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Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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389,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield wurde am 15. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 389,7 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
389,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,61 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas G. Forsyth, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield machen 17,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCF Holdings LLC Unit - Class A
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
Post Holdings Inc. 6.375%
Quikrete Holdings Inc 6.75%
TransDigm, Inc. 7.125%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%
Seagate HDD Cayman 8.5%
NCL Corporation Ltd. 6.75%
Gen Digital Inc 6.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,29%Durchschnittlicher Kupon
7,07%Aktuelle Rendite
6,92%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield beträgt seit dem 15.6.2012 38,56% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,97% | +4,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,50% | +4,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,69% | +3,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,88% | +1,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +38,56% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 4,85% |
| 2024 | 0,29$ | 5,20% |
| 2023 | 0,34$ | 6,26% |
| 2022 | 0,37$ | 6,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield
Volatilität
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3,81%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,14%
1 Jahr
-15,75%
3 Jahre
-15,75%
5 Jahre
-21,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield?
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