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TER
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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief

ISIN
LU0752954643
WKN
A1JXPD

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,55 Mio. €
Positionen
?
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2.358
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,55 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

13.11692
13,12%
FR

Frankreich

10.49571
10,50%
DE

Deutschland

10.13264
10,13%
ES

Spanien

8.92382
8,92%
IT

Italien

8.71762
8,72%
GB

Vereinigtes Königreich

6.37021
6,37%
NL

Niederlande

3.30234
3,30%
JP

Japan

3.14922
3,15%
AT

Österreich

2.53483
2,53%
CH

Schweiz

2.39454
2,39%
RO

Rumänien

1.79069
1,79%
BE

Belgien

1.39739
1,40%
CA

Kanada

1.27358
1,27%
SE

Schweden

1.02317
1,02%
CN

China

0.94531
0,95%
DK

Dänemark

0.83899
0,84%
IS

Island

0.82336
0,82%
PT

Portugal

0.7874
0,79%
FI

Finnland

0.75505
0,76%
IE

Irland

0.73616
0,74%
NO

Norwegen

0.71718
0,72%
MX

Mexiko

0.67003
0,67%
TW

Taiwan

0.63586
0,64%
GR

Griechenland

0.5618
0,56%
LV

Lettland

0.55534
0,56%
IN

Indien

0.51329
0,51%
AU

Australien

0.49211
0,49%
BR

Brasilien

0.48147
0,48%
KR

Südkorea

0.4233
0,42%
HR

Kroatien

0.40069
0,40%
PL

Polen

0.29799
0,30%
ZA

Südafrika

0.28384
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.2699
0,27%
PE

Peru

0.26276
0,26%
TR

Türkei

0.24218
0,24%
HU

Ungarn

0.21629
0,22%
LU

Luxemburg

0.19103
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1901
0,19%
CL

Chile

0.18299
0,18%
CZ

Tschechien

0.16743
0,17%
SK

Slowakei

0.14329
0,14%
CO

Kolumbien

0.13294
0,13%
GT

Guatemala

0.13109
0,13%
MA

Marokko

0.12585
0,13%
RS

Serbien

0.11793
0,12%
LK

Sri Lanka

0.11521
0,12%
QA

Katar

0.11373
0,11%
AL

Albanien

0.10251
0,10%
JM

Jamaika

0.09808
0,10%
BS

Bahamas

0.09653
0,10%
ID

Indonesien

0.09628
0,10%
HK

Hongkong

0.08851
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08558
0,09%
CR

Costa Rica

0.08078
0,08%
NZ

Neuseeland

0.0761
0,08%
TH

Thailand

0.0722
0,07%
AM

Armenien

0.06948
0,07%
KW

Kuwait

0.06616
0,07%
AR

Argentinien

0.06555
0,07%
PY

Paraguay

0.06114
0,06%
LT

Litauen

0.06068
0,06%
EE

Estland

0.05831
0,06%
SI

Slowenien

0.05801
0,06%
SG

Singapur

0.05254
0,05%
OM

Oman

0.04446
0,04%
UZ

Usbekistan

0.038
0,04%
PH

Philippinen

0.03733
0,04%
MY

Malaysia

0.03426
0,03%
BJ

Benin

0.0336
0,03%
JO

Jordanien

0.02571
0,03%
NG

Nigeria

0.02569
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02533
0,03%
SV

El Salvador

0.02473
0,02%
HN

Honduras

0.02449
0,02%
ZM

Sambia

0.02363
0,02%
BB

Barbados

0.02134
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.0174
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0163
0,02%
AD

Andorra

0.01436
0,01%
EC

Ecuador

0.01362
0,01%
ME

Montenegro

0.01232
0,01%
UY

Uruguay

0.01115
0,01%

Regionen

Europa
64.72454999999998
64,72%
Amerika
16.572010000000002
16,57%
Asien
7.519540000000001
7,52%
Ozeanien
0.56935
0,57%
Afrika
0.5135
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief enthalten:
EUR
Euro
49.440540000000006
49,44%
USD
US Dollar
13.15641
13,16%
GBP
Pfund Sterling
6.37021
6,37%
JPY
Japanischer Yen
3.14922
3,15%
CHF
Schweizer Franken
2.39454
2,39%
RON
Rumänischer Leu
1.79069
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27358
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.02317
1,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.94531
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.83899
0,84%
ISK
Isländische Krone
0.82336
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.71718
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67003
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63586
0,64%
INR
Indische Rupie
0.51329
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.49211
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.48147
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4233
0,42%
HRK
Kroatische Kuna
0.40069
0,40%
PLN
Złoty
0.29799
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28384
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.2699
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.26276
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24218
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21629
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.1901
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18299
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16743
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13294
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13109
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12585
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.11793
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11521
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11373
0,11%
ALL
Lek
0.10251
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09808
0,10%
BSD
Bahama-Dollar
0.09653
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09628
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08851
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08558
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08078
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0761
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.0722
0,07%
AMD
Dram
0.06948
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06616
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06555
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06114
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05254
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0499
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04446
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.038
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03733
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03426
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02571
0,03%
NGN
Naira
0.02569
0,03%
KZT
Tenge
0.02533
0,03%
HNL
Lempira
0.02449
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02363
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02134
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0174
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01115
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.53008
17,53%
2.358
854
1.471
33

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.84011
2,84%
Halbleiter
2.0899
2,09%
Pharmaunternehmen
1.70595
1,71%
Software
1.38072
1,38%
Versicherungen
1.22829
1,23%
Hardware
1.21404
1,21%
Industrieprodukte
1.18921
1,19%
Zykl. Konsumgüter
1.14685
1,15%
Interaktive Medien
1.0219
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.97626
0,98%
Telekommunikation
0.63377
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61945
0,62%
Bauwesen
0.54842
0,55%
Unternehmensdienste
0.50842
0,51%
Chemikalien
0.41751
0,42%
Regulierte Versorger
0.40784
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.39299
0,39%
Kapitalmärkte
0.34368
0,34%
Basiskonsumgüter
0.29977
0,30%
Öl & Gas
0.2831
0,28%
Transport
0.2802
0,28%
Schwere Maschinen
0.25191
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.23654
0,24%
REITs
0.22465
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21506
0,22%
Medien
0.2108
0,21%
Biotechnologie
0.20457
0,20%
Konglomerate
0.20094
0,20%
Vermögensverwaltung
0.17981
0,18%
Restaurants
0.17715
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17584
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17197
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14738
0,15%
Immobilien
0.13554
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11624
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11357
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10972
0,11%
Krankenversicherungen
0.08146
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0538
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03951
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03894
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03645
0,04%
Stahl
0.03368
0,03%
Baustoffe
0.03094
0,03%
Industrievertrieb
0.029
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01418
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01317
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01157
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01013
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00901
0,01%
Landwirtschaft
0.00583
0,01%
Bildung
0.00355
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00182
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,70%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
6,01%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,29%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 370,10€ an Gewinn erzielt, also +37,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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