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Investec Multi Asset Dynamic

ISIN
LU0778116219

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,56 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Dynamic wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,97%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

168,49 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.02212
45,02%
JP

Japan

9.1048
9,10%
GB

Vereinigtes Königreich

5.02369
5,02%
CN

China

2.67123
2,67%
FR

Frankreich

2.16416
2,16%
CA

Kanada

1.96799
1,97%
DE

Deutschland

1.63241
1,63%
AU

Australien

1.55559
1,56%
KR

Südkorea

1.54293
1,54%
BR

Brasilien

1.34033
1,34%
NL

Niederlande

1.08159
1,08%
SG

Singapur

1.04432
1,04%
IT

Italien

0.9606
0,96%
ZA

Südafrika

0.87474
0,87%
IE

Irland

0.71005
0,71%
CH

Schweiz

0.62468
0,62%
ES

Spanien

0.59362
0,59%
MX

Mexiko

0.55689
0,56%
DK

Dänemark

0.45918
0,46%
NZ

Neuseeland

0.45202
0,45%
HK

Hongkong

0.3236
0,32%
IN

Indien

0.2989
0,30%
TW

Taiwan

0.29714
0,30%
BZ

Belize

0.28209
0,28%
KZ

Kasachstan

0.24969
0,25%
PL

Polen

0.22512
0,23%
GR

Griechenland

0.21443
0,21%
CL

Chile

0.14891
0,15%
CZ

Tschechien

0.14702
0,15%
ID

Indonesien

0.13004
0,13%
UA

Ukraine

0.12966
0,13%
AR

Argentinien

0.12322
0,12%
RO

Rumänien

0.10984
0,11%
BE

Belgien

0.10092
0,10%
PE

Peru

0.09852
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09626
0,10%
MY

Malaysia

0.08656
0,09%
IL

Israel

0.07441
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06772
0,07%
MO

Macao

0.06251
0,06%
NO

Norwegen

0.05997
0,06%
HU

Ungarn

0.0582
0,06%
TH

Thailand

0.05631
0,06%
TR

Türkei

0.04784
0,05%
LU

Luxemburg

0.04588
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04384
0,04%
PA

Panama

0.03843
0,04%
SE

Schweden

0.03561
0,04%
NG

Nigeria

0.0327
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02994
0,03%
RU

Russland

0.02944
0,03%
PH

Philippinen

0.02734
0,03%
BM

Bermuda

0.02654
0,03%
JE

Jersey

0.02577
0,03%
EG

Ägypten

0.02382
0,02%
AT

Österreich

0.02221
0,02%
GH

Ghana

0.02006
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01963
0,02%
CO

Kolumbien

0.01748
0,02%
AO

Angola

0.01584
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01467
0,01%
MA

Marokko

0.01444
0,01%
BG

Bulgarien

0.01333
0,01%
VE

Venezuela

0.01226
0,01%

Regionen

Amerika
49.66254999999999
49,66%
Asien
16.28216
16,28%
Europa
14.487069999999997
14,49%
Ozeanien
2.00761
2,01%
Afrika
0.9962499999999999
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
7.60543
7,61%
EUR
Euro
4.73297
4,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.43101
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23883
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.15581
0,16%
INR
Indische Rupie
0.13427
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.08054
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07214
0,07%
GBP
Pfund Sterling
0.0502
0,05%
PLN
Złoty
0.04357
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03832
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.02271
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02152
0,02%
NGN
Naira
0.01931
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.5733
84,57%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Dynamic machen 84,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
10.29516
10,30%
Crosby Street Glb Lrg Cap Eq Z USD Acc
9.97895
9,98%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD Acc
9.94935
9,95%
Contrarius Global Equity Fund Ltd
9.33212
9,33%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
8.76104
8,76%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.15373
8,15%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg
8.06345
8,06%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
7.6042
7,60%
Algebris Financial Equity B EUR Acc
6.25201
6,25%
Calamos Global Convertible Z USD Acc
6.18329
6,18%

Branchen

Der Investec Multi Asset Dynamic investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.39806
4,40%
Software
3.75441
3,75%
Zykl. Konsumgüter
3.35751
3,36%
Interaktive Medien
2.98852
2,99%
Metalle & Bergbau
2.72466
2,72%
Medien
2.61759
2,62%
Fahrzeuge & Komponenten
2.16897
2,17%
Halbleiter
2.04263
2,04%
Versicherungen
1.90313
1,90%
Öl & Gas
1.23876
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.09529
1,10%
Transport
1.05182
1,05%
Bauwesen
1.01757
1,02%
Telekommunikation
0.98896
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.96761
0,97%
Industrieprodukte
0.95462
0,95%
Pharmaunternehmen
0.92437
0,92%
Vermögensverwaltung
0.90424
0,90%
Schwere Maschinen
0.85463
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.76628
0,77%
Kapitalmärkte
0.75329
0,75%
Chemikalien
0.73885
0,74%
Konglomerate
0.70443
0,70%
Biotechnologie
0.69374
0,69%
Sonstige Energiequellen
0.66641
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58681
0,59%
Basiskonsumgüter
0.50598
0,51%
Unternehmensdienste
0.49167
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47257
0,47%
Reisen & Freizeit
0.47064
0,47%
Kleidung & Accessoires
0.44925
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44453
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.40878
0,41%
Krankenversicherungen
0.3374
0,34%
Stahl
0.32374
0,32%
Landwirtschaft
0.31806
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.28572
0,29%
Hardware
0.25635
0,26%
Restaurants
0.21872
0,22%
Regulierte Versorger
0.17221
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14082
0,14%
REITs
0.09414
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.0765
0,08%
Forsterzeugnisse
0.01885
0,02%
Baustoffe
0.00454
0,00%
Immobilien
0.00247
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,96%
51%
Tabak
0%
0,13%
13%
Glücksspiel
0%
1,54%
67%
Tierversuche
0%
6,95%
100%
Palmöl
0%
0,62%
10%
Pestizide
0%
0,57%
35%
Gentechnik
0%
0,57%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,40$ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +306,08%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 1,94% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,94%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €05.12.03
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,20%Ausschüttend6,7 Mrd. €16.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Dynamic an?

Schüttet der Investec Multi Asset Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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