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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief

ISIN
LU0752954726
WKN
A1JXPE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,79 Mio. €
Positionen
?
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1.463
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI EM NR EURMSCI Europe NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI EM NR EURMSCI Europe NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,79 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.99428
17,99%
FR

Frankreich

11.82876
11,83%
GB

Vereinigtes Königreich

6.58104
6,58%
IT

Italien

6.43901
6,44%
DE

Deutschland

6.38091
6,38%
ES

Spanien

6.006449999999999
6,01%
NL

Niederlande

3.8897399999999998
3,89%
CH

Schweiz

3.64173
3,64%
BE

Belgien

1.9751400000000001
1,98%
AT

Österreich

1.75241
1,75%
JP

Japan

1.7485300000000001
1,75%
SE

Schweden

1.45907
1,46%
CA

Kanada

1.44253
1,44%
CN

China

1.17911
1,18%
DK

Dänemark

0.97558
0,98%
FI

Finnland

0.8946799999999999
0,89%
AU

Australien

0.88062
0,88%
NO

Norwegen

0.8671
0,87%
IE

Irland

0.7712600000000001
0,77%
IN

Indien

0.7453000000000001
0,75%
TW

Taiwan

0.7316
0,73%
RO

Rumänien

0.64563
0,65%
KR

Südkorea

0.56419
0,56%
PT

Portugal

0.52704
0,53%
PL

Polen

0.4169
0,42%
BR

Brasilien

0.38238
0,38%
MX

Mexiko

0.27514
0,28%
SG

Singapur

0.23584
0,24%
ZA

Südafrika

0.224
0,22%
NZ

Neuseeland

0.21753
0,22%
BM

Bermuda

0.16394
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15977
0,16%
RS

Serbien

0.14672
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12481
0,12%
TR

Türkei

0.11858
0,12%
PE

Peru

0.11352
0,11%
AL

Albanien

0.1073
0,11%
CR

Costa Rica

0.10416
0,10%
HK

Hongkong

0.09445
0,09%
PY

Paraguay

0.09352
0,09%
CO

Kolumbien

0.09180999999999999
0,09%
ID

Indonesien

0.08861
0,09%
HU

Ungarn

0.08807999999999999
0,09%
GR

Griechenland

0.08736
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08493
0,08%
MA

Marokko

0.08312
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07843
0,08%
TH

Thailand

0.07150000000000001
0,07%
AR

Argentinien

0.06828
0,07%
GT

Guatemala

0.06062
0,06%
JM

Jamaika

0.05852
0,06%
KW

Kuwait

0.05433
0,05%
MY

Malaysia

0.05049
0,05%
AM

Armenien

0.04907
0,05%
CL

Chile

0.0454
0,05%
OM

Oman

0.04261
0,04%
QA

Katar

0.03603
0,04%
PH

Philippinen

0.03179
0,03%
CZ

Tschechien

0.03143
0,03%
BB

Barbados

0.03133
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03058
0,03%
SK

Slowakei

0.02911
0,03%
IS

Island

0.02893
0,03%
JO

Jordanien

0.02445
0,02%
UY

Uruguay

0.02235
0,02%
NG

Nigeria

0.01904
0,02%
ZM

Sambia

0.0189
0,02%
AO

Angola

0.01842
0,02%
SV

El Salvador

0.01471
0,01%
UA

Ukraine

0.01433
0,01%
HR

Kroatien

0.01373
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01205
0,01%
LU

Luxemburg

0.0103
0,01%

Regionen

Europa
55.60974000000001
55,61%
Amerika
20.936550000000008
20,94%
Asien
6.361560000000001
6,36%
Ozeanien
1.09815
1,10%
Afrika
0.40379
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief enthalten:
EUR
Euro
40.59217000000001
40,59%
USD
US Dollar
18.00899
18,01%
GBP
Pfund Sterling
6.58104
6,58%
CHF
Schweizer Franken
3.64173
3,64%
JPY
Japanischer Yen
1.7485300000000001
1,75%
SEK
Schwedische Krone
1.45907
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44253
1,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.17911
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.97558
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.88062
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.8671
0,87%
INR
Indische Rupie
0.7453000000000001
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7316
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.64563
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56419
0,56%
PLN
Złoty
0.4169
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.38238
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27514
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.23584
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.224
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21753
0,22%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16394
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15977
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.14672
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.12481
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11858
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11352
0,11%
ALL
Lek
0.1073
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10416
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09445
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09352
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09180999999999999
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08861
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08807999999999999
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08493
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08312
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07843
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07150000000000001
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06828
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06062
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05852
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05433
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05049
0,05%
AMD
Dram
0.04907
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0454
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04261
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03821
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03603
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03179
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03143
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.03133
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02893
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02445
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02235
0,02%
NGN
Naira
0.01904
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0189
0,02%
AOA
Kwanza
0.01842
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01433
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01373
0,01%
AZN
Manat
0.01205
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.869660000000003
16,87%
1.463
811
632
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief machen 16,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
6.64495
6,64%
NT UCITS FGR EM Scr Eq Index A€
3.72357
3,72%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.05%
1.0046
1,00%
European Investment Bank 0.01%
0.85558
0,86%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
0.82544
0,83%
Italy (Republic Of) 0.95%
0.8124
0,81%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
0.8117
0,81%
European Investment Bank 0.625%
0.78686
0,79%
Apple Inc Icon
Apple Inc
0.75414
0,75%
European Stability Mechanism 0.5%
0.65042
0,65%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.08446
4,08%
Software
2.83129
2,83%
Pharmaunternehmen
2.8119
2,81%
Halbleiter
2.69506
2,70%
Versicherungen
2.10993
2,11%
Industrieprodukte
2.02091
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.78197
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.64223
1,64%
Hardware
1.61191
1,61%
Interaktive Medien
1.53997
1,54%
Telekommunikation
1.12833
1,13%
Unternehmensdienste
1.03618
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92821
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.84772
0,85%
Bauwesen
0.81079
0,81%
Chemikalien
0.80591
0,81%
Kapitalmärkte
0.71345
0,71%
Regulierte Versorger
0.59179
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56433
0,56%
Transport
0.49292
0,49%
Öl & Gas
0.48889
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.47222
0,47%
Medien
0.46956
0,47%
Vermögensverwaltung
0.42285
0,42%
REITs
0.40981
0,41%
Schwere Maschinen
0.37986
0,38%
Restaurants
0.33239
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.33025
0,33%
Konglomerate
0.29642
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28196
0,28%
Metalle & Bergbau
0.23839
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.23651
0,24%
Immobilien
0.22934
0,23%
Biotechnologie
0.20479
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19209
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.1812
0,18%
Krankenversicherungen
0.15954
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15632
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13391
0,13%
Forsterzeugnisse
0.09785
0,10%
Industrievertrieb
0.07125
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05885
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05803
0,06%
Baustoffe
0.04974
0,05%
Stahl
0.04606
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.043
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02263
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01942
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01541
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01434
0,01%
Landwirtschaft
0.00779
0,01%
Bildung
0.00463
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief beträgt seit dem 8.5.2025 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,06%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief?

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