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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund

ISIN
LU0759083180

WKN
A114M0

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,19 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
07.05.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund wurde am 7. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

414,2 €

Auflagedatum

7. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brian Routledge, William Killeen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.77471
49,77%

Südkorea

5.65028
5,65%

Japan

5.50746
5,51%

Frankreich

5.07819
5,08%

Schweden

4.69157
4,69%

China

4.22595
4,23%

Österreich

3.40794
3,41%

Hongkong

3.17146
3,17%

Irland

3.13117
3,13%

Taiwan

2.96314
2,96%

Vereinigtes Königreich

2.78716
2,79%

Ungarn

2.72125
2,72%

Schweiz

2.69028
2,69%

Deutschland

2.26988
2,27%

Regionen

Amerika
49.77471
49,77%
Europa
26.777440000000002
26,78%
Asien
21.51829
21,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.77471
49,77%
EUR
Euro
13.88718
13,89%
KRW
Südkoreanischer Won
5.65028
5,65%
JPY
Japanischer Yen
5.50746
5,51%
SEK
Schwedische Krone
4.69157
4,69%
CNY
Renminbi Yuan
4.22595
4,23%
HKD
Hongkong-Dollar
3.17146
3,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.96314
2,96%
GBP
Pfund Sterling
2.78716
2,79%
HUF
Ungarische Forint
2.72125
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.69028
2,69%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.18273
31,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund machen 31,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
3.75358
3,75%
NOF Corp
3.42157
3,42%
Andritz AG
3.40795
3,41%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
3.17146
3,17%
Glanbia PLC
3.13117
3,13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.96314
2,96%
Skechers USA Inc Class A
2.89641
2,90%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
2.84898
2,85%
Shinhan Financial Group Co Ltd
2.80131
2,80%
Reckitt Benckiser Group PLC
2.78716
2,79%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.43279
11,43%
Pharmaunternehmen
9.45797
9,46%
Verpackte Konsumgüter
9.08978
9,09%
Software
9.06549
9,07%
Chemikalien
8.3753
8,38%
Halbleiter
7.53056
7,53%
Hardware
5.58754
5,59%
Krankenversicherungen
5.36615
5,37%
Schwere Maschinen
4.45694
4,46%
Haushaltsprodukte
4.22595
4,23%
Interaktive Medien
3.75358
3,75%
Industrievertrieb
3.40794
3,41%
Kleidung & Accessoires
2.89641
2,90%
Baustoffe
2.53289
2,53%
Private Dienstleistungen
2.37436
2,37%
Kreditdienstleistungen
2.24416
2,24%
Med. Diagnostik & Forschung
2.23319
2,23%
Versicherungen
2.11419
2,11%
Zykl. Konsumgüter
1.92523
1,93%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 7,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.272,10€ an Gewinn erzielt, also +127,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund beträgt seit dem 7.5.2013 127,21% (entspricht 6,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+7,65%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,38%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-9,08%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,07%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,57%-0,57%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,09%+5,34%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+67,34%+10,85%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+67,59%+5,30%
Max
?
7.5.2013 - 13.5.2025
+127,21%+6,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund
Volatilität
?
12,56%
1 Jahr
11,19%
3 Jahre
12,07%
5 Jahre
13,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,98%
1 Jahr
-19,98%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-36,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,24
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund um maximal
-19,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

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