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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief

ISIN
LU0752954643
WKN
A1JXPD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,86 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.461
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,86 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

13.74959
13,75%
US

Vereinigte Staaten

13.460460000000001
13,46%
IT

Italien

8.36692
8,37%
ES

Spanien

7.261839999999999
7,26%
DE

Deutschland

6.15058
6,15%
GB

Vereinigtes Königreich

5.75976
5,76%
NL

Niederlande

4.31654
4,32%
CH

Schweiz

2.80226
2,80%
BE

Belgien

2.39285
2,39%
AT

Österreich

2.30148
2,30%
JP

Japan

1.53112
1,53%
SE

Schweden

1.23064
1,23%
CA

Kanada

1.1644700000000001
1,16%
FI

Finnland

0.9955999999999999
1,00%
IE

Irland

0.96812
0,97%
AU

Australien

0.9479799999999999
0,95%
RO

Rumänien

0.8882500000000001
0,89%
NO

Norwegen

0.86474
0,86%
DK

Dänemark

0.8365400000000001
0,84%
CN

China

0.6839299999999999
0,68%
PT

Portugal

0.60048
0,60%
PL

Polen

0.51864
0,52%
KR

Südkorea

0.48153999999999997
0,48%
IN

Indien

0.46382
0,46%
TW

Taiwan

0.41341
0,41%
BR

Brasilien

0.29682000000000003
0,30%
NZ

Neuseeland

0.2907
0,29%
MX

Mexiko

0.23828
0,24%
SG

Singapur

0.22985999999999998
0,23%
BM

Bermuda

0.22735
0,23%
ZA

Südafrika

0.16784
0,17%
RS

Serbien

0.14409
0,14%
TR

Türkei

0.10987
0,11%
PE

Peru

0.10797
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10592
0,11%
AL

Albanien

0.10538
0,11%
CR

Costa Rica

0.10229
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0988
0,10%
HU

Ungarn

0.0931
0,09%
GR

Griechenland

0.09201000000000001
0,09%
PY

Paraguay

0.09184
0,09%
CO

Kolumbien

0.08975
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08341
0,08%
MA

Marokko

0.08163
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07702
0,08%
AR

Argentinien

0.06705
0,07%
ID

Indonesien

0.06693
0,07%
GT

Guatemala

0.05953
0,06%
JM

Jamaika

0.05747
0,06%
TH

Thailand

0.053739999999999996
0,05%
HK

Hongkong

0.05255
0,05%
AM

Armenien

0.04819
0,05%
OM

Oman

0.04185
0,04%
CZ

Tschechien

0.0416
0,04%
KW

Kuwait

0.04124
0,04%
SK

Slowakei

0.04037
0,04%
IS

Island

0.04012
0,04%
CL

Chile

0.03737
0,04%
BB

Barbados

0.03077
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03003
0,03%
MY

Malaysia

0.02814
0,03%
JO

Jordanien

0.02402
0,02%
QA

Katar

0.02387
0,02%
PH

Philippinen

0.02356
0,02%
UY

Uruguay

0.02195
0,02%
NG

Nigeria

0.0187
0,02%
ZM

Sambia

0.01856
0,02%
AO

Angola

0.01809
0,02%
SV

El Salvador

0.01445
0,01%
UA

Ukraine

0.01407
0,01%
HR

Kroatien

0.01349
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01183
0,01%

Regionen

Europa
60.594929999999984
60,59%
Amerika
16.04585
16,05%
Asien
4.725569999999999
4,73%
Ozeanien
1.23868
1,24%
Afrika
0.34352
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief enthalten:
EUR
Euro
47.242250000000006
47,24%
USD
US Dollar
13.474910000000001
13,47%
GBP
Pfund Sterling
5.75976
5,76%
CHF
Schweizer Franken
2.80226
2,80%
JPY
Japanischer Yen
1.53112
1,53%
SEK
Schwedische Krone
1.23064
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1644700000000001
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.9479799999999999
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.8882500000000001
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.86474
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.8365400000000001
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.6839299999999999
0,68%
PLN
Złoty
0.51864
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48153999999999997
0,48%
INR
Indische Rupie
0.46382
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41341
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.29682000000000003
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2907
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23828
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22985999999999998
0,23%
BMD
Bermuda-Dollar
0.22735
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16784
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.14409
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.10987
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10797
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10592
0,11%
ALL
Lek
0.10538
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10229
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0988
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0931
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09184
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08975
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08341
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08163
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07702
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06705
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06693
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05953
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05747
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.053739999999999996
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05255
0,05%
AMD
Dram
0.04819
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04185
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0416
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04124
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04012
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03753
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03737
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03077
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02814
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02402
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02387
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02356
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02195
0,02%
NGN
Naira
0.0187
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01856
0,02%
AOA
Kwanza
0.01809
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01407
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01349
0,01%
AZN
Manat
0.01183
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.382709999999996
14,38%
1.461
811
631
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief machen 14,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
4.01493
4,01%
NT UCITS FGR EM Scr Eq Index A€
2.0762
2,08%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.05%
1.39325
1,39%
European Investment Bank 0.01%
1.18658
1,19%
Italy (Republic Of) 0.95%
1.1267
1,13%
European Investment Bank 0.625%
1.09128
1,09%
European Stability Mechanism 0.5%
0.90205
0,90%
Italy (Republic Of) 0.45%
0.89655
0,90%
European Stability Mechanism 0.01%
0.8601
0,86%
European Union 2%
0.83507
0,84%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.32265
2,32%
Software
1.60921
1,61%
Pharmaunternehmen
1.60764
1,61%
Halbleiter
1.52736
1,53%
Versicherungen
1.20303
1,20%
Industrieprodukte
1.15554
1,16%
Zykl. Konsumgüter
1.01126
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.93896
0,94%
Hardware
0.91115
0,91%
Interaktive Medien
0.87219
0,87%
Telekommunikation
0.6428
0,64%
Unternehmensdienste
0.59323
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52762
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.48359
0,48%
Bauwesen
0.4634
0,46%
Chemikalien
0.46048
0,46%
Kapitalmärkte
0.40535
0,41%
Regulierte Versorger
0.33633
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32056
0,32%
Transport
0.28024
0,28%
Öl & Gas
0.27696
0,28%
Medien
0.26748
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.26742
0,27%
Vermögensverwaltung
0.24119
0,24%
REITs
0.23288
0,23%
Schwere Maschinen
0.21651
0,22%
Restaurants
0.18949
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18858
0,19%
Konglomerate
0.16689
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15996
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13533
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13388
0,13%
Immobilien
0.12966
0,13%
Biotechnologie
0.116
0,12%
Reisen & Freizeit
0.1083
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10319
0,10%
Krankenversicherungen
0.09045
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08909
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07627
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05592
0,06%
Industrievertrieb
0.04069
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03332
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0329
0,03%
Baustoffe
0.02793
0,03%
Stahl
0.02582
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02465
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01277
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01081
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00859
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.008
0,01%
Landwirtschaft
0.00434
0,00%
Bildung
0.00258
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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