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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
2,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Positionen
240
Auflage
26.04.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 26. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,92 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Indien
Saudi-Arabien
Türkei
Kolumbien
Indonesien
Hongkong
Kasachstan
Vereinigte Arabische Emirate
China
Peru
Chile
Niederlande
Vereinigte Staaten
Macao
Panama
Malaysia
Thailand
Ungarn
Israel
Irland
Südafrika
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Ukraine
Nigeria
Sambia
Katar
Usbekistan
Ghana
Tschechien
Argentinien
Frankreich
Costa Rica
Kuwait
Angola
Südkorea
Pakistan
Philippinen
Taiwan
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 18,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
MTR Corp Ltd. 5.25%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Samarco Mineracao SA
Ecopetrol S.A. 7.375%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
Aldar Properties 6.6227%
Braskem America Finance Company 7.125%
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,11%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 356,50€ an Gewinn erzielt, also +35,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 26.4.2012 35,65% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,60% | - |
| 1 Monat | -0,90% | - |
| 3 Monate | +0,35% | - |
| 6 Monate | +0,68% | - |
| 1 Jahr | +6,56% | +6,56% |
| 3 Jahre | +11,08% | +3,53% |
| 5 Jahre | +11,57% | +2,21% |
| 10 Jahre | +19,78% | +1,82% |
| Max | +35,65% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 6,60% |
| 2024 | 0,90$ | 6,67% |
| 2023 | 0,98$ | 7,35% |
| 2022 | 0,87$ | 6,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,86%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
4,01%
5 Jahre
4,24%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,21%
1 Jahr
-29,20%
3 Jahre
-29,20%
5 Jahre
-29,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,32
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-13,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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