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New Millennium - Augustum High Quality Bond
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,24 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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15.11.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum High Quality Bond wurde am 15. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
125,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,18 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Mauceri, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Augustum High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
37
21
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Millennium - Augustum High Quality Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Millennium - Augustum High Quality Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -133,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Augustum High Quality Bond beträgt seit dem 15.11.2012 23,03% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,85% | +4,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,71% | +2,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,39% | +1,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,03% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Millennium - Augustum High Quality Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19€ | 2,56% |
| 2024 | 2,19€ | 2,56% |
| 2023 | 4,32€ | 5,15% |
| 2022 | 2,27€ | 2,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum High Quality Bond
Volatilität
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1,68%
1 Jahr
2,47%
3 Jahre
2,57%
5 Jahre
2,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,58%
1 Jahr
-4,34%
3 Jahre
-6,60%
5 Jahre
-9,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,16
1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum High Quality Bond?
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