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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

ISIN
LU0772926670
WKN
A1J0GT

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
437,18 Mio. €
Positionen
?
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272
Auflage
?
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30.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund wurde am 30. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 437,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

437,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,54 Mio. €

Auflagedatum

30. Mai 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cathy L. Hepworth, David Bessey, Ida Andreasen, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.37054
9,37%
AR

Argentinien

5.09593
5,10%
CL

Chile

4.23552
4,24%
BR

Brasilien

3.98978
3,99%
ZA

Südafrika

3.69287
3,69%
RO

Rumänien

3.55103
3,55%
PE

Peru

3.50976
3,51%
TR

Türkei

3.46161
3,46%
PL

Polen

3.15394
3,15%
HU

Ungarn

3.12678
3,13%
ID

Indonesien

3.06723
3,07%
US

Vereinigte Staaten

2.82828
2,83%
DO

Dominikanische Republik

2.77577
2,78%
GT

Guatemala

2.51988
2,52%
EG

Ägypten

2.43852
2,44%
CO

Kolumbien

2.17432
2,17%
NG

Nigeria

2.15683
2,16%
PA

Panama

2.1464
2,15%
EC

Ecuador

2.05325
2,05%
GH

Ghana

1.66609
1,67%
CI

Elfenbeinküste

1.60848
1,61%
SV

El Salvador

1.57726
1,58%
PK

Pakistan

1.55668
1,56%
UA

Ukraine

1.48814
1,49%
SA

Saudi-Arabien

1.44707
1,45%
RS

Serbien

1.30623
1,31%
ZM

Sambia

1.29676
1,30%
UY

Uruguay

1.20969
1,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.17912
1,18%
BG

Bulgarien

1.11458
1,11%
LK

Sri Lanka

0.97984
0,98%
PH

Philippinen

0.94975
0,95%
BM

Bermuda

0.90139
0,90%
AO

Angola

0.8755
0,88%
LV

Lettland

0.84927
0,85%
PY

Paraguay

0.81394
0,81%
JM

Jamaika

0.78463
0,78%
JO

Jordanien

0.78072
0,78%
UZ

Usbekistan

0.62042
0,62%
BJ

Benin

0.59514
0,60%
KE

Kenia

0.57054
0,57%
QA

Katar

0.5686
0,57%
AM

Armenien

0.55798
0,56%
OM

Oman

0.51404
0,51%
PG

Papua-Neuguinea

0.45501
0,46%
KZ

Kasachstan

0.43186
0,43%
CZ

Tschechien

0.41605
0,42%
VN

Vietnam

0.41389
0,41%
MA

Marokko

0.40669
0,41%
IN

Indien

0.36365
0,36%
KR

Südkorea

0.35577
0,36%
IL

Israel

0.35195
0,35%
MN

Mongolei

0.30646
0,31%
TG

Togo

0.25161
0,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.23363
0,23%
LB

Libanon

0.18793
0,19%
SN

Senegal

0.1795
0,18%
LT

Litauen

0.07751
0,08%

Regionen

Amerika
42.476580000000006
42,48%
Asien
21.604329999999997
21,60%
Afrika
15.738529999999997
15,74%
Europa
15.31716
15,32%
Ozeanien
0.45501
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
9.37054
9,37%
USD
US Dollar
6.4587900000000005
6,46%
ARS
Argentinischer Peso
5.09593
5,10%
CLP
Chilenischer Peso
4.23552
4,24%
BRL
Brasilianischer Real
3.98978
3,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.69287
3,69%
RON
Rumänischer Leu
3.55103
3,55%
PEN
Peruanischer Sol
3.50976
3,51%
TRY
Türkische Lira
3.46161
3,46%
PLN
Złoty
3.15394
3,15%
HUF
Ungarische Forint
3.12678
3,13%
IDR
Indonesische Rupiah
3.06723
3,07%
DOP
Dominikanischer Peso
2.77577
2,78%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.63473
2,63%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.51988
2,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.43852
2,44%
COP
Kolumbianischer Peso
2.17432
2,17%
NGN
Naira
2.15683
2,16%
PAB
Panamaischer Balboa
2.1464
2,15%
GHS
Cedi
1.66609
1,67%
PKR
Pakistanische Rupie
1.55668
1,56%
UAH
Hrywnja
1.48814
1,49%
SAR
Saudi-Riyal
1.44707
1,45%
RSD
Serbischer Dinar
1.30623
1,31%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.29676
1,30%
UYU
Uruguayischer Peso
1.20969
1,21%
AED
Arabischer Dirham
1.17912
1,18%
BGN
Bulgarischer Lew
1.11458
1,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.97984
0,98%
PHP
Philippinischer Peso
0.94975
0,95%
EUR
Euro
0.9267799999999999
0,93%
BMD
Bermuda-Dollar
0.90139
0,90%
AOA
Kwanza
0.8755
0,88%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.81394
0,81%
JMD
Jamaika-Dollar
0.78463
0,78%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78072
0,78%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.62042
0,62%
KES
Kenia-Schilling
0.57054
0,57%
QAR
Katar-Riyal
0.5686
0,57%
AMD
Dram
0.55798
0,56%
OMR
Omanischer Rial
0.51404
0,51%
PGK
Kina
0.45501
0,46%
KZT
Tenge
0.43186
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.41605
0,42%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.41389
0,41%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.40669
0,41%
INR
Indische Rupie
0.36365
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35577
0,36%
ILS
Shekel
0.35195
0,35%
MNT
Tugrik
0.30646
0,31%
GBP
Pfund Sterling
0.23363
0,23%
LBP
Libanesisches Pfund
0.18793
0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.88861
15,89%
272
0
243
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund machen 15,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 5%
2.5797
2,58%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
2.25647
2,26%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
1.74972
1,75%
Ghana (Republic of) 5%
1.63374
1,63%
Peru (Republic Of) 5.875%
1.52082
1,52%
United States Treasury Notes 4%
1.48095
1,48%
Poland (Republic of) 5.5%
1.33014
1,33%
Chile (Republic Of) 5.33%
1.20122
1,20%
South Africa (Republic of) 7.95%
1.07513
1,08%
Peru (Republic Of) 6.2%
1.06072
1,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
70.36019
70,36%
Unternehmensanleihen
21.5142
21,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.87826
3,88%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
25.40214
25,40%
7 bis 10 Jahre
21.65157
21,65%
3 bis 5 Jahre
15.74141
15,74%
5 bis 7 Jahre
12.07624
12,08%
10 bis 15 Jahre
11.4472
11,45%
1 bis 3 Jahre
4.5984
4,60%
15 bis 20 Jahre
3.51547
3,52%
Über 30 Jahre
1.73892
1,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,61%
Aktuelle Rendite
6,97%
Durchschnittlicher Kupon
6,28%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
3,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,80%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 491,10$ an Gewinn erzielt, also +49,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 30.5.2012 49,11% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,88%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,57%+7,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,63%+5,21%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,22%+2,87%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+26,75%+2,40%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.5.2012 - 14.5.2025
+49,11%+3,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,77%
1 Jahr
6,53%
3 Jahre
6,19%
5 Jahre
6,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,17%
1 Jahr
-31,15%
3 Jahre
-31,15%
5 Jahre
-31,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,92
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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