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BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,75 Mrd. €
Positionen
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225
Auflage
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02.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der US Federal Funds (Effective) (IR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US Federal Funds (Effective) (IR)
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
13,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
136,32 €
Auflagedatum
2. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Heurtaut, Gilles Leroy, Elodie Derien, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
225
0
57
168
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV machen 21,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD BANCO SANTANDER SA 29-AUG-2025
UNITED STATES DOLLAR
REP US912810SP49 29/08/2025 4.38%
TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-SEP-2025
TD BRED BANQUE POPULAIRE 02-SEP-2025
TD BRED BANQUE POPULAIRE 29-AUG-2025
DZ Privatbank SA 0%
REP US91282CLL36 08/09/2025 4.37%
REP US91282CBZ32 09/10/2025 4.375%
REP US91282CJC64 02/09/2025 4.37%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV beträgt seit dem 2.11.2015 6,51% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,21% | +1,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,51% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,31%
1 Jahr
0,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,48
1 Jahr
3,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 126 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 126 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 126 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV?
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