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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
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TER
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2,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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677,97 Mio. €
Positionen
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526
Auflage
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02.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
677,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,69 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
RO
Rumänien
JP
Japan
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PH
Philippinen
AT
Österreich
OM
Oman
SE
Schweden
TW
Taiwan
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BM
Bermuda
SG
Singapur
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
SN
Senegal
NO
Norwegen
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
IE
Irland
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
PT
Portugal
PL
Polen
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
526
261
127
138
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 32,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
Italy (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 2.875%
Equity Swap USIBOXHY.I Sep25
WisdomTree Industrial Metals ETC
European Investment Bank 2.75%
Dax Future Sept 25
United States Treasury Bonds 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United States Treasury Notes 3.5%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 2.7.2012 32,32% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,27% | +5,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,69% | +2,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,13% | +5,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,06% | +1,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,32% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53€ | 3,03% |
| 2024 | 3,01€ | 3,03% |
| 2023 | 2,38€ | 2,51% |
| 2022 | 1,94€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
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7,95%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
6,20%
5 Jahre
5,30%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,48%
1 Jahr
-16,25%
3 Jahre
-16,25%
5 Jahre
-19,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,95
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,21% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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