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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

ISIN
LU0757360457
WKN
A1JVBG

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
765,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.510
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 18. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 765,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

765,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,03 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Iain Cunningham, Aymeric Forest, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.28773
53,29%
JP

Japan

7.53183
7,53%
GB

Vereinigtes Königreich

5.76789
5,77%
AU

Australien

4.01842
4,02%
FR

Frankreich

3.83674
3,84%
IT

Italien

3.72974
3,73%
DE

Deutschland

3.39092
3,39%
CA

Kanada

2.95981
2,96%
ES

Spanien

2.86858
2,87%
ZA

Südafrika

2.0707
2,07%
NL

Niederlande

2.03351
2,03%
CH

Schweiz

1.66102
1,66%
BR

Brasilien

1.52226
1,52%
SE

Schweden

1.29897
1,30%
ID

Indonesien

1.04128
1,04%
MX

Mexiko

1.03429
1,03%
CN

China

0.99822
1,00%
TR

Türkei

0.79186
0,79%
TW

Taiwan

0.75505
0,76%
NO

Norwegen

0.61648
0,62%
FI

Finnland

0.58792
0,59%
DK

Dänemark

0.58422
0,58%
SG

Singapur

0.38559
0,39%
PL

Polen

0.37964
0,38%
KR

Südkorea

0.3767
0,38%
IN

Indien

0.34826
0,35%
IL

Israel

0.31917
0,32%
AT

Österreich

0.29115
0,29%
BE

Belgien

0.27557
0,28%
IE

Irland

0.27414
0,27%
PT

Portugal

0.23285
0,23%
MO

Macao

0.19072
0,19%
CZ

Tschechien

0.171
0,17%
RO

Rumänien

0.16019
0,16%
GR

Griechenland

0.15546
0,16%
LU

Luxemburg

0.15065
0,15%
SI

Slowenien

0.15018
0,15%
BM

Bermuda

0.14147
0,14%
HU

Ungarn

0.11647
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.1052
0,11%
ZM

Sambia

0.09001
0,09%
HK

Hongkong

0.08269
0,08%
PH

Philippinen

0.07881
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07055
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06325
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06136
0,06%
CL

Chile

0.03614
0,04%
CO

Kolumbien

0.0358
0,04%
NG

Nigeria

0.01876
0,02%
PE

Peru

0.0158
0,02%
TH

Thailand

0.01497
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01304
0,01%

Regionen

Amerika
59.14511
59,15%
Europa
28.747839999999997
28,75%
Asien
13.085730000000003
13,09%
Ozeanien
4.0821499999999995
4,08%
Afrika
2.17949
2,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
76.2702
76,27%
EUR
Euro
6.05178
6,05%
JPY
Japanischer Yen
6.01145
6,01%
CLP
Chilenischer Peso
3.83641
3,84%
BRL
Brasilianischer Real
2.0068
2,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.93017
1,93%
IDR
Indonesische Rupiah
1.44779
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86616
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79625
0,80%
TRY
Türkische Lira
0.61867
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.57947
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.55408
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.34511
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.33382
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30389
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29207
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.23031
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0876
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.96503
31,97%
1.510
481
664
365

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 31,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Dec 25
8.95055
8,95%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.95498
4,95%
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
4.6015
4,60%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.48001
3,48%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.70095
2,70%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
1.90051
1,90%
Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 25
1.56399
1,56%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
1.4912
1,49%
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 30/OCT/2025 HCTV5
1.24319
1,24%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/DEC/2025 MURZ5
1.07815
1,08%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.79629
0,80%
Pharmaunternehmen
0.49232
0,49%
Industrieprodukte
0.34437
0,34%
Versicherungen
0.32487
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.29141
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25299
0,25%
Öl & Gas
0.25048
0,25%
Zykl. Konsumgüter
0.20585
0,21%
Regulierte Versorger
0.19474
0,19%
Software
0.19
0,19%
Halbleiter
0.1525
0,15%
Chemikalien
0.14029
0,14%
Unternehmensdienste
0.13239
0,13%
Telekommunikation
0.1268
0,13%
Bauwesen
0.12481
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11449
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.10891
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09875
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09452
0,09%
Krankenversicherungen
0.08076
0,08%
Transport
0.07874
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07756
0,08%
Kapitalmärkte
0.07359
0,07%
Tabakprodukte
0.06018
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05639
0,06%
Biotechnologie
0.04973
0,05%
REITs
0.04865
0,05%
Interaktive Medien
0.04743
0,05%
Schwere Maschinen
0.04696
0,05%
Baustoffe
0.04457
0,04%
Hardware
0.03948
0,04%
Reisen & Freizeit
0.039
0,04%
Immobilien
0.03769
0,04%
Medien
0.03656
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03163
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02471
0,02%
Restaurants
0.02432
0,02%
Konglomerate
0.0217
0,02%
Industrievertrieb
0.01657
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01552
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01519
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01478
0,01%
Stahl
0.01063
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01045
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0104
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00648
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00473
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00415
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00415
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0035
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0032
0,00%
Landwirtschaft
0.00315
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00151
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00045
0,00%
Bildung
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
1,56%
67%
Tierversuche
0%
10,28%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,32%
35%
Gentechnik
0%
0,28%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,78%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 218,50€ an Gewinn erzielt, also +21,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 18.4.2012 21,86% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,75%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,96%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,45%+4,45%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,89%+3,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+19,61%+3,65%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+4,12%+0,40%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.4.2012 - 14.5.2025
+21,86%+1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,99%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,73%
1 Jahr
-20,11%
3 Jahre
-20,11%
5 Jahre
-26,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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