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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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2,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,77 Mrd. €
Positionen
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26.04.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 26. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,91 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
HK
Hongkong
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
CN
China
NL
Niederlande
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
MO
Macao
ZA
Südafrika
PA
Panama
HU
Ungarn
MY
Malaysia
TH
Thailand
IL
Israel
IE
Irland
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
UA
Ukraine
NG
Nigeria
QA
Katar
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
GH
Ghana
FR
Frankreich
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
KW
Kuwait
AR
Argentinien
KR
Südkorea
PK
Pakistan
TW
Taiwan
MN
Mongolei
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
230
0
201
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 16,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
MTR Corp Ltd. 5.25%
Samarco Mineracao SA
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Ecopetrol S.A. 7.375%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%
Aldar Properties 6.6227%
Banco Actinver SA 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,18%Aktuelle Rendite
6,50%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -338,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 26.4.2012 35,81% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,35% | +5,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,90% | +4,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,33% | +1,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,04% | +1,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,81% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 6,58% |
| 2024 | 0,90$ | 6,67% |
| 2023 | 0,98$ | 7,35% |
| 2022 | 0,87$ | 6,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
3,96%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
4,24%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,96%
1 Jahr
-29,20%
3 Jahre
-29,20%
5 Jahre
-29,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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