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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief

ISIN
LU0752954726
WKN
A1JXPE

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,52 Mio. €
Positionen
?
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2.270
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI EM NR EURMSCI Europe NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI EM NR EURMSCI Europe NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

130,52 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.83933
17,84%
DE

Deutschland

9.17226
9,17%
FR

Frankreich

9.03907
9,04%
ES

Spanien

7.71834
7,72%
GB

Vereinigtes Königreich

7.38223
7,38%
IT

Italien

6.9963
7,00%
CH

Schweiz

3.43501
3,44%
NL

Niederlande

3.31325
3,31%
JP

Japan

3.16914
3,17%
AT

Österreich

2.06716
2,07%
RO

Rumänien

1.54217
1,54%
CN

China

1.47504
1,48%
CA

Kanada

1.42733
1,43%
SE

Schweden

1.30615
1,31%
BE

Belgien

1.0456
1,05%
TW

Taiwan

1.01423
1,01%
DK

Dänemark

0.93563
0,94%
NO

Norwegen

0.80267
0,80%
IN

Indien

0.79441
0,79%
IS

Island

0.71311
0,71%
PT

Portugal

0.65638
0,66%
MX

Mexiko

0.65091
0,65%
FI

Finnland

0.65048
0,65%
IE

Irland

0.64769
0,65%
KR

Südkorea

0.64012
0,64%
BR

Brasilien

0.56992
0,57%
AU

Australien

0.53908
0,54%
LV

Lettland

0.47357
0,47%
GR

Griechenland

0.45748
0,46%
ZA

Südafrika

0.35497
0,35%
HR

Kroatien

0.33477
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.31797
0,32%
PE

Peru

0.27162
0,27%
PL

Polen

0.25843
0,26%
TR

Türkei

0.24247
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21865
0,22%
HU

Ungarn

0.20442
0,20%
CL

Chile

0.18788
0,19%
LU

Luxemburg

0.16008
0,16%
HK

Hongkong

0.13438
0,13%
GT

Guatemala

0.13348
0,13%
QA

Katar

0.12669
0,13%
CO

Kolumbien

0.12476
0,12%
MA

Marokko

0.12401
0,12%
CZ

Tschechien

0.12367
0,12%
RS

Serbien

0.12008
0,12%
LK

Sri Lanka

0.11731
0,12%
ID

Indonesien

0.11606
0,12%
JM

Jamaika

0.09986
0,10%
AL

Albanien

0.09873
0,10%
BS

Bahamas

0.09829
0,10%
SK

Slowakei

0.09168
0,09%
TH

Thailand

0.09119
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08714
0,09%
SG

Singapur

0.08378
0,08%
CR

Costa Rica

0.08225
0,08%
KW

Kuwait

0.07978
0,08%
AM

Armenien

0.07074
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06679
0,07%
AR

Argentinien

0.06674
0,07%
PY

Paraguay

0.06225
0,06%
MY

Malaysia

0.05622
0,06%
OM

Oman

0.04527
0,05%
PH

Philippinen

0.04511
0,05%
UZ

Usbekistan

0.03869
0,04%
SI

Slowenien

0.03695
0,04%
BJ

Benin

0.03421
0,03%
JO

Jordanien

0.02618
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02579
0,03%
NG

Nigeria

0.02533
0,03%
SV

El Salvador

0.02518
0,03%
HN

Honduras

0.02493
0,02%
ZM

Sambia

0.02406
0,02%
BB

Barbados

0.02173
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01659
0,02%
EC

Ecuador

0.01387
0,01%
LT

Litauen

0.01274
0,01%
UY

Uruguay

0.01135
0,01%

Regionen

Europa
59.804309999999994
59,80%
Amerika
21.527199999999997
21,53%
Asien
9.208990000000004
9,21%
Ozeanien
0.60683
0,61%
Afrika
0.5845299999999999
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief enthalten:
EUR
Euro
42.541090000000004
42,54%
USD
US Dollar
17.87934
17,88%
GBP
Pfund Sterling
7.38223
7,38%
CHF
Schweizer Franken
3.43501
3,44%
JPY
Japanischer Yen
3.16914
3,17%
RON
Rumänischer Leu
1.54217
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.47504
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42733
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.30615
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01423
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.93563
0,94%
NOK
Norwegische Krone
0.80267
0,80%
INR
Indische Rupie
0.79441
0,79%
ISK
Isländische Krone
0.71311
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65091
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64012
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.56992
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.53908
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35497
0,35%
HRK
Kroatische Kuna
0.33477
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.31797
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.27162
0,27%
PLN
Złoty
0.25843
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24247
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.21865
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20442
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18788
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13438
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13348
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12669
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12476
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12401
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12367
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.12008
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11731
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11606
0,12%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09986
0,10%
ALL
Lek
0.09873
0,10%
BSD
Bahama-Dollar
0.09829
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09119
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08714
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08378
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08225
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07978
0,08%
AMD
Dram
0.07074
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06679
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06674
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06225
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05622
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0508
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04527
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04511
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03869
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02618
0,03%
KZT
Tenge
0.02579
0,03%
NGN
Naira
0.02533
0,03%
HNL
Lempira
0.02493
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02406
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02173
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01135
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.02974
17,03%
2.270
854
1.383
33

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.82011
4,82%
Halbleiter
3.51608
3,52%
Pharmaunternehmen
2.9142
2,91%
Software
2.33473
2,33%
Versicherungen
2.09086
2,09%
Hardware
2.03822
2,04%
Industrieprodukte
2.0311
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.93846
1,94%
Interaktive Medien
1.71603
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.66838
1,67%
Telekommunikation
1.07787
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04762
1,05%
Bauwesen
0.93717
0,94%
Unternehmensdienste
0.8706
0,87%
Chemikalien
0.71316
0,71%
Regulierte Versorger
0.69172
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.66923
0,67%
Kapitalmärkte
0.58025
0,58%
Basiskonsumgüter
0.50781
0,51%
Transport
0.47423
0,47%
Öl & Gas
0.47314
0,47%
Schwere Maschinen
0.42927
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.3975
0,40%
REITs
0.38035
0,38%
Metalle & Bergbau
0.35783
0,36%
Medien
0.3577
0,36%
Biotechnologie
0.34608
0,35%
Konglomerate
0.33943
0,34%
Vermögensverwaltung
0.30505
0,31%
Restaurants
0.30105
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.30068
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29327
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24873
0,25%
Immobilien
0.22853
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.19701
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18995
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18618
0,19%
Krankenversicherungen
0.13731
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09129
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06662
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06653
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06107
0,06%
Stahl
0.05584
0,06%
Baustoffe
0.05137
0,05%
Industrievertrieb
0.04912
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02354
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02221
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01902
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01705
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0152
0,02%
Landwirtschaft
0.00956
0,01%
Bildung
0.00581
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00306
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,90%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
8,50%
100%
Palmöl
0%
0,01%
12%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,83%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 699,80€ an Gewinn erzielt, also +69,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief beträgt seit dem 19.3.2012 68,35% (entspricht 3,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+2,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+4,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+6,29%+6,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+25,23%+7,71%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2020 - 30.12.2025
+18,64%+3,48%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2015 - 30.12.2025
+38,46%+3,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.3.2012 - 30.12.2025
+68,35%+3,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,86%
1 Jahr
3,50%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
4,58%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,75%
1 Jahr
-12,78%
3 Jahre
-14,78%
5 Jahre
-17,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,59
1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,72
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief Dividenden aus?

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