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SEB Danish Mortgage Bond Fund
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,23 Mrd. €
Positionen
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308
Auflage
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05.12.2012
Kurs
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NAV
CHF
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund wurde am 5. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Nykredit Danish Mortgage Bond TR EURNykredit CM 3Y Non-callableBloomberg Series EDen Govt All>1Yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nykredit Danish Mortgage Bond TR EURNykredit CM 3Y Non-callableBloomberg Series EDen Govt All>1Yr
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
101,51 €
Auflagedatum
5. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Juelskjær, Michael Denbæk
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Danish Mortgage Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Danish Mortgage Bond Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Danish Mortgage Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
308
0
72
236
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Danish Mortgage Bond Fund machen 48,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Denmark (Kingdom Of) 4.5%
Euro Bund Future June 25
Realkredit Danmark A/S 5%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
Realkredit Danmark A/S 1%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Jyske Realkredit A/S 1%
Nykredit Realkredit A/S 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,15%Aktuelle Rendite
3,08%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEB Danish Mortgage Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -104,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,89%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB Danish Mortgage Bond Fund beträgt seit dem 5.12.2012 -10,48% (entspricht -0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,61% | +1,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,41% | -1,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -19,95% | -4,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -13,20% | -1,41% |
| Max Tooltip anzeigen | -10,48% | -0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Danish Mortgage Bond Fund
Volatilität
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2,19%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,95%
5 Jahre
3,27%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,73%
1 Jahr
-28,68%
3 Jahre
-28,68%
5 Jahre
-28,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Danish Mortgage Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
-22,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Danish Mortgage Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Danish Mortgage Bond Fund an?
Schüttet der SEB Danish Mortgage Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Danish Mortgage Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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