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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

ISIN
LU0776414913

WKN
A1JYCN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
638,86 Mio. €
Positionen
?
532
Auflage
?
02.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

638,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,91 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.739020000000004
32,74%

Deutschland

16.85884
16,86%

Italien

10.428180000000001
10,43%

Vereinigtes Königreich

5.17273
5,17%

China

3.63358
3,63%

Frankreich

3.1230800000000003
3,12%

Rumänien

2.45567
2,46%

Brasilien

2.3153200000000003
2,32%

Spanien

2.22892
2,23%

Niederlande

1.6412
1,64%

Südafrika

1.48143
1,48%

Indonesien

1.10793
1,11%

Philippinen

0.91835
0,92%

Japan

0.90644
0,91%

Schweiz

0.83857
0,84%

Österreich

0.83041
0,83%

Oman

0.82054
0,82%

Bermuda

0.67564
0,68%

Mexiko

0.66032
0,66%

Schweden

0.64289
0,64%

Taiwan

0.63763
0,64%

Saudi-Arabien

0.4624
0,46%

Singapur

0.29518
0,30%

Kanada

0.22541
0,23%

Indien

0.22411
0,22%

Belgien

0.20072
0,20%

Dänemark

0.17687
0,18%

Irland

0.1465
0,15%

Finnland

0.14647
0,15%

Australien

0.13962000000000002
0,14%

Südkorea

0.12832
0,13%

Norwegen

0.11957000000000001
0,12%

Hongkong

0.05894
0,06%

Portugal

0.05621
0,06%

Kaimaninseln

0.02208
0,02%

Polen

0.01739
0,02%

Israel

0.01115
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01106
0,01%

Malaysia

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
45.09354
45,09%
Amerika
36.64840000000001
36,65%
Asien
9.253899999999998
9,25%
Afrika
1.4851999999999999
1,49%
Ozeanien
0.14179000000000003
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
35.66599
35,67%
USD
US Dollar
32.74642
32,75%
GBP
Pfund Sterling
5.17273
5,17%
CNY
Renminbi Yuan
3.63358
3,63%
RON
Rumänischer Leu
2.45567
2,46%
BRL
Brasilianischer Real
2.3153200000000003
2,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.48143
1,48%
IDR
Indonesische Rupiah
1.10793
1,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.91835
0,92%
JPY
Japanischer Yen
0.90644
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.83857
0,84%
OMR
Omanischer Rial
0.82054
0,82%
BMD
Bermuda-Dollar
0.67564
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66032
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.64289
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63763
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.4624
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.29518
0,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22541
0,23%
INR
Indische Rupie
0.22411
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.17687
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.13962000000000002
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12832
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11957000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05894
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02208
0,02%
PLN
Złoty
0.01739
0,02%
ILS
Shekel
0.01115
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01106
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.0214
39,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 39,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4%
5.67149
5,67%
Euro Bund Future June 25
5.15692
5,16%
Italy (Republic Of) 0%
4.99037
4,99%
Dax Future June 25
3.99774
4,00%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25
3.90073
3,90%
United States Treasury Notes 2.875%
3.89954
3,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.9942
2,99%
WisdomTree Industrial Metals ETC
2.94016
2,94%
European Investment Bank 2.75%
2.88133
2,88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.58892
2,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.27076
4,27%
Software
3.81978
3,82%
Halbleiter
3.6168
3,62%
Interaktive Medien
2.57387
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.13246
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
2.10216
2,10%
Pharmaunternehmen
1.76671
1,77%
Hardware
1.71969
1,72%
Industrieprodukte
1.67766
1,68%
Versicherungen
1.28466
1,28%
Kapitalmärkte
1.09779
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99791
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.98309
0,98%
Öl & Gas
0.90428
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.90045
0,90%
Chemikalien
0.73804
0,74%
Regulierte Versorger
0.72396
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.62673
0,63%
Medien
0.58209
0,58%
Telekommunikation
0.49769
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48854
0,49%
Reisen & Freizeit
0.42713
0,43%
Basiskonsumgüter
0.4264
0,43%
Bauwesen
0.38197
0,38%
Unternehmensdienste
0.37659
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.35503
0,36%
Schwere Maschinen
0.29985
0,30%
Transport
0.28749
0,29%
Krankenversicherungen
0.26931
0,27%
Konglomerate
0.2409
0,24%
Biotechnologie
0.22556
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22193
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21854
0,22%
REITs
0.21649
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21282
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18236
0,18%
Restaurants
0.16895
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16397
0,16%
Immobilien
0.12414
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11532
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08124
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07544
0,08%
Stahl
0.06933
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06827
0,07%
Bildung
0.05409
0,05%
Baustoffe
0.04536
0,05%
Tabakprodukte
0.03828
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03663
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03497
0,03%
Industrievertrieb
0.02624
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01912
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01482
0,01%
Landwirtschaft
0.01344
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00846
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00418
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 306,20€ an Gewinn erzielt, also +30,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 2.7.2012 30,62% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,22%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,67%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,66%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,55%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,17%+5,16%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,36%+2,68%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+27,48%+4,97%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+13,92%+1,31%
Max
?
2.7.2012 - 14.5.2025
+30,62%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,75€3,03%
20242,96€3,03%
20232,35€2,51%
20221,91€2,02%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
7,95%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
6,20%
5 Jahre
5,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,49%
1 Jahr
-16,32%
3 Jahre
-16,32%
5 Jahre
-19,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,94
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced um maximal
-10,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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