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Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I

ISIN
LU0760183912
WKN
A1JWU5
Mehr Infos
TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,77 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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01.06.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,42 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Orr, Kasper Jacobsen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

29.83736
29,84%
KR

Südkorea

14.99543
15,00%
TW

Taiwan

13.50687
13,51%
MX

Mexiko

6.7742
6,77%
BR

Brasilien

5.59503
5,60%
IN

Indien

5.13102
5,13%
ID

Indonesien

4.77767
4,78%
HU

Ungarn

3.69835
3,70%
PE

Peru

3.28822
3,29%
ZA

Südafrika

2.67874
2,68%
TH

Thailand

2.49301
2,49%
MY

Malaysia

2.39033
2,39%
CZ

Tschechien

1.09256
1,09%

Regionen

Asien
76.41990999999999
76,42%
Amerika
12.369230000000002
12,37%
Europa
4.79091
4,79%
Afrika
2.67874
2,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.83736
29,84%
KRW
Südkoreanischer Won
14.99543
15,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.50687
13,51%
MXN
Mexikanischer Peso
6.7742
6,77%
BRL
Brasilianischer Real
5.59503
5,60%
INR
Indische Rupie
5.13102
5,13%
IDR
Indonesische Rupiah
4.77767
4,78%
HUF
Ungarische Forint
3.69835
3,70%
PEN
Peruanischer Sol
3.28822
3,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.67874
2,68%
THB
Thailändischer Baht
2.49301
2,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.39033
2,39%
CZK
Tschechische Krone
1.09256
1,09%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.802839999999996
37,80%
44
43
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I machen 37,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.006
7,01%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.03013
4,03%
China Construction Bank Corp Class H
3.9286
3,93%
Bank Of China Ltd Class H
3.84613
3,85%
SK Hynix Inc
3.48436
3,48%
Sendas Distribuidora SA Ordinary Shares
3.33627
3,34%
Credicorp Ltd
3.28822
3,29%
Axis Bank Ltd DR
3.02836
3,03%
Samsung Electronics Co Ltd
2.92846
2,93%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.92631
2,93%

Branchen

Der Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
29.57314
29,57%
Halbleiter
11.44785
11,45%
Hardware
8.71681
8,72%
Verpackte Konsumgüter
6.49842
6,50%
Zykl. Konsumgüter
5.50382
5,50%
Telekommunikation
4.82203
4,82%
Versicherungen
4.03013
4,03%
Pharmaunternehmen
3.41146
3,41%
Basiskonsumgüter
3.33627
3,34%
Transport
2.90606
2,91%
Fahrzeuge & Komponenten
2.68334
2,68%
Medizinischer Vertrieb
2.40383
2,40%
Reisen & Freizeit
2.36956
2,37%
Stahl
2.28008
2,28%
Kreditdienstleistungen
1.91657
1,92%
Bauwesen
1.36859
1,37%
Software
1.23603
1,24%
Immobilien
1.1738
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.58101
0,58%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
6,73%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,70%
100%

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Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 788,80€ an Gewinn erzielt, also +78,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I beträgt seit dem 1.6.2012 78,88% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+4,20%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+12,78%-
3 Monate
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Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,62%-
6 Monate
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Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,05%+3,05%
3 Jahre
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13.5.2022 - 13.5.2025
+18,14%+5,66%
5 Jahre
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Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+72,87%+11,57%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+36,86%+3,19%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2012 - 13.5.2025
+78,88%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I
Volatilität
?
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15,76%
1 Jahr
13,73%
3 Jahre
14,00%
5 Jahre
14,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,47%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-34,37%
5 Jahre
-43,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,43
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,17
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I um maximal
-18,47%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I an?

Schüttet der Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value EUR I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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