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SEB Danish Mortgage Bond Fund
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Positionen
318
Auflage
02.07.2012
Kurs
NAV
kr
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Nykredit Danish Mortgage Bond TR EURNykredit CM 3Y Non-callableBloomberg Series EDen Govt All>1Yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nykredit Danish Mortgage Bond TR EURNykredit CM 3Y Non-callableBloomberg Series EDen Govt All>1Yr
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,86 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Juelskjær, Michael Denbæk
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Danish Mortgage Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dänemark
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Danish Mortgage Bond Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der SEB Danish Mortgage Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Danish Mortgage Bond Fund machen 49,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Denmark (Kingdom Of) 4.5%
Realkredit Danmark A/S 5%
Euro Bund Future June 25
Nykredit Realkredit A/S 3.5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
Realkredit Danmark A/S 1%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Jyske Realkredit A/S 1%
Nykredit Realkredit A/S 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,84%Aktuelle Rendite
3,22%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -33,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEB Danish Mortgage Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,56% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,56% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Danish Mortgage Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Danish Mortgage Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,56%
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Danish Mortgage Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Danish Mortgage Bond Fund an?
Schüttet der SEB Danish Mortgage Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Danish Mortgage Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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