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Investec Multi Asset Balanced

ISIN
LU0778115914

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Balanced wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

225,52 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.29668
65,30%
GB

Vereinigtes Königreich

10.56404
10,56%
FR

Frankreich

3.94877
3,95%
JP

Japan

3.63232
3,63%
CA

Kanada

3.31984
3,32%
DE

Deutschland

3.14782
3,15%
AU

Australien

2.57643
2,58%
CN

China

2.48945
2,49%
KR

Südkorea

1.71981
1,72%
NL

Niederlande

1.5475
1,55%
IT

Italien

1.34467
1,34%
IE

Irland

1.27878
1,28%
SG

Singapur

1.14911
1,15%
ES

Spanien

1.04509
1,05%
CH

Schweiz

1.02402
1,02%
DK

Dänemark

0.82156
0,82%
ZA

Südafrika

0.81129
0,81%
SE

Schweden

0.73781
0,74%
BR

Brasilien

0.69228
0,69%
MX

Mexiko

0.66559
0,67%
TW

Taiwan

0.65649
0,66%
NZ

Neuseeland

0.44167
0,44%
IN

Indien

0.3513
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.32799
0,33%
BZ

Belize

0.30974
0,31%
MY

Malaysia

0.24219
0,24%
RO

Rumänien

0.23229
0,23%
HK

Hongkong

0.22066
0,22%
KZ

Kasachstan

0.18989
0,19%
PE

Peru

0.18418
0,18%
IL

Israel

0.17972
0,18%
CZ

Tschechien

0.17076
0,17%
HU

Ungarn

0.1365
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.13572
0,14%
CL

Chile

0.1247
0,12%
AR

Argentinien

0.11483
0,11%
NO

Norwegen

0.10869
0,11%
TH

Thailand

0.10347
0,10%
UA

Ukraine

0.10018
0,10%
BE

Belgien

0.09734
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09502
0,10%
PL

Polen

0.08976
0,09%
ID

Indonesien

0.08571
0,09%
MO

Macao

0.06433
0,06%
LU

Luxemburg

0.06375
0,06%
NG

Nigeria

0.06314
0,06%
PA

Panama

0.05661
0,06%
TR

Türkei

0.05353
0,05%
PT

Portugal

0.05047
0,05%
AT

Österreich

0.05028
0,05%
EG

Ägypten

0.04398
0,04%
JE

Jersey

0.03397
0,03%
RU

Russland

0.03136
0,03%
RS

Serbien

0.0309
0,03%
QA

Katar

0.03077
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02929
0,03%
BM

Bermuda

0.02827
0,03%
GH

Ghana

0.02738
0,03%
UZ

Usbekistan

0.026
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02595
0,03%
FI

Finnland

0.02463
0,02%
CO

Kolumbien

0.02453
0,02%
GR

Griechenland

0.02356
0,02%
PH

Philippinen

0.02034
0,02%
MA

Marokko

0.0195
0,02%
AO

Angola

0.01527
0,02%
BG

Bulgarien

0.0142
0,01%
PY

Paraguay

0.01324
0,01%
SK

Slowakei

0.01229
0,01%
VE

Venezuela

0.01207
0,01%
ZM

Sambia

0.01139
0,01%

Regionen

Amerika
70.82519000000002
70,83%
Europa
26.754759999999997
26,75%
Asien
11.856630000000001
11,86%
Ozeanien
3.0181000000000004
3,02%
Afrika
1.0013099999999997
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
20.30957
20,31%
EUR
Euro
5.91299
5,91%
BRL
Brasilianischer Real
0.6123
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29
0,29%
GBP
Pfund Sterling
0.27057
0,27%
INR
Indische Rupie
0.2606
0,26%
JPY
Japanischer Yen
0.22716
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.19054
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12039
0,12%
PLN
Złoty
0.10321
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09264
0,09%
CHF
Schweizer Franken
0.05203
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04192
0,04%
NGN
Naira
0.04183
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04163
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04145
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02144
0,02%
KZT
Tenge
0.01687
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.50706
73,51%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Balanced machen 73,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.68531
8,69%
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD
8.52592
8,53%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
8.47762
8,48%
GMO Quality Investment USD Acc
8.16036
8,16%
Heptagon WCM Global Equity C USD Acc
8.11465
8,11%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
7.79779
7,80%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
7.65925
7,66%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
5.6811
5,68%
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
5.61086
5,61%
Jupiter Dynamic Bond D USD Acc
4.7942
4,79%

Branchen

Der Investec Multi Asset Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.35359
4,35%
Halbleiter
2.92015
2,92%
Interaktive Medien
2.82021
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.5964
2,60%
Metalle & Bergbau
2.46484
2,46%
Pharmaunternehmen
2.35137
2,35%
Banken
2.02596
2,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.68281
1,68%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48137
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.35296
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.32823
1,33%
Transport
1.29279
1,29%
Hardware
1.27468
1,27%
Medien
1.26753
1,27%
Industrieprodukte
1.25286
1,25%
Versicherungen
1.18454
1,18%
Med. Diagnostik & Forschung
1.12978
1,13%
Öl & Gas
1.1052
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.06087
1,06%
Getränke (alkoholisch)
1.05844
1,06%
Kapitalmärkte
1.05051
1,05%
Telekommunikation
0.97095
0,97%
Unternehmensdienste
0.90683
0,91%
Krankenversicherungen
0.85458
0,85%
Vermögensverwaltung
0.78964
0,79%
Chemikalien
0.7352
0,74%
Reisen & Freizeit
0.69879
0,70%
Sonstige Energiequellen
0.49578
0,50%
Schwere Maschinen
0.49328
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48308
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47053
0,47%
Landwirtschaft
0.44137
0,44%
Biotechnologie
0.41673
0,42%
Regulierte Versorger
0.4024
0,40%
Restaurants
0.37224
0,37%
Konglomerate
0.33663
0,34%
Abfallwirtschaft
0.33204
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.29443
0,29%
Haushaltsprodukte
0.26006
0,26%
Baustoffe
0.24317
0,24%
Bauwesen
0.24155
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23221
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21544
0,22%
Tabakprodukte
0.16749
0,17%
Stahl
0.13118
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.04771
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.02687
0,03%
REITs
0.02684
0,03%
Immobilien
0.02398
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01987
0,02%
Bildung
0.00497
0,00%
Industrievertrieb
0.00486
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,35%
51%
Tabak
0%
0,25%
13%
Glücksspiel
0%
0,72%
67%
Tierversuche
0%
9,88%
100%
Palmöl
0%
0,48%
10%
Pestizide
0%
0,57%
35%
Gentechnik
0%
0,66%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,23%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60$ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Ausschüttend47 Mrd. €17.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Investec Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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