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Schroder International Selection Fund Japan DGF

ISIN
LU0776415647
WKN
A1JYCD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
641,8 Mio. €
Positionen
?
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61
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 641,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3-month TIBOR +4% per annum. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3-month TIBOR +4% per annum

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

641,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

206,15 €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Al Clark, Patrick Brenner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.1832
36,18%
DE

Deutschland

7.765
7,76%
ES

Spanien

5.939570000000001
5,94%
GB

Vereinigtes Königreich

4.18785
4,19%
CN

China

3.7655800000000004
3,77%
FR

Frankreich

3.02959
3,03%
JP

Japan

2.62163
2,62%
IN

Indien

2.36181
2,36%
AU

Australien

1.93084
1,93%
NL

Niederlande

1.89979
1,90%
KR

Südkorea

1.5948799999999999
1,59%
CA

Kanada

1.4318499999999998
1,43%
MX

Mexiko

1.25418
1,25%
CH

Schweiz

1.23667
1,24%
ID

Indonesien

1.23324
1,23%
HK

Hongkong

1.23047
1,23%
IT

Italien

1.2036499999999999
1,20%
BR

Brasilien

0.97937
0,98%
TW

Taiwan

0.89346
0,89%
MY

Malaysia

0.7607900000000001
0,76%
PL

Polen

0.73027
0,73%
MO

Macao

0.7293
0,73%
PH

Philippinen

0.7058
0,71%
HU

Ungarn

0.63802
0,64%
IE

Irland

0.59677
0,60%
TH

Thailand

0.49257999999999996
0,49%
SG

Singapur

0.48463
0,48%
AT

Österreich

0.47262000000000004
0,47%
SE

Schweden

0.41018
0,41%
CZ

Tschechien

0.39892
0,40%
BE

Belgien

0.37815000000000004
0,38%
DK

Dänemark

0.31517999999999996
0,32%
ZA

Südafrika

0.2969
0,30%
RO

Rumänien

0.28604
0,29%
CO

Kolumbien

0.25885
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.19555
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.1953
0,20%
EG

