Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Investec Multi Asset Cautious

ISIN
LU0778115674

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,57 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Cautious wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,28 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Cautious weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

81.95384
81,95%
GB

Vereinigtes Königreich

11.634
11,63%
JP

Japan

4.60092
4,60%
AU

Australien

3.9428
3,94%
CA

Kanada

3.8465299999999996
3,85%
FR

Frankreich

3.5435100000000004
3,54%
CN

China

2.8747200000000004
2,87%
IE

Irland

2.42442
2,42%
DE

Deutschland

2.33061
2,33%
KR

Südkorea

1.7174999999999998
1,72%
ES

Spanien

1.5950799999999998
1,60%
NL

Niederlande

1.52533
1,53%
MX

Mexiko

0.9552
0,96%
IT

Italien

0.93524
0,94%
CH

Schweiz

0.8690199999999999
0,87%
ZA

Südafrika

0.84883
0,85%
SE

Schweden

0.67801
0,68%
SA

Saudi-Arabien

0.66918
0,67%
NZ

Neuseeland

0.6567900000000001
0,66%
BR

Brasilien

0.64725
0,65%
SG

Singapur

0.64566
0,65%
DK

Dänemark

0.46584000000000003
0,47%
IN

Indien

0.42295
0,42%
RO

Rumänien

0.38322
0,38%
BZ

Belize

0.37997
0,38%
MY

Malaysia

0.35621
0,36%
IL

Israel

0.32307
0,32%
PE

Peru

0.32305
0,32%
HK

Hongkong

0.31298
0,31%
CZ

Tschechien

0.26457
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.26387
0,26%
TW

Taiwan

0.25294
0,25%
PL

Polen

0.24468
0,24%
BE

Belgien

0.22307000000000002
0,22%
CL

Chile

0.19758
0,20%
KZ

Kasachstan

0.17312
0,17%
TH

Thailand

0.17089
0,17%
HU

Ungarn

0.16405
0,16%
AR

Argentinien

0.15413
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14358
0,14%
LU

Luxemburg

0.1298
0,13%
NO

Norwegen

0.12111999999999999
0,12%
TR

Türkei

0.10237
0,10%
PA

Panama

0.0969
0,10%
UA

Ukraine

0.09338
0,09%
MA

Marokko

0.09095
0,09%
PT

Portugal

0.08305
0,08%
ID

Indonesien

0.08257
0,08%
AT

Österreich

0.08064
0,08%
EG

Ägypten

0.07127
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06364
0,06%
JE

Jersey

0.06357
0,06%
MO

Macao

0.05491
0,05%
RU

Russland

0.05458
0,05%
BM

Bermuda

0.05156
0,05%
RS

Serbien

0.05101
0,05%
NG

Nigeria

0.04401
0,04%
QA

Katar

0.04357
0,04%
CO

Kolumbien

0.04268
0,04%
PY

Paraguay

0.03774
0,04%
FI

Finnland

0.03358
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03074
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0291
0,03%
GR

