Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

ISIN
LU0776416538

WKN
A1JYBG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
632,97 Mio. €
Positionen
?
1.107
Auflage
?
02.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 632,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

632,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

391,56 €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.90133
41,90%

Deutschland

6.80237
6,80%

Frankreich

6.60592
6,61%

China

6.32495
6,32%

Japan

5.11561
5,12%

Vereinigtes Königreich

4.7964400000000005
4,80%

Italien

3.70592
3,71%

Spanien

3.36777
3,37%

Kanada

2.7301
2,73%

Südafrika

2.0362299999999998
2,04%

Australien

1.91584
1,92%

Taiwan

1.78352
1,78%

Niederlande

1.4962799999999998
1,50%

Brasilien

1.30972
1,31%

Bermuda

1.1447
1,14%

Singapur

1.07106
1,07%

Schweden

1.01271
1,01%

Irland

0.82921
0,83%

Südkorea

0.78238
0,78%

Norwegen

0.74256
0,74%

Mexiko

0.71887
0,72%

Dänemark

0.69877
0,70%

Israel

0.6201300000000001
0,62%

Tschechien

0.55709
0,56%

Österreich

0.51584
0,52%

Schweiz

0.42656
0,43%

Portugal

0.42645
0,43%

Griechenland

0.41317
0,41%

Neuseeland

0.34098
0,34%

Polen

0.30345
0,30%

Finnland

0.24894
0,25%

Indonesien

0.15351
0,15%

Kaimaninseln

0.14966
0,15%

Macao

0.14311
0,14%

Indien

0.05539
0,06%

Lettland

0.04833
0,05%

Belgien

0.04635
0,05%

Jersey

0.03185
0,03%

Hongkong

0.025869999999999997
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02542
0,03%

Rumänien

0.02528
0,03%

Puerto Rico

0.01931
0,02%

Luxemburg

0.01301
0,01%

Regionen

Amerika
47.973690000000005
47,97%
Europa
33.114270000000005
33,11%
Asien
16.100949999999997
16,10%
Ozeanien
2.26639
2,27%
Afrika
2.0362299999999998
2,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:
USD
US Dollar
41.93021
41,93%
EUR
Euro
24.51956
24,52%
CNY
Renminbi Yuan
6.32495
6,32%
JPY
Japanischer Yen
5.11561
5,12%
GBP
Pfund Sterling
4.7964400000000005
4,80%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7301
2,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.0362299999999998
2,04%
AUD
Australischer Dollar
1.91584
1,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.78352
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.30972
1,31%
BMD
Bermuda-Dollar
1.1447
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.07106
1,07%
SEK
Schwedische Krone
1.01271
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78238
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.74256
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71887
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.69877
0,70%
ILS
Shekel
0.6201300000000001
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.55709
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.42656
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.34098
0,34%
PLN
Złoty
0.30345
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15351
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14966
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.14311
0,14%
INR
Indische Rupie
0.05539
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.03185
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.025869999999999997
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02542
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02528
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.088000000000005
20,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income machen 20,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
4.63191
4,63%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
4.03303
4,03%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
2.4311
2,43%
M42 Coal Month Future June 25
1.9867
1,99%
E-mini Health Care Select Sector Future June 25
1.40595
1,41%
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 18/APR/2025 MCYJ5
1.30516
1,31%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.21772
1,22%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
1.07056
1,07%
Future on TOPIX
1.009
1,01%
South Africa (Republic of) 8.75%
0.99687
1,00%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
1.55992
1,56%
Halbleiter
1.54018
1,54%
Industrieprodukte
1.14779
1,15%
Krankenversicherungen
0.44882
0,45%
Banken
0.20559
0,21%
Metalle & Bergbau
0.14276
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05838
0,06%
Biotechnologie
0.04824
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04737
0,05%
Kapitalmärkte
0.04309
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.0378
0,04%
Versicherungen
0.03708
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03348
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03303
0,03%
REITs
0.03153
0,03%
Öl & Gas
0.03046
0,03%
Software
0.02674
0,03%
Immobilien
0.02555
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02395
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02253
0,02%
Bauwesen
0.02187
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02178
0,02%
Telekommunikation
0.01962
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01797
0,02%
Unternehmensdienste
0.01358
0,01%
Interaktive Medien
0.01123
0,01%
Transport
0.01057
0,01%
Regulierte Versorger
0.01033
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01009
0,01%
Baustoffe
0.0073
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00627
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00605
0,01%
Stahl
0.00519
0,01%
Tabakprodukte
0.00514
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00501
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00488
0,00%
Chemikalien
0.00459
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00456
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00422
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00405
0,00%
Konglomerate
0.00361
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00347
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00232
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00229
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00211
0,00%
Medien
0.00191
0,00%
Industrievertrieb
0.00137
0,00%
Restaurants
0.00119
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00115
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00114
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00111
0,00%
Bildung
0.00095
0,00%
Hardware
0.00067
0,00%
Landwirtschaft
0.00055
0,00%
Schwere Maschinen
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 867,90€ an Gewinn erzielt, also +86,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income beträgt seit dem 2.7.2012 86,79% (entspricht 5,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,40%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,14%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,32%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+2,32%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+7,80%+7,80%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+22,17%+6,83%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+47,22%+8,04%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+42,23%+3,59%
Max
?
2.7.2012 - 28.4.2025
+86,79%+5,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income
Volatilität
?
9,20%
1 Jahr
9,47%
3 Jahre
9,50%
5 Jahre
8,39%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,52%
1 Jahr
-25,87%
3 Jahre
-25,87%
5 Jahre
-28,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income um maximal
-10,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!