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Schroder International Selection Fund Japan DGF

ISIN
LU0776415647

WKN
A1JYCD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
658,77 Mio. €
Positionen
?
51
Auflage
?
02.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 658,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3-month TIBOR +4% per annum. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3-month TIBOR +4% per annum

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

658,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Al Clark, Patrick Brenner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.516819999999996
35,52%

Deutschland

7.69664
7,70%

Spanien

5.94666
5,95%

Vereinigtes Königreich

4.16136
4,16%

China

3.9672699999999996
3,97%

Frankreich

3.1514699999999998
3,15%

Japan

2.5882300000000003
2,59%

Indien

2.2503699999999998
2,25%

Australien

1.93741
1,94%

Niederlande

1.9136199999999999
1,91%

Südkorea

1.49809
1,50%

Kanada

1.3161399999999999
1,32%

Indonesien

1.27409
1,27%

Mexiko

1.25366
1,25%

Hongkong

1.24737
1,25%

Schweiz

1.23716
1,24%

Italien

0.9878800000000001
0,99%

Brasilien

0.9692799999999999
0,97%

Taiwan

0.8115199999999999
0,81%

Macao

0.72827
0,73%

Philippinen

0.67429
0,67%

Ungarn

0.65569
0,66%

Polen

0.5741299999999999
0,57%

Südafrika

0.5610900000000001
0,56%

Irland

0.54969
0,55%

Thailand

0.50847
0,51%

Malaysia

0.48369
0,48%

Singapur

0.47116
0,47%

Schweden

0.43909
0,44%

Österreich

0.40855
0,41%

Dänemark

0.38711
0,39%

Belgien

0.36899
0,37%

Rumänien

0.34959999999999997
0,35%

Saudi-Arabien

0.3436
0,34%

Kolumbien

0.29806
0,30%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27947
0,28%

Tschechien

0.23423
0,23%

Elfenbeinküste

0.18754
0,19%

Ägypten

0.18594999999999998
0,19%

Norwegen

0.17905
0,18%

Türkei

0.16058
0,16%

Peru

0.15531999999999999
0,16%

Sri Lanka

0.14139
0,14%

Nigeria

0.14008
0,14%

Chile

0.11001000000000001
0,11%

Neuseeland

0.10874
0,11%

Finnland

0.09795999999999999
0,10%

Dominikanische Republik

0.09114
0,09%

Griechenland

0.08279
0,08%

Argentinien

0.08091
0,08%

Slowenien

0.06287
0,06%

Panama

0.06089
0,06%

Bermuda

0.05654
0,06%

Portugal

0.04667
0,05%

Kroatien

0.04391
0,04%

Island

0.03306
0,03%

Katar

0.03211
0,03%

Sambia

0.03004
0,03%

Israel

0.02776
0,03%

Lettland

0.02564
0,03%

Vietnam

0.02398
0,02%

Ghana

0.01963
0,02%

Pakistan

0.01556
0,02%

Slowakei

0.01372
0,01%

Estland

0.01286
0,01%

Angola

0.01228
0,01%

Kuwait

0.01094
0,01%

Regionen

Amerika
39.75477
39,75%
Europa
29.67872999999999
29,68%
Asien
17.70264
17,70%
Ozeanien
2.04615
2,05%
Afrika
1.1366100000000001
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Japan DGF enthalten:
USD
US Dollar
35.518139999999995
35,52%
EUR
Euro
21.36694
21,37%
GBP
Pfund Sterling
4.16136
4,16%
CNY
Renminbi Yuan
3.9672699999999996
3,97%
JPY
Japanischer Yen
2.5882300000000003
2,59%
INR
Indische Rupie
2.2503699999999998
2,25%
AUD
Australischer Dollar
1.93741
1,94%
KRW
Südkoreanischer Won
1.49809
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3161399999999999
1,32%
IDR
Indonesische Rupiah
1.27409
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
1.25366
1,25%
HKD
Hongkong-Dollar
1.24737
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.23716
1,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.9692799999999999
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8115199999999999
0,81%
MOP
Macau-Pataca
0.72827
0,73%
PHP
Philippinischer Peso
0.67429
0,67%
HUF
Ungarische Forint
0.65569
0,66%
PLN
Złoty
0.5741299999999999
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5610900000000001
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.50847
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48369
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.47116
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.43909
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.38711
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.34959999999999997
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.3436
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29806
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.27947
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.23423
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18754
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18594999999999998
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17905
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16058
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15531999999999999
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14139
0,14%
NGN
Naira
0.14008
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.11001000000000001
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10874
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09114
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08091
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06089
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05654
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.04391
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03306
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03211
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03004
0,03%
ILS
Shekel
0.02776
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02398
0,02%
GHS
Cedi
0.01963
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01556
0,02%
AOA
Kwanza
0.01228
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01094
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Japan DGF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.65067
79,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Japan DGF machen 79,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
16.0469
16,05%
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD
10.11363
10,11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
9.33363
9,33%
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR
9.05074
9,05%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
7.61247
7,61%
Schroder Global Quality Bond USD I Acc
7.21675
7,22%
United States Treasury Bills 0%
5.68186
5,68%
Schroder ISF Global Eq I Acc USD
5.45965
5,46%
Spain (Kingdom of) 2.55%
4.92917
4,93%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.20587
4,21%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.85344
1,85%
Software
1.65417
1,65%
Halbleiter
1.63672
1,64%
Interaktive Medien
1.37087
1,37%
Hardware
0.94356
0,94%
Zykl. Konsumgüter
0.91515
0,92%
Industrieprodukte
0.8185
0,82%
Pharmaunternehmen
0.8089
0,81%
Versicherungen
0.64148
0,64%
Öl & Gas
0.53948
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.48719
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.43586
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.43307
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4219
0,42%
Regulierte Versorger
0.41728
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.38898
0,39%
Kapitalmärkte
0.34748
0,35%
Reisen & Freizeit
0.3386
0,34%
Chemikalien
0.29206
0,29%
Medien
0.2831
0,28%
Telekommunikation
0.26217
0,26%
Bauwesen
0.2264
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21464
0,21%
Unternehmensdienste
0.17714
0,18%
Transport
0.1478
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13785
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12393
0,12%
Krankenversicherungen
0.11721
0,12%
Konglomerate
0.11632
0,12%
Schwere Maschinen
0.10634
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09513
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09004
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08824
0,09%
Biotechnologie
0.08025
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07913
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06855
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05909
0,06%
REITs
0.05704
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04915
0,05%
Baustoffe
0.04027
0,04%
Immobilien
0.03639
0,04%
Stahl
0.03065
0,03%
Restaurants
0.03016
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02643
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01874
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00982
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00929
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00859
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00609
0,01%
Tabakprodukte
0.00471
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.004
0,00%
Landwirtschaft
0.00337
0,00%
Industrievertrieb
0.0031
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00191
0,00%
Bildung
0.00191
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Japan DGF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Japan DGF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 317,10€ an Gewinn erzielt, also +31,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Japan DGF beträgt seit dem 2.7.2012 31,72% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,30%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,72%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,85%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,29%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,43%-0,42%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,46%-0,15%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,95%+0,97%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+6,26%+0,61%
Max
?
2.7.2012 - 13.5.2025
+31,72%+2,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Japan DGF
Volatilität
?
4,69%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
3,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,28%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-13,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Japan DGF um maximal
-11,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Japan DGF an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Japan DGF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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