Ägypten

0.18575
0,19%
FI

Finnland

0.18298999999999999
0,18%
PE

Peru

0.15688
0,16%
NO

Norwegen

0.14971
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14592
0,15%
LK

Sri Lanka

0.12847
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12564
0,13%
SN

Senegal

0.12121
0,12%
TR

Türkei

0.11381
0,11%
CL

Chile

0.11117
0,11%
NG

Nigeria

0.09385
0,09%
AR

Argentinien

0.09332
0,09%
GR

Griechenland

0.0858
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.0821
0,08%
SI

Slowenien

0.07552
0,08%
EC

Ecuador

0.06366
0,06%
PA

Panama

0.06088
0,06%
BM

Bermuda

0.0586
0,06%
PT

Portugal

0.05066
0,05%
HR

Kroatien

0.04451
0,04%
IS

Island

0.03292
0,03%
ZM

Sambia

0.03053
0,03%
QA

Katar

0.029060000000000002
0,03%
LV

Lettland

0.02619
0,03%
IL

Israel

0.02596
0,03%
GH

Ghana

0.02428
0,02%
VN

Vietnam

0.02266
0,02%
PK

Pakistan

0.01412
0,01%
EE

Estland

0.0133
0,01%
SK

Slowakei

0.01301
0,01%
AO

Angola

0.01207
0,01%
KW

Kuwait

0.01144
0,01%

Regionen

Amerika
40.57858999999999
40,58%
Europa
30.181130000000003
30,18%
Asien
17.72702
17,73%
Ozeanien
2.05648
2,06%
Afrika
0.9598900000000001
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Japan DGF enthalten:
USD
US Dollar
36.24827
36,25%
EUR
Euro
21.733600000000003
21,73%
GBP
Pfund Sterling
4.18785
4,19%
CNY
Renminbi Yuan
3.7655800000000004
3,77%
JPY
Japanischer Yen
2.62163
2,62%
INR
Indische Rupie
2.36181
2,36%
AUD
Australischer Dollar
1.93084
1,93%
KRW
Südkoreanischer Won
1.5948799999999999
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4318499999999998
1,43%
MXN
Mexikanischer Peso
1.25418
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.23667
1,24%
IDR
Indonesische Rupiah
1.23324
1,23%
HKD
Hongkong-Dollar
1.23047
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.97937
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89346
0,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7607900000000001
0,76%
PLN
Złoty
0.73027
0,73%
MOP
Macau-Pataca
0.7293
0,73%
PHP
Philippinischer Peso
0.7058
0,71%
HUF
Ungarische Forint
0.63802
0,64%
THB
Thailändischer Baht
0.49257999999999996
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.48463
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.41018
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.39892
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.31651
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.31517999999999996
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2969
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28604
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25885
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.19555
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18575
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.15688
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14971
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14592
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12847
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12564
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.11381
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.11117
0,11%
NGN
Naira
0.09385
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09332
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0821
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06088
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0586
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.04451
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03292
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03053
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.029060000000000002
0,03%
ILS
Shekel
0.02596
0,03%
GHS
Cedi
0.02428
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02266
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01412
0,01%
AOA
Kwanza
0.01207
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Japan DGF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.19595
79,20%
61
0
3
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Japan DGF machen 79,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
15.82225
15,82%
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD
10.03606
10,04%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
9.10095
9,10%
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR
8.94219
8,94%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
7.5867
7,59%
Schroder Global Quality Bond USD I Acc
7.05502
7,06%
Schroder ISF Global Eq I Acc USD
5.80885
5,81%
United States Treasury Bills 0%
5.60396
5,60%
Spain (Kingdom of) 2.55%
4.8451
4,85%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.39487
4,39%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.15839
3,16%
Software
2.04194
2,04%
Halbleiter
1.94564
1,95%
Interaktive Medien
1.57138
1,57%
Hardware
1.06313
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.00476
1,00%
Versicherungen
0.98405
0,98%
Pharmaunternehmen
0.91576
0,92%
Industrieprodukte
0.80249
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.67418
0,67%
Kapitalmärkte
0.55996
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52347
0,52%
Öl & Gas
0.51459
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.49901
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45182
0,45%
Regulierte Versorger
0.45124
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.44969
0,45%
Medien
0.38493
0,38%
Reisen & Freizeit
0.36324
0,36%
Chemikalien
0.28593
0,29%
Basiskonsumgüter
0.26682
0,27%
Telekommunikation
0.2647
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23802
0,24%
Bauwesen
0.23108
0,23%
Unternehmensdienste
0.20614
0,21%
Vermögensverwaltung
0.17734
0,18%
Transport
0.16668
0,17%
Konglomerate
0.14384
0,14%
Krankenversicherungen
0.14383
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13857
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13698
0,14%
Schwere Maschinen
0.12236
0,12%
REITs
0.10868
0,11%
Biotechnologie
0.09528
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09411
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.09022
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0757
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06277
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05547
0,06%
Restaurants
0.04833
0,05%
Baustoffe
0.04762
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04119
0,04%
Immobilien
0.03917
0,04%
Stahl
0.03661
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02721
0,03%
Tabakprodukte
0.02004
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01275
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01144
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01022
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00867
0,01%
Industrievertrieb
0.00754
0,01%
Landwirtschaft
0.0063
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00432
0,00%
Bildung
0.00199
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Japan DGF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Japan DGF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 317,10¥ an Gewinn erzielt, also +31,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Japan DGF beträgt seit dem 2.7.2012 31,72% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,43%-0,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,46%-0,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,95%+0,97%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+6,26%+0,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.7.2012 - 13.5.2025
+31,72%+2,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Japan DGF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,69%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
3,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,28%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-13,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Japan DGF um maximal
-11,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,1 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,25%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.06.01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €19.09.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.10.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,92%Thesaurierend1,1 Mrd. €25.08.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Japan DGF an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Japan DGF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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