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Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental
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TER
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
167,88 Mio. €
Positionen
291
Auflage
05.07.2019
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
167,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Ielpo, Salman Ahmed, Kevin Corrigan, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Dänemark
Schweden
Südkorea
Schweiz
Slowenien
Finnland
Niederlande
Kanada
Australien
Slowakei
Tschechien
Österreich
Belgien
Portugal
Irland
Neuseeland
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
0
271
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental machen 17,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.25%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 1.625%
China (People's Republic Of) 3.81%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 4.375%
China (People's Republic Of) 2.11%
Japan (Government Of) 2.1%
United States Treasury Bonds 2.25%
Japan (Government Of) 0.1%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 1,98€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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