Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental kannst du unter der ISIN LU0779286268 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU0779286268

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,06 Mio. €

Positionen

279

Auflage

06.10.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental wurde am 6. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,83 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Florian Ielpo, Salman Ahmed, Kevin Corrigan, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

14.75366

14,75%

China

10.48301

10,48%

Japan

8.56858

8,57%

Deutschland

5.52921

5,53%

Frankreich

5.4892

5,49%

Italien

3.97442

3,97%

Dänemark

3.88499

3,88%

Spanien

3.65623

3,66%

Vereinigtes Königreich

3.62416

3,62%

Slowenien

3.50951

3,51%

Schweden

3.3626

3,36%

Südkorea

3.25126

3,25%

Finnland

2.92826

2,93%

Österreich

2.78899

2,79%

Niederlande

2.75669

2,76%

Norwegen

2.75637

2,76%

Tschechien

2.42394

2,42%

Irland

2.39911

2,40%

Kanada

2.22101

2,22%

Belgien

2.20817

2,21%

Schweiz

2.20676

2,21%

Neuseeland

1.91576

1,92%

Luxemburg

1.79921

1,80%

Australien

1.69619

1,70%

Portugal

1.07374

1,07%

Slowakei

1.06168

1,06%

Regionen

Europa

57.433240000000005

57,43%

Asien

22.30285

22,30%

Amerika

16.97467

16,97%

Ozeanien

3.61195

3,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental enthalten:

EUR

Euro

39.174420000000005

39,17%

USD

US Dollar

14.75366

14,75%

CNY

Renminbi Yuan

10.48301

10,48%

JPY

Japanischer Yen

8.56858

8,57%

DKK

Dänische Krone

3.88499

3,88%

GBP

Pfund Sterling

3.62416

3,62%

SEK

Schwedische Krone

3.3626

3,36%

KRW

Südkoreanischer Won

3.25126

3,25%

NOK

Norwegische Krone

2.75637

2,76%

CZK

Tschechische Krone

2.42394

2,42%

CAD

Kanadischer Dollar

2.22101

2,22%

CHF

Schweizer Franken

2.20676

2,21%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.91576

1,92%

AUD

Australischer Dollar

1.69619

1,70%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.64704

16,65%

Anzahl Positionen279

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen262

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental machen 16,65% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

China (People's Republic Of) 2.62%

2.75242

2,75%

China (People's Republic Of) 2.91%

2.19139

2,19%

China (People's Republic Of) 2.11%

1.65017

1,65%

Japan (Government Of) 0.1%

1.62235

1,62%

China (People's Republic Of) 3.81%

1.49675

1,50%

United States Treasury Notes 0.5%

1.43204

1,43%

Japan (Government Of) 2.1%

1.41971

1,42%

Germany (Federal Republic Of) 0.5%

1.40864

1,41%

United States Treasury Notes 4.375%

1.37164

1,37%

United States Treasury Notes 0.75%

1.30193

1,30%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -6,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,72%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental beträgt seit dem 7.4.2025 -0,68% (entspricht -0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,69%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	-0,10%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	-0,68%	-0,68%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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