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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

ISIN
LU0757360705
WKN
A1JVBK

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
754,73 Mio. €
Positionen
?
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1.409
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 18. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

754,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,87 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Iain Cunningham, Aymeric Forest, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.22244
51,22%
JP

Japan

7.061109999999999
7,06%
GB

Vereinigtes Königreich

6.418550000000001
6,42%
FR

Frankreich

5.0735600000000005
5,07%
DE

Deutschland

4.11071
4,11%
AU

Australien

3.81983
3,82%
IT

Italien

3.48186
3,48%
CA

Kanada

3.10833
3,11%
ES

Spanien

2.8126700000000002
2,81%
CH

Schweiz

2.00972
2,01%
ZA

Südafrika

1.84931
1,85%
NL

Niederlande

1.73157
1,73%
BR

Brasilien

1.5300399999999998
1,53%
SE

Schweden

1.26368
1,26%
ID

Indonesien

1.09601
1,10%
MX

Mexiko

0.98068
0,98%
CN

China

0.8269299999999999
0,83%
NO

Norwegen

0.68197
0,68%
TW

Taiwan

0.65374
0,65%
BM

Bermuda

0.64179
0,64%
SG

Singapur

0.64002
0,64%
DK

Dänemark

0.63508
0,64%
IE

Irland

0.56116
0,56%
PL

Polen

0.53243
0,53%
IL

Israel

0.51649
0,52%
FI

Finnland

0.48496
0,48%
KR

Südkorea

0.41467000000000004
0,41%
AT

Österreich

0.34923
0,35%
BE

Belgien

0.32977
0,33%
IN

Indien

0.30213999999999996
0,30%
PT

Portugal

0.23761
0,24%
CZ

Tschechien

0.23045
0,23%
HK

Hongkong

0.16766
0,17%
RO

Rumänien

0.16603
0,17%
SI

Slowenien

0.14888
0,15%
MO

Macao

0.13815000000000002
0,14%
GR

Griechenland

0.13483
0,13%
HU

Ungarn

0.08626
0,09%
TR

Türkei

0.07182
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07079
0,07%
LU

Luxemburg

0.05943
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05887
0,06%
CL

Chile

0.05072
0,05%
NG

Nigeria

0.02953
0,03%
NZ

Neuseeland

0.029519999999999998
0,03%
PE

Peru

0.02867
0,03%
CO

Kolumbien

0.02579
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02516
0,03%
PH

Philippinen

0.02285
0,02%
GT

Guatemala

0.01739
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01605
0,02%
TH

Thailand

0.01584
0,02%
QA

Katar

0.01573
0,02%
EG

Ägypten

0.01545
0,02%
MY

Malaysia

0.01475
0,01%
SV

El Salvador

0.01264
0,01%
PA

Panama

0.01105
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
57.646519999999995
57,65%
Europa
31.551910000000003
31,55%
Asien
12.1402
12,14%
Ozeanien
3.8499900000000005
3,85%
Afrika
1.92426
1,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
51.23703999999999
51,24%
EUR
Euro
19.518529999999995
19,52%
JPY
Japanischer Yen
7.061109999999999
7,06%
GBP
Pfund Sterling
6.418550000000001
6,42%
AUD
Australischer Dollar
3.81983
3,82%
CAD
Kanadischer Dollar
3.10833
3,11%
CHF
Schweizer Franken
2.00972
2,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.84931
1,85%
BRL
Brasilianischer Real
1.5300399999999998
1,53%
SEK
Schwedische Krone
1.26368
1,26%
IDR
Indonesische Rupiah
1.09601
1,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.98068
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.8269299999999999
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.68197
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65374
0,65%
BMD
Bermuda-Dollar
0.64179
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.64002
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.63508
0,64%
PLN
Złoty
0.53243
0,53%
ILS
Shekel
0.51649
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41467000000000004
0,41%
INR
Indische Rupie
0.30213999999999996
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.23045
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16766
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16603
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.13815000000000002
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.08626
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07182
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07079
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05887
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05072
0,05%
NGN
Naira
0.02953
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.029519999999999998
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02867
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02579
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02516
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02285
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01739
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01605
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01584
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01573
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01545
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01475
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01105
0,01%
KZT
Tenge
0.01104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.72835
29,73%
1.409
468
613
328

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 29,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
4.88297
4,88%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.84405
4,84%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
4.81982
4,82%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.23668
3,24%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.86472
2,86%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
2.3813
2,38%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.8738
1,87%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
1.67225
1,67%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MURM5
1.651
1,65%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
1.50176
1,50%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.90987
3,91%
Software
3.00485
3,00%
Halbleiter
2.8766
2,88%
Pharmaunternehmen
2.40374
2,40%
REITs
2.19081
2,19%
Metalle & Bergbau
2.0418
2,04%
Versicherungen
1.88656
1,89%
Industrieprodukte
1.781
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.46994
1,47%
Telekommunikation
1.36701
1,37%
Interaktive Medien
1.33735
1,34%
Hardware
1.31307
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20442
1,20%
Regulierte Versorger
1.13765
1,14%
Zykl. Konsumgüter
1.09288
1,09%
Konglomerate
1.06891
1,07%
Öl & Gas
1.05032
1,05%
Reisen & Freizeit
0.65614
0,66%
Bauwesen
0.62838
0,63%
Transport
0.58994
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.54841
0,55%
Medien
0.54662
0,55%
Kapitalmärkte
0.53063
0,53%
Chemikalien
0.51398
0,51%
Unternehmensdienste
0.46234
0,46%
Schwere Maschinen
0.44595
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43482
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.36861
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.28187
0,28%
Immobilien
0.26216
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25669
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24939
0,25%
Krankenversicherungen
0.23397
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.23036
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.18434
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18112
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16353
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15461
0,15%
Biotechnologie
0.12506
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11525
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09478
0,09%
Restaurants
0.08145
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07287
0,07%
Industrievertrieb
0.04436
0,04%
Baustoffe
0.02036
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01898
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01669
0,02%
Stahl
0.01617
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01107
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00772
0,01%
Landwirtschaft
0.00658
0,01%
Tabakprodukte
0.00396
0,00%
Bildung
0.00176
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,59%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
1,73%
48%
Tierversuche
0%
9,99%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,29%
35%
Gentechnik
0%
0,29%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,11%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 316,30€ an Gewinn erzielt, also +31,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 18.4.2012 31,63% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,95%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,26%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,10%+5,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,96%+4,41%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,20%+4,26%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+10,52%+1,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.4.2012 - 14.5.2025
+31,63%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,99%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,86%
1 Jahr
-19,64%
3 Jahre
-19,64%
5 Jahre
-26,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income um maximal
-6,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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