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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
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2,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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365,89 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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27.03.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 27. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PE
Peru
PH
Philippinen
IN
Indien
CN
China
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
TR
Türkei
PL
Polen
TH
Thailand
CL
Chile
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
UA
Ukraine
JM
Jamaika
HK
Hongkong
MO
Macao
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
0
138
165
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,47%Aktuelle Rendite
7,99%Durchschnittlicher Kupon
7,02%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2012 -9,65% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,26% | +18,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,79% | +8,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,26% | +0,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,16% | +2,43% |
| Max Tooltip anzeigen | -9,65% | -0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
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4,44%
1 Jahr
5,56%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
7,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-30,80%
1 Jahr
-35,65%
3 Jahre
-41,13%
5 Jahre
-41,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,06
1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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