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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief

ISIN
LU0752954643
WKN
A1JXPD

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,75 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.176
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,75 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.63646
17,64%
US

Vereinigte Staaten

12.09036
12,09%
FR

Frankreich

8.89134
8,89%
IT

Italien

7.95305
7,95%
ES

Spanien

7.63917
7,64%
NL

Niederlande

6.31909
6,32%
GB

Vereinigtes Königreich

6.0247
6,02%
BE

Belgien

2.85152
2,85%
JP

Japan

2.40811
2,41%
AT

Österreich

2.35024
2,35%
CH

Schweiz

2.29426
2,29%
RO

Rumänien

1.52618
1,53%
CA

Kanada

1.12579
1,13%
SE

Schweden

1.09793
1,10%
DK

Dänemark

0.9909
0,99%
PT

Portugal

0.86111
0,86%
NO

Norwegen

0.81042
0,81%
CN

China

0.72117
0,72%
IS

Island

0.65984
0,66%
FI

Finnland

0.65009
0,65%
AU

Australien

0.6163
0,62%
IE

Irland

0.59211
0,59%
GR

Griechenland

0.51045
0,51%
TW

Taiwan

0.4541
0,45%
IN

Indien

0.43881
0,44%
MX

Mexiko

0.36984
0,37%
BR

Brasilien

0.36519
0,37%
HR

Kroatien

0.33578
0,34%
PL

Polen

0.2833
0,28%
KR

Südkorea

0.27453
0,27%
SK

Slowakei

0.21126
0,21%
ZA

Südafrika

0.18784
0,19%
HU

Ungarn

0.16975
0,17%
CZ

Tschechien

0.16392
0,16%
LU

Luxemburg

0.16266
0,16%
TR

Türkei

0.14236
0,14%
PE

Peru

0.12469
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12291
0,12%
CO

Kolumbien

0.11515
0,12%
AL

Albanien

0.11465
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10783
0,11%
CR

Costa Rica

0.10272
0,10%
RS

Serbien

0.09969
0,10%
CL

Chile

0.09734
0,10%
PY

Paraguay

0.09445
0,09%
MA

Marokko

0.08995
0,09%
HK

Hongkong

0.07898
0,08%
GT

Guatemala

0.06876
0,07%
JM

Jamaika

0.06703
0,07%
SG

Singapur

0.06616
0,07%
ID

Indonesien

0.06444
0,06%
AR

Argentinien

0.06354
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06145
0,06%
TH

Thailand

0.05516
0,06%
AM

Armenien

0.04924
0,05%
OM

Oman

0.04365
0,04%
KW

Kuwait

0.0421
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04024
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.0316
0,03%
BB

Barbados

0.03053
0,03%
MY

Malaysia

0.02835
0,03%
SI

Slowenien

0.02543
0,03%
JO

Jordanien

0.02522
0,03%
QA

Katar

0.02456
0,02%
ZM

Sambia

0.02403
0,02%
PH

Philippinen

0.02375
0,02%
NG

Nigeria

0.02349
0,02%
BS

Bahamas

0.02309
0,02%
UY

Uruguay

0.02219
0,02%
NZ

Neuseeland

0.0211
0,02%
LT

Litauen

0.0173
0,02%
UA

Ukraine

0.0151
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01477
0,01%
SV

El Salvador

0.01471
0,01%
AD

Andorra

0.01234
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01225
0,01%
ME

Montenegro

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
71.30453999999999
71,30%
Amerika
14.721370000000002
14,72%
Asien
5.352360000000001
5,35%
Ozeanien
0.6374
0,64%
Afrika
0.36891
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief enthalten:
EUR
Euro
56.70574
56,71%
USD
US Dollar
12.105070000000001
12,11%
GBP
Pfund Sterling
6.0247
6,02%
JPY
Japanischer Yen
2.40811
2,41%
CHF
Schweizer Franken
2.29426
2,29%
RON
Rumänischer Leu
1.52618
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12579
1,13%
SEK
Schwedische Krone
1.09793
1,10%
DKK
Dänische Krone
0.9909
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.81042
0,81%
CNY
Renminbi Yuan
0.72117
0,72%
ISK
Isländische Krone
0.65984
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6163
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4541
0,45%
INR
Indische Rupie
0.43881
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36984
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.36519
0,37%
HRK
Kroatische Kuna
0.33578
0,34%
PLN
Złoty
0.2833
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27453
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18784
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.16975
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16392
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14236
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12469
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.12291
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11515
0,12%
ALL
Lek
0.11465
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10783
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10272
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09969
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09734
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09445
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08995
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07898
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06876
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06703
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06616
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06444
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06354
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06145
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05516
0,06%
AMD
Dram
0.04924
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04365
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0421
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04024
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03957
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03053
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02835
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02522
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02456
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02403
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02375
0,02%
NGN
Naira
0.02349
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02309
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02219
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0211
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0151
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01477
0,01%
AZN
Manat
0.01225
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.15305
17,15%
2.176
818
1.330
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief machen 17,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
3.83848
3,84%
NT UCITS FGR EM Scr Eq Index A€
2.22671
2,23%
Spain (Kingdom of) 0.01%
2.09273
2,09%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
2.08683
2,09%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1.54869
1,55%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.36394
1,36%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
1.10391
1,10%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
1.06435
1,06%
France (Republic Of) 0.5%
0.94552
0,95%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
0.88189
0,88%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.65204
2,65%
Halbleiter
1.69153
1,69%
Pharmaunternehmen
1.61338
1,61%
Software
1.466
1,47%
Versicherungen
1.18483
1,18%
Industrieprodukte
1.14917
1,15%
Interaktive Medien
0.98706
0,99%
Hardware
0.97979
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.96141
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.93797
0,94%
Telekommunikation
0.69172
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60106
0,60%
Unternehmensdienste
0.59085
0,59%
Bauwesen
0.50322
0,50%
Chemikalien
0.45171
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.40367
0,40%
Kapitalmärkte
0.39885
0,40%
Regulierte Versorger
0.37341
0,37%
Basiskonsumgüter
0.31331
0,31%
Öl & Gas
0.27769
0,28%
Transport
0.2706
0,27%
Schwere Maschinen
0.24729
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24337
0,24%
Medien
0.23793
0,24%
REITs
0.21657
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20244
0,20%
Restaurants
0.18677
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18439
0,18%
Vermögensverwaltung
0.18404
0,18%
Konglomerate
0.16783
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16113
0,16%
Biotechnologie
0.14589
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13336
0,13%
Immobilien
0.11931
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11835
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10652
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10001
0,10%
Krankenversicherungen
0.07966
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06132
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04589
0,05%
Industrievertrieb
0.03878
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03724
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03057
0,03%
Baustoffe
0.02972
0,03%
Stahl
0.02373
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01952
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0183
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01302
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01083
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00991
0,01%
Landwirtschaft
0.00479
0,00%
Bildung
0.00266
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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