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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
664,07 Mio. €
Positionen
520
Auflage
02.07.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 664,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
664,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,84 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
China
Rumänien
Frankreich
Brasilien
Spanien
Südafrika
Niederlande
Kanada
Indonesien
Japan
Philippinen
Schweiz
Oman
Österreich
Taiwan
Bermuda
Mexiko
Schweden
Elfenbeinküste
Saudi-Arabien
Senegal
Australien
Singapur
Indien
Belgien
Norwegen
Südkorea
Finnland
Dänemark
Irland
Hongkong
Griechenland
Portugal
Tschechien
Polen
Kaimaninseln
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
OMR
Omanischer Rial
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
KYD
Kaiman-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
520
262
128
130
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 31,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25
United States Treasury Notes 2.875%
iShares Physical Silver ETC
WisdomTree Industrial Metals ETC
European Investment Bank 2.75%
United States Treasury Bonds 4%
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Mexico (United Mexican States) 0%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 2.7.2012 41,07% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,24% | - |
| 1 Monat | +5,72% | - |
| 3 Monate | -1,52% | - |
| 6 Monate | +2,85% | - |
| 1 Jahr | +5,80% | +5,80% |
| 3 Jahre | +10,32% | +3,29% |
| 5 Jahre | +31,33% | +5,60% |
| 10 Jahre | +20,95% | +1,92% |
| Max | +41,07% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,82€ | 3,03% |
| 2024 | 3,24€ | 3,03% |
| 2023 | 2,55€ | 2,52% |
| 2022 | 2,07€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
7,94%
1 Jahr
6,72%
3 Jahre
6,20%
5 Jahre
5,30%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,42%
1 Jahr
-15,87%
3 Jahre
-15,87%
5 Jahre
-17,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,02
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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