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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
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2,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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346,12 Mio. €
Positionen
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312
Auflage
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27.03.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 27. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 346,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
346,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
709,26 €
Auflagedatum
27. März 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
ID
Indonesien
PE
Peru
IN
Indien
BR
Brasilien
CN
China
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
HU
Ungarn
CL
Chile
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
TR
Türkei
JM
Jamaika
ZM
Sambia
AR
Argentinien
UY
Uruguay
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
QA
Katar
SG
Singapur
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
TRY
Türkische Lira
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
312
0
127
185
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 45,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
Poland (Republic of) 5%
India (Republic of) 7.1%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Poland (Republic of) 7.5%
Poland (Republic of) 4.75%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Peru (Republic Of) 6.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,34%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -185,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2012 -18,55% (entspricht -1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,61% | +6,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,70% | +5,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,26% | +1,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,84% | -0,39% |
| Max Tooltip anzeigen | -18,55% | -1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,52%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
7,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-31,67%
1 Jahr
-41,13%
3 Jahre
-41,13%
5 Jahre
-41,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,60
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-30,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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