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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,06 Mio. €
Positionen
105
Auflage
18.06.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 18. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,82 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Singapur
Frankreich
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Südkorea
Deutschland
Schweiz
Ungarn
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
0
69
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 30,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
BNP Paribas SA 3.6%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
Far East Horizon Ltd. 4.25%
Prologis, L.P. 3.5%
China (People's Republic Of) 1.45%
HSBC Holdings PLC 3.4%
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
3,74%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 332,30€ an Gewinn erzielt, also +33,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 18.6.2012 33,23% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,42% | - |
| 1 Monat | +3,41% | - |
| 3 Monate | -5,13% | - |
| 6 Monate | -3,75% | - |
| 1 Jahr | +0,83% | +0,83% |
| 3 Jahre | -7,82% | -2,65% |
| 5 Jahre | +0,70% | +0,14% |
| 10 Jahre | +8,39% | +0,81% |
| Max | +33,23% | +2,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
5,15%
1 Jahr
5,76%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
6,09%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,62%
1 Jahr
-17,41%
3 Jahre
-17,41%
5 Jahre
-17,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-15,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 04.08.21 |
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,02% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 28.11.19 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
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