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EDM International Credit Portfolio Fund
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TER
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1,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,66 Mio. €
Positionen
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284
Auflage
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13.04.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EDM International Credit Portfolio Fund wurde am 13. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karina Sirkia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EDM International Credit Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
AU
Australien
CZ
Tschechien
MT
Malta
PL
Polen
CL
Chile
BR
Brasilien
IL
Israel
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDM International Credit Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EDM International Credit Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
284
0
282
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EDM International Credit Portfolio Fund machen 8,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VMED O2 UK Financing I PLC
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
Market Bidco Finco PLC
Raising Canes Restaurants LLC
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2
Rocket Software Inc
Harvest Midstream I LP
Grifols S.A.
Adapthealth Llc
IHO Verwaltungs GmbH
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,97%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Aktuelle Rendite
6,62%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EDM International Credit Portfolio Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDM International Credit Portfolio Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 20.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EDM International Credit Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim EDM International Credit Portfolio Fund an?
Schüttet der EDM International Credit Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDM International Credit Portfolio Fund?
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