Griechenland

0.02907
0,03%
AO

Angola

0.02317
0,02%
PH

Philippinen

0.02192
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01943
0,02%
VE

Venezuela

0.01858
0,02%
LT

Litauen

0.01478
0,01%
ZM

Sambia

0.01421
0,01%
AL

Albanien

0.01404
0,01%

Regionen

Amerika
88.71235
88,71%
Europa
28.07316000000001
28,07%
Asien
13.362430000000002
13,36%
Ozeanien
4.59959
4,60%
Afrika
1.11788
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Cautious enthalten:
USD
US Dollar
81.95664
81,96%
EUR
Euro
12.961559999999999
12,96%
GBP
Pfund Sterling
11.634
11,63%
JPY
Japanischer Yen
4.60092
4,60%
AUD
Australischer Dollar
3.9428
3,94%
CAD
Kanadischer Dollar
3.8465299999999996
3,85%
CNY
Renminbi Yuan
2.8747200000000004
2,87%
KRW
Südkoreanischer Won
1.7174999999999998
1,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9552
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.8690199999999999
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.84883
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.67801
0,68%
SAR
Saudi-Riyal
0.66918
0,67%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6567900000000001
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.64725
0,65%
SGD
Singapur-Dollar
0.64566
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.46584000000000003
0,47%
INR
Indische Rupie
0.42295
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.38322
0,38%
BZD
Belize-Dollar
0.37997
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35621
0,36%
ILS
Shekel
0.32307
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.32305
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31298
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.26457
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.26387
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25294
0,25%
PLN
Złoty
0.24468
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.19758
0,20%
KZT
Tenge
0.17312
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.17089
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16405
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15413
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14358
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12111999999999999
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.10237
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0969
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09338
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09095
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08257
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07127
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06364
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.06357
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05491
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.05458
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05156
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05101
0,05%
NGN
Naira
0.04401
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04357
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04268
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03774
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03074
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0291
0,03%
AOA
Kwanza
0.02317
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02192
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.021519999999999997
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01858
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01421
0,01%
ALL
Lek
0.01404
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Cautious diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.27443000000001
77,27%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Cautious machen 77,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
15.2196
15,22%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
14.42174
14,42%
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc
9.55325
9,55%
Jupiter Dynamic Bd I $ Hsc Acc
7.70004
7,70%
Heptagon WCM Global Equity C USD Acc
6.02087
6,02%
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD
5.7779
5,78%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
5.45831
5,46%
Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc H
5.358
5,36%
Cohen & Steers Glb Rl Estt Sec F Acc USD
4.08747
4,09%
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
3.67725
3,68%

Branchen

Der Investec Multi Asset Cautious investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.51525
3,52%
Metalle & Bergbau
1.56414
1,56%
Banken
1.0505
1,05%
Industrieprodukte
1.03046
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99287
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.98647
0,99%
Transport
0.82361
0,82%
Hardware
0.81553
0,82%
Halbleiter
0.79922
0,80%
Software
0.77585
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.62468
0,62%
Telekommunikation
0.62157
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60973
0,61%
Chemikalien
0.60192
0,60%
Versicherungen
0.6
0,60%
Pharmaunternehmen
0.58533
0,59%
Interaktive Medien
0.57987
0,58%
Öl & Gas
0.52797
0,53%
Medien
0.47264
0,47%
Immobilien
0.47111
0,47%
Vermögensverwaltung
0.4099
0,41%
Sonstige Energiequellen
0.39599
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.38136
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37456
0,37%
Kapitalmärkte
0.37258
0,37%
Unternehmensdienste
0.36182
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.32038
0,32%
Landwirtschaft
0.28515
0,29%
Konglomerate
0.27477
0,27%
Abfallwirtschaft
0.22897
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21139
0,21%
Bauwesen
0.18419
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.1824
0,18%
Baustoffe
0.18037
0,18%
Regulierte Versorger
0.17136
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15596
0,16%
Krankenversicherungen
0.1381
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13805
0,14%
Basiskonsumgüter
0.12523
0,13%
Tabakprodukte
0.11386
0,11%
Biotechnologie
0.11242
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11206
0,11%
Stahl
0.08291
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.03913
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.01745
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01232
0,01%
Restaurants
0.01179
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01164
0,01%
Bildung
0.00374
0,00%
Industrievertrieb
0.00319
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00287
0,00%
Schwere Maschinen
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,63%
51%
Tabak
0%
0,27%
13%
Glücksspiel
0%
0,91%
67%
Tierversuche
0%
5,38%
100%
Palmöl
0%
0,28%
10%
Pestizide
0%
0,35%
35%
Gentechnik
0%
0,39%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,25%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40$ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Cautious beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Cautious
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Cautious um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Cautious?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Cautious an?

Schüttet der Investec Multi Asset Cautious Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Cautious?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!