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Fullerton Lux Funds - RMB Bonds
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,88 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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07.05.2013
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds - RMB Bonds wurde am 7. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH overnight deposit rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH overnight deposit rate
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,54 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Guat Cheng Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
AU
Australien
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
JP
Japan
Regionen
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - RMB Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds - RMB Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
64
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - RMB Bonds machen 31,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank 2.69%
The Export-Import Bank of China 2.61%
National Australia Bank Ltd. 3.62%
HKCG (Finance) Limited 3%
The Export-Import Bank of China 3.26%
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
China Development Bank 3.39%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
Agricultural Development Bank of China 2.74%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,73%Aktuelle Rendite
3,74%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fullerton Lux Funds - RMB Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -1,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fullerton Lux Funds - RMB Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -134,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,28%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds - RMB Bonds beträgt seit dem 7.5.2013 -13,44% (entspricht -1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,60% | -3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -24,22% | -8,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,02% | -3,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -15,52% | -1,67% |
| Max Tooltip anzeigen | -13,44% | -1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - RMB Bonds
Volatilität
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3,17%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
4,64%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,66%
1 Jahr
-26,66%
3 Jahre
-26,66%
5 Jahre
-26,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - RMB Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-25,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - RMB Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - RMB Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - RMB Bonds?
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