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ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic

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TER
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0,45%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,25 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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01.04.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic wurde am 1. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,25 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.82511
21,83%
US

Vereinigte Staaten

19.057760000000002
19,06%
NL

Niederlande

9.4953
9,50%
DE

Deutschland

7.94362
7,94%
BE

Belgien

7.77175
7,77%
GB

Vereinigtes Königreich

6.70558
6,71%
CH

Schweiz

5.32454
5,32%
ES

Spanien

2.64572
2,65%
CA

Kanada

1.70386
1,70%
CN

China

1.61324
1,61%
IT

Italien

1.5415100000000002
1,54%
SE

Schweden

1.2509000000000001
1,25%
FI

Finnland

0.94925
0,95%
JP

Japan

0.92783
0,93%
IN

Indien

0.84484
0,84%
DK

Dänemark

0.5925100000000001
0,59%
TW

Taiwan

0.56311
0,56%
AU

Australien

0.38534
0,39%
KR

Südkorea

0.32222
0,32%
PT

Portugal

0.32098
0,32%
NO

Norwegen

0.24255
0,24%
ZA

Südafrika

0.1908
0,19%
BR

Brasilien

0.18985
0,19%
IE

Irland

0.18209
0,18%
AT

Österreich

0.15524
0,16%
MX

Mexiko

0.14229999999999998
0,14%
VN

Vietnam

0.10977
0,11%
ID

Indonesien

0.10594
0,11%
PH

Philippinen

0.09021
0,09%
PE

Peru

0.07526000000000001
0,08%
SG

Singapur

0.06354
0,06%
PL

Polen

0.06138
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.060450000000000004
0,06%
TH

Thailand

0.04664
0,05%
HK

Hongkong

0.046329999999999996
0,05%
HU

Ungarn

0.04032
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.038919999999999996
0,04%
LU

Luxemburg

0.036579999999999994
0,04%
AR

Argentinien

0.03488
0,03%
CL

Chile

0.03293
0,03%
TR

Türkei

0.030039999999999997
0,03%
GR

Griechenland

0.02933
0,03%
RO

Rumänien

0.02555
0,03%
GT

Guatemala

0.020909999999999998
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01909
0,02%
MY

Malaysia

0.01725
0,02%
CZ

Tschechien

0.01721
0,02%
PA

Panama

0.01686
0,02%
EG

Ägypten

0.014199999999999999
0,01%
CO

Kolumbien

0.01337
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01328
0,01%
NG

Nigeria

0.01311
0,01%
EC

Ecuador

0.01297
0,01%
GH

Ghana

0.01135
0,01%
PK

Pakistan

0.0106
0,01%
QA

Katar

0.010069999999999999
0,01%

Regionen

Europa
67.19146
67,19%
Amerika
21.27616
21,28%
Asien
5.009310000000001
5,01%
Ozeanien
0.38901
0,39%
Afrika
0.27072
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic enthalten:
EUR
Euro
52.90718000000001
52,91%
USD
US Dollar
19.07903
19,08%
GBP
Pfund Sterling
6.70558
6,71%
CHF
Schweizer Franken
5.32454
5,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.70386
1,70%
CNY
Renminbi Yuan
1.61324
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.2509000000000001
1,25%
JPY
Japanischer Yen
0.92783
0,93%
INR
Indische Rupie
0.84484
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.5925100000000001
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56311
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.38534
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32222
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.24255
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1908
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18985
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14229999999999998
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10977
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10594
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09021
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07526000000000001
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06354
0,06%
PLN
Złoty
0.06138
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.060450000000000004
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04664
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.046329999999999996
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04032
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.038919999999999996
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03488
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03293
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.030039999999999997
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02555
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.020909999999999998
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.019280000000000002
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01909
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01725
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01721
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01686
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.014199999999999999
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01337
0,01%
NGN
Naira
0.01311
0,01%
GHS
Cedi
0.01135
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0106
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.010069999999999999
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.12334
20,12%
191
117
24
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic machen 20,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® MSCI Europe ETF
2.99724
3,00%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
2.6027
2,60%
Eleva Eurp Selection R EUR acc
2.05796
2,06%
Airbus SE Icon
Airbus SE
2.02203
2,02%
BGF World Gold D2
1.9033
1,90%
ING Groep NV Icon
ING Groep NV
1.85575
1,86%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.80499
1,80%
Compagnie de Saint-Gobain SA Icon
Compagnie de Saint-Gobain SA
1.65456
1,65%
Financiere de Tubize SA
1.65158
1,65%
Danone SA 0%
1.57323
1,57%

Branchen

Der ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.8503
7,85%
Pharmaunternehmen
5.8679
5,87%
Software
5.52402
5,52%
Bauwesen
4.91642
4,92%
Industrieprodukte
3.95149
3,95%
Versicherungen
3.91902
3,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.47905
3,48%
Fahrzeuge & Komponenten
3.45917
3,46%
Öl & Gas
3.40511
3,41%
Telekommunikation
3.26848
3,27%
Verpackte Konsumgüter
3.13816
3,14%
Regulierte Versorger
2.50942
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.4481
2,45%
Basiskonsumgüter
1.96084
1,96%
Biotechnologie
1.95602
1,96%
Interaktive Medien
1.84484
1,84%
Hardware
1.70103
1,70%
Chemikalien
1.49255
1,49%
Vermögensverwaltung
1.40307
1,40%
Stahl
1.38292
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.35776
1,36%
Medien
1.35053
1,35%
Getränke (alkoholisch)
1.16947
1,17%
Transport
1.13053
1,13%
Halbleiter
1.00379
1,00%
REITs
0.95616
0,96%
Reisen & Freizeit
0.8095
0,81%
Unternehmensdienste
0.56039
0,56%
Baustoffe
0.55945
0,56%
Kleidung & Accessoires
0.51703
0,52%
Schwere Maschinen
0.46157
0,46%
Kapitalmärkte
0.40743
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.25594
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21093
0,21%
Immobilien
0.15813
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14875
0,15%
Industrievertrieb
0.14564
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13746
0,14%
Konglomerate
0.1301
0,13%
Restaurants
0.12655
0,13%
Tabakprodukte
0.10938
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.07484
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0732
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06038
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06007
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05462
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04364
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03584
0,04%
Krankenversicherungen
0.03232
0,03%
Bildung
0.02863
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02288
0,02%
Landwirtschaft
0.02253
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02134
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01248
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01166
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic an?

Schüttet der ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ING ARIA - Navido Patrimonial Dynamic?

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