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Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

ISIN
LU0779286342

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,06 Mio. €
Positionen
?
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287
Auflage
?
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05.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

165,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,23 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Florian Ielpo, Salman Ahmed, Kevin Corrigan, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.68151
14,68%
CN

China

10.38058
10,38%
JP

Japan

8.52744
8,53%
DE

Deutschland

5.37583
5,38%
FR

Frankreich

5.33601
5,34%
IT

Italien

3.83043
3,83%
DK

Dänemark

3.74012
3,74%
ES

Spanien

3.52547
3,53%
GB

Vereinigtes Königreich

3.49909
3,50%
SI

Slowenien

3.39388
3,39%
SE

Schweden

3.29968
3,30%
KR

Südkorea

3.21699
3,22%
FI

Finnland

2.84621
2,85%
AT

Österreich

2.69762
2,70%
NO

Norwegen

2.69279
2,69%
NL

Niederlande

2.67703
2,68%
IE

Irland

2.34194
2,34%
CZ

Tschechien

2.32771
2,33%
CH

Schweiz

2.2226
2,22%
CA

Kanada

2.21491
2,21%
BE

Belgien

2.17266
2,17%
NZ

Neuseeland

1.8735
1,87%
LU

Luxemburg

1.77445
1,77%
AU

Australien

1.662
1,66%
PT

Portugal

1.06079
1,06%
SK

Slowakei

1.0588
1,06%

Regionen

Europa
55.87311000000001
55,87%
Asien
22.12501
22,13%
Amerika
16.89642
16,90%
Ozeanien
3.5355
3,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental enthalten:
EUR
Euro
38.091120000000004
38,09%
USD
US Dollar
14.68151
14,68%
CNY
Renminbi Yuan
10.38058
10,38%
JPY
Japanischer Yen
8.52744
8,53%
DKK
Dänische Krone
3.74012
3,74%
GBP
Pfund Sterling
3.49909
3,50%
SEK
Schwedische Krone
3.29968
3,30%
KRW
Südkoreanischer Won
3.21699
3,22%
NOK
Norwegische Krone
2.69279
2,69%
CZK
Tschechische Krone
2.32771
2,33%
CHF
Schweizer Franken
2.2226
2,22%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21491
2,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.8735
1,87%
AUD
Australischer Dollar
1.662
1,66%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.39155
16,39%
287
0
263
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental machen 16,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.62%
2.61686
2,62%
China (People's Republic Of) 2.91%
2.21415
2,21%
China (People's Republic Of) 2.11%
1.66571
1,67%
Japan (Government Of) 0.1%
1.55082
1,55%
China (People's Republic Of) 3.81%
1.47954
1,48%
Japan (Government Of) 2.1%
1.4593
1,46%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1.38707
1,39%
United States Treasury Notes 4.375%
1.372
1,37%
United States Treasury Notes 0.5%
1.32735
1,33%
United States Treasury Notes 0.75%
1.31875
1,32%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20211,98€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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