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Investec Multi Asset Balanced

ISIN
LU0778115914

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
23.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Balanced wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

193,55 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.02654
60,03%

Vereinigtes Königreich

10.76742
10,77%

Kanada

3.2279
3,23%

Frankreich

3.1212400000000002
3,12%

Deutschland

3.05215
3,05%

Japan

2.76391
2,76%

China

2.3165
2,32%

Südkorea

2.1995400000000003
2,20%

Australien

2.01397
2,01%

Niederlande

1.5708799999999998
1,57%

Schweiz

1.44517
1,45%

Irland

1.39392
1,39%

Italien

1.17688
1,18%

Spanien

0.8375299999999999
0,84%

Südafrika

0.80023
0,80%

Dänemark

0.6355500000000001
0,64%

Schweden

0.59724
0,60%

Brasilien

0.54116
0,54%

Taiwan

0.44758
0,45%

Singapur

0.4399
0,44%

Indien

0.41141000000000005
0,41%

Hongkong

0.35778
0,36%

Neuseeland

0.32497
0,32%

Mexiko

0.28698
0,29%

Kasachstan

0.27260999999999996
0,27%

Thailand

0.26117
0,26%

Israel

0.24853
0,25%

Chile

0.20697
0,21%

Belize

0.20327
0,20%

Saudi-Arabien

0.20185
0,20%

Malaysia

0.19263
0,19%

Tschechien

0.17231
0,17%

Kaimaninseln

0.15717
0,16%

Rumänien

0.15159
0,15%

Peru

0.14405
0,14%

Ukraine

0.13768
0,14%

Argentinien

0.12617
0,13%

Belgien

0.09895
0,10%

Indonesien

0.09818
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08833
0,09%

Polen

0.08148
0,08%

Norwegen

0.0683
0,07%

Luxemburg

0.06420999999999999
0,06%

Ungarn

0.06273
0,06%

Macao

0.06163
0,06%

Österreich

0.05834
0,06%

Portugal

0.05713
0,06%

Philippinen

0.056679999999999994
0,06%

Türkei

0.05477
0,05%

Jersey

0.04171
0,04%

Russland

0.03155
0,03%

Sri Lanka

0.02886
0,03%

Panama

0.02585
0,03%

Dominikanische Republik

0.02482
0,02%

Serbien

0.02429
0,02%

Kolumbien

0.02397
0,02%

Bermuda

0.02279
0,02%

Marokko

0.02151
0,02%

Griechenland

0.02089
0,02%

Katar

0.02024
0,02%

Finnland

0.01824
0,02%

Venezuela

0.01213
0,01%

Nigeria

0.01205
0,01%

Angola

0.01041
0,01%

Regionen

Amerika
64.88801000000002
64,89%
Europa
25.707939999999994
25,71%
Asien
10.68295
10,68%
Ozeanien
2.33894
2,34%
Afrika
0.86285
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
60.027989999999996
60,03%
EUR
Euro
11.476980000000003
11,48%
GBP
Pfund Sterling
10.76742
10,77%
CAD
Kanadischer Dollar
3.2279
3,23%
JPY
Japanischer Yen
2.76391
2,76%
CNY
Renminbi Yuan
2.3165
2,32%
KRW
Südkoreanischer Won
2.1995400000000003
2,20%
AUD
Australischer Dollar
2.01397
2,01%
CHF
Schweizer Franken
1.44517
1,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.80023
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.6355500000000001
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.59724
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.54116
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44758
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.4399
0,44%
INR
Indische Rupie
0.41141000000000005
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35778
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32497
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28698
0,29%
KZT
Tenge
0.27260999999999996
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.26117
0,26%
ILS
Shekel
0.24853
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.20697
0,21%
BZD
Belize-Dollar
0.20327
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.20185
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19263
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.17231
0,17%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15717
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15159
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14405
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13768
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12617
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09818
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08833
0,09%
PLN
Złoty
0.08148
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.0683
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06273
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.06163
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.056679999999999994
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05477
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04171
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03155
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02886
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02585
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02482
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02429
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02397
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02279
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02151
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02024
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01213
0,01%
NGN
Naira
0.01205
0,01%
AOA
Kwanza
0.01041
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Investec Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.86017
72,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Balanced machen 72,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
9.07972
9,08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.32412
8,32%
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD
8.05301
8,05%
GMO Quality Investment USD Acc
8.00965
8,01%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
7.62701
7,63%
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
6.82278
6,82%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
6.69065
6,69%
Heptagon WCM Global Equity C USD Acc
6.43269
6,43%
Jupiter Dynamic Bd I $ Hsc Acc
6.1712
6,17%
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc
5.64934
5,65%

Branchen

Der Investec Multi Asset Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.44235
4,44%
Interaktive Medien
2.65854
2,66%
Pharmaunternehmen
2.4269
2,43%
Metalle & Bergbau
2.42031
2,42%
Banken
2.21885
2,22%
Halbleiter
2.21799
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.19526
2,20%
Hardware
1.92262
1,92%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69081
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.6895
1,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.55477
1,55%
Versicherungen
1.45338
1,45%
Krankenversicherungen
1.39173
1,39%
Telekommunikation
1.3897
1,39%
Transport
1.34104
1,34%
Öl & Gas
1.29446
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.28142
1,28%
Industrieprodukte
1.2746
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.06898
1,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85737
0,86%
Kapitalmärkte
0.84355
0,84%
Vermögensverwaltung
0.8298
0,83%
Chemikalien
0.81233
0,81%
Getränke (alkoholisch)
0.69591
0,70%
Regulierte Versorger
0.6936
0,69%
Schwere Maschinen
0.68702
0,69%
Sonstige Energiequellen
0.65357
0,65%
Restaurants
0.59686
0,60%
Konglomerate
0.58687
0,59%
Reisen & Freizeit
0.56594
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56285
0,56%
Medien
0.55243
0,55%
Unternehmensdienste
0.50902
0,51%
Biotechnologie
0.45377
0,45%
Landwirtschaft
0.41574
0,42%
Bauwesen
0.36502
0,37%
Abfallwirtschaft
0.30731
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30561
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.27883
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.27743
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.20841
0,21%
Haushaltsprodukte
0.19604
0,20%
Baustoffe
0.16873
0,17%
Tabakprodukte
0.12549
0,13%
Stahl
0.11562
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.08544
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.05237
0,05%
Immobilien
0.03273
0,03%
REITs
0.02711
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02197
0,02%
Industrievertrieb
0.00662
0,01%
Bildung
0.00646
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Investec Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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