halbleiter
1.33569
1,34%
Versicherungen
1.16531
1,17%
Industrieprodukte
1.10517
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.01838
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.97712
0,98%
Hardware
0.91322
0,91%
Interaktive Medien
0.80239
0,80%
Telekommunikation
0.67764
0,68%
Unternehmensdienste
0.56926
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.48208
0,48%
Chemikalien
0.47581
0,48%
Bauwesen
0.42414
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.42109
0,42%
Kapitalmärkte
0.40059
0,40%
Basiskonsumgüter
0.3548
0,35%
Regulierte Versorger
0.29346
0,29%
Transport
0.28533
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.27201
0,27%
REITs
0.24654
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24024
0,24%
Medien
0.21417
0,21%
Schwere Maschinen
0.21376
0,21%
Öl & Gas
0.21206
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19818
0,20%
Restaurants
0.19252
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1792
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.13347
0,13%
Konglomerate
0.13139
0,13%
Immobilien
0.12626
0,13%
Biotechnologie
0.12597
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12371
0,12%
Krankenversicherungen
0.12181
0,12%
Reisen & Freizeit
0.09878
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09039
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08782
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07157
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05873
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04607
0,05%
Industrievertrieb
0.0356
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03301
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03245
0,03%
Baustoffe
0.02791
0,03%
Stahl
0.02534
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0214
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0102
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00837
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00648
0,01%
Landwirtschaft
0.00362
0,00%
Bildung
0.00281
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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