Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

ISIN
LU0757359871
WKN
A1JVBB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,96%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
754,73 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.457
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 18. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

754,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,69 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Iain Cunningham, Aymeric Forest, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.91683
55,92%
JP

Japan

6.7669
6,77%
GB

Vereinigtes Königreich

5.72713
5,73%
FR

Frankreich

4.4643299999999995
4,46%
DE

Deutschland

3.8966899999999995
3,90%
AU

Australien

3.64343
3,64%
IT

Italien

3.4842000000000004
3,48%
CA

Kanada

3.12886
3,13%
ES

Spanien

2.72436
2,72%
CH

Schweiz

1.8948
1,89%
NL

Niederlande

1.8736000000000002
1,87%
ZA

Südafrika

1.84012
1,84%
BR

Brasilien

1.5325199999999999
1,53%
SE

Schweden

1.30402
1,30%
ID

Indonesien

1.06968
1,07%
MX

Mexiko

0.96371
0,96%
CN

China

0.8488100000000001
0,85%
TW

Taiwan

0.71373
0,71%
NO

Norwegen

0.69229
0,69%
DK

Dänemark

0.6662399999999999
0,67%
BM

Bermuda

0.6464
0,65%
FI

Finnland

0.5875900000000001
0,59%
IL

Israel

0.52008
0,52%
KR

Südkorea

0.49343
0,49%
PL

Polen

0.49187000000000003
0,49%
IE

Irland

0.37888000000000005
0,38%
IN

Indien

0.34597
0,35%
SG

Singapur

0.33438
0,33%
BE

Belgien

0.2935
0,29%
AT

Österreich

0.28664
0,29%
CZ

Tschechien

0.25153
0,25%
PT

Portugal

0.23789
0,24%
RO

Rumänien

0.16602
0,17%
SI

Slowenien

0.1489
0,15%
GR

Griechenland

0.14152
0,14%
MO

Macao

0.13405
0,13%
HK

Hongkong

0.09315
0,09%
PH

Philippinen

0.08695
0,09%
HU

Ungarn

0.08418
0,08%
TR

Türkei

0.07347000000000001
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.053329999999999995
0,05%
LU

Luxemburg

0.05298
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04284
0,04%
EG

Ägypten

0.03587
0,04%
CL

Chile

0.03094
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.0292
0,03%
CO

Kolumbien

0.02068
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01656
0,02%
TH

Thailand

0.01589
0,02%
PE

Peru

0.01483
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01168
0,01%
NG

Nigeria

0.01048
0,01%

Regionen

Amerika
62.282199999999996
62,28%
Europa
29.861089999999997
29,86%
Asien
11.62046
11,62%
Ozeanien
3.66059
3,66%
Afrika
1.90178
1,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
55.918639999999996
55,92%
EUR
Euro
18.573230000000002
18,57%
JPY
Japanischer Yen
6.7669
6,77%
GBP
Pfund Sterling
5.72713
5,73%
AUD
Australischer Dollar
3.64343
3,64%
CAD
Kanadischer Dollar
3.12886
3,13%
CHF
Schweizer Franken
1.8948
1,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.84012
1,84%
BRL
Brasilianischer Real
1.5325199999999999
1,53%
SEK
Schwedische Krone
1.30402
1,30%
IDR
Indonesische Rupiah
1.06968
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96371
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.8488100000000001
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71373
0,71%
NOK
Norwegische Krone
0.69229
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.6662399999999999
0,67%
BMD
Bermuda-Dollar
0.6464
0,65%
ILS
Shekel
0.52008
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49343
0,49%
PLN
Złoty
0.49187000000000003
0,49%
INR
Indische Rupie
0.34597
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.33438
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.25153
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.16602
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.13405
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09315
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08695
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08418
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07347000000000001
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.053329999999999995
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04284
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03587
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03094
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0292
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02068
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01656
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01589
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01483
0,01%
KZT
Tenge
0.01168
0,01%
NGN
Naira
0.01048
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.82291
31,82%
1.457
434
636
387

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 31,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
5.41787
5,42%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.78638
4,79%
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
4.65352
4,65%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.39748
3,40%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.21869
3,22%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.73067
2,73%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
2.4769
2,48%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.79889
1,80%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MURU5
1.74827
1,75%
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25
1.59424
1,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.8566
5,86%
Halbleiter
3.16756
3,17%
Software
2.92454
2,92%
Pharmaunternehmen
2.3665
2,37%
Metalle & Bergbau
2.05816
2,06%
Versicherungen
1.91028
1,91%
Industrieprodukte
1.65381
1,65%
Interaktive Medien
1.38199
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.32033
1,32%
Hardware
1.29663
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.20905
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12382
1,12%
Konglomerate
1.02172
1,02%
Öl & Gas
1.00266
1,00%
Telekommunikation
0.7905
0,79%
Vermögensverwaltung
0.73366
0,73%
Kapitalmärkte
0.70979
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.70414
0,70%
Reisen & Freizeit
0.67511
0,68%
Bauwesen
0.6659
0,67%
Regulierte Versorger
0.63102
0,63%
Transport
0.54489
0,54%
Chemikalien
0.5424
0,54%
Medien
0.53289
0,53%
Schwere Maschinen
0.45615
0,46%
Basiskonsumgüter
0.41938
0,42%
REITs
0.41265
0,41%
Unternehmensdienste
0.40269
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27413
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26359
0,26%
Immobilien
0.24499
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.2429
0,24%
Krankenversicherungen
0.21956
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16735
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15979
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1562
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.1398
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.12262
0,12%
Biotechnologie
0.11767
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11475
0,11%
Restaurants
0.07992
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07679
0,08%
Industrievertrieb
0.03831
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02124
0,02%
Baustoffe
0.01906
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0171
0,02%
Stahl
0.01479
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01392
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01125
0,01%
Landwirtschaft
0.00625
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0062
0,01%
Tabakprodukte
0.00287
0,00%
Bildung
0.0018
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00076
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,62%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
1,64%
67%
Tierversuche
0%
10,39%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,28%
35%
Gentechnik
0%
0,28%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,13%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 612,80$ an Gewinn erzielt, also +61,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 18.4.2012 61,28% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,05%+7,05%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,86%+6,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+34,94%+6,18%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+34,24%+2,99%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.4.2012 - 14.5.2025
+61,28%+3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,01%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,17%
1 Jahr
-17,89%
3 Jahre
-17,89%
5 Jahre
-25,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,56
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income um maximal
-6,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2,1 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!