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New Millennium - Augustum High Quality Bond
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,63 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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15.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum High Quality Bond wurde am 15. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,63 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Mauceri, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Augustum High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
57
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum High Quality Bond machen 74,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Italy (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 0.9%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 3.45%
United States Treasury Notes 4.125%
Euro Schatz Future Mar 25
5 Year Treasury Note Future Mar 25
10 Year Treasury Note Future Mar 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,21%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Millennium - Augustum High Quality Bond beträgt seit dem 4.3.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Millennium - Augustum High Quality Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19€ | |
| 2024 | 2,19€ | |
| 2023 | 4,32€ | |
| 2022 | 2,27€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum High Quality Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum High Quality Bond?
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