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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief

ISIN
LU0752954999
WKN
A1JXPF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
280,19 Mio. €
Positionen
?
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1.462
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

280,19 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.64049
23,64%
FR

Frankreich

9.99333
9,99%
GB

Vereinigtes Königreich

7.65184
7,65%
DE

Deutschland

6.782360000000001
6,78%
CH

Schweiz

4.7516099999999994
4,75%
ES

Spanien

4.73047
4,73%
IT

Italien

4.47335
4,47%
NL

Niederlande

3.55084
3,55%
JP

Japan

2.01863
2,02%
CN

China

1.79456
1,79%
SE

Schweden

1.77885
1,78%
CA

Kanada

1.6606
1,66%
BE

Belgien

1.47472
1,47%
AT

Österreich

1.19008
1,19%
DK

Dänemark

1.14318
1,14%
TW

Taiwan

1.12788
1,13%
IN

Indien

1.0935
1,09%
NO

Norwegen

0.9041600000000001
0,90%
AU

Australien

0.8229299999999999
0,82%
FI

Finnland

0.75963
0,76%
KR

Südkorea

0.68147
0,68%
IE

Irland

0.57066
0,57%
BR

Brasilien

0.4843
0,48%
PT

Portugal

0.39255
0,39%
RO

Rumänien

0.39124000000000003
0,39%
MX

Mexiko

0.31917
0,32%
PL

Polen

0.31327
0,31%
ZA

Südafrika

0.29164999999999996
0,29%
SG

Singapur

0.24719000000000002
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.22597
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15564
0,16%
RS

Serbien

0.14661
0,15%
HK

Hongkong

0.14271
0,14%
NZ

Neuseeland

0.14135
0,14%
TR

Türkei

0.12704000000000001
0,13%
PE

Peru

0.11800000000000001
0,12%
ID

Indonesien

0.11467
0,11%
AL

Albanien

0.10722
0,11%
CR

Costa Rica

0.10408
0,10%
BM

Bermuda

0.09747
0,10%
PY

Paraguay

0.09345
0,09%
TH

Thailand

0.09286
0,09%
CO

Kolumbien

0.09228
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08486
0,08%
GR

Griechenland

0.0839
0,08%
MA

Marokko

0.08306
0,08%
HU

Ungarn

0.08293
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07837
0,08%
MY

Malaysia

0.07817
0,08%
KW

Kuwait

0.07005
0,07%
AR

Argentinien

0.06823
0,07%
GT

Guatemala

0.06057
0,06%
JM

Jamaika

0.05848
0,06%
CL

Chile

0.05475
0,05%
QA

Katar

0.05099
0,05%
AM

Armenien

0.04903
0,05%
OM

Oman

0.04258
0,04%
PH

Philippinen

0.04173
0,04%
BB

Barbados

0.03131
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03056
0,03%
JO

Jordanien

0.02444
0,02%
UY

Uruguay

0.02233
0,02%
CZ

Tschechien

0.02099
0,02%
NG

Nigeria

0.01903
0,02%
ZM

Sambia

0.01889
0,02%
AO

Angola

0.0184
0,02%
SK

Slowakei

0.01731
0,02%
IS

Island

0.0172
0,02%
LU

Luxemburg

0.01581
0,02%
SV

El Salvador

0.0147
0,01%
UA

Ukraine

0.01432
0,01%
HR

Kroatien

0.01372
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01204
0,01%

Regionen

Europa
51.37215
51,37%
Amerika
26.88972
26,89%
Asien
8.394010000000002
8,39%
Ozeanien
0.9642799999999999
0,96%
Afrika
0.4724899999999999
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief enthalten:
EUR
Euro
34.03501
34,04%
USD
US Dollar
23.65519
23,66%
GBP
Pfund Sterling
7.65184
7,65%
CHF
Schweizer Franken
4.7516099999999994
4,75%
JPY
Japanischer Yen
2.01863
2,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.79456
1,79%
SEK
Schwedische Krone
1.77885
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6606
1,66%
DKK
Dänische Krone
1.14318
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12788
1,13%
INR
Indische Rupie
1.0935
1,09%
NOK
Norwegische Krone
0.9041600000000001
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.8229299999999999
0,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68147
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.4843
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.39124000000000003
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31917
0,32%
PLN
Złoty
0.31327
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29164999999999996
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.24719000000000002
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.22597
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.15564
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.14661
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14271
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14135
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12704000000000001
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11800000000000001
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11467
0,11%
ALL
Lek
0.10722
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10408
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09747
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09345
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09286
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09228
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08486
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08306
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08293
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07837
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07817
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07005
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06823
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06057
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05848
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05475
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05099
0,05%
AMD
Dram
0.04903
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04258
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04173
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03819
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03131
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02444
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02233
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02099
0,02%
NGN
Naira
0.01903
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01889
0,02%
AOA
Kwanza
0.0184
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0172
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01432
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01372
0,01%
AZN
Manat
0.01204
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.82776
19,83%
1.462
811
631
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief machen 19,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
6.70418
6,70%
NT UCITS FGR EM Scr Eq Index A€
5.77688
5,78%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.26625
1,27%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.24518
1,25%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.15687
1,16%
SAP SE Icon
SAP SE
0.84033
0,84%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
0.76163
0,76%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
0.75223
0,75%
Nestle SA Icon
Nestle SA
0.70399
0,70%
AstraZeneca PLC Icon
AstraZeneca PLC
0.62022
0,62%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.26072
6,26%
Software
4.34013
4,34%
Pharmaunternehmen
4.30423
4,30%
Halbleiter
4.13884
4,14%
Versicherungen
3.23069
3,23%
Industrieprodukte
3.09361
3,09%
Zykl. Konsumgüter
2.73382
2,73%
Verpackte Konsumgüter
2.5146
2,51%
Hardware
2.47417
2,47%
Interaktive Medien
2.36408
2,36%
Telekommunikation
1.72771
1,73%
Unternehmensdienste
1.58574
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42206
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.29769
1,30%
Bauwesen
1.24082
1,24%
Chemikalien
1.23352
1,23%
Kapitalmärkte
1.09245
1,09%
Regulierte Versorger
0.90774
0,91%
Basiskonsumgüter
0.86459
0,86%
Transport
0.75558
0,76%
Öl & Gas
0.75148
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.7249
0,72%
Medien
0.7196
0,72%
Vermögensverwaltung
0.64801
0,65%
REITs
0.62745
0,63%
Schwere Maschinen
0.58136
0,58%
Restaurants
0.50936
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.50579
0,51%
Konglomerate
0.45023
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43251
0,43%
Metalle & Bergbau
0.36544
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36194
0,36%
Immobilien
0.35075
0,35%
Biotechnologie
0.31401
0,31%
Reisen & Freizeit
0.29506
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.27794
0,28%
Krankenversicherungen
0.24474
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2395
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.2051
0,21%
Forsterzeugnisse
0.1499
0,15%
Industrievertrieb
0.10906
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09024
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08902
0,09%
Baustoffe
0.0766
0,08%
Stahl
0.07119
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0658
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.03455
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02955
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0238
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02218
0,02%
Landwirtschaft
0.01209
0,01%
Bildung
0.00719
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,80€ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +263,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief beträgt seit dem 8.5.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief?

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