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Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund

ISIN
LU0791318909

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,12 Mio. €
Positionen
?
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82
Auflage
?
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14.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund wurde am 14. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,12 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

CA Indosuez Fund Solutions

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.78136
27,78%
FR

Frankreich

14.05239
14,05%
DE

Deutschland

12.44015
12,44%
CN

China

4.21842
4,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.27455
3,27%
IT

Italien

2.84528
2,85%
NL

Niederlande

2.82935
2,83%
LU

Luxemburg

2.45987
2,46%
CH

Schweiz

2.42371
2,42%
SE

Schweden

2.17484
2,17%
PT

Portugal

2.09792
2,10%
AU

Australien

1.67057
1,67%
BE

Belgien

1.50747
1,51%
JP

Japan

0.99209
0,99%
ES

Spanien

0.97124
0,97%
KR

Südkorea

0.78093
0,78%
CA

Kanada

0.58158
0,58%
AT

Österreich

0.11117
0,11%
HK

Hongkong

0.10699
0,11%
DK

Dänemark

0.09353
0,09%
SG

Singapur

0.05852
0,06%
FI

Finnland

0.04156
0,04%
MX

Mexiko

0.03385
0,03%
ID

Indonesien

0.0309
0,03%
NO

Norwegen

0.02968
0,03%
BR

Brasilien

0.02937
0,03%
IE

Irland

0.02772
0,03%
IL

Israel

0.02713
0,03%
MY

Malaysia

0.02564
0,03%
TH

Thailand

0.02239
0,02%
PL

Polen

0.02132
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01629
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01608
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01225
0,01%
RO

Rumänien

0.01147
0,01%
CL

Chile

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
47.45580000000002
47,46%
Amerika
28.443589999999993
28,44%
Asien
6.31581
6,32%
Ozeanien
1.6866500000000002
1,69%
Afrika
0.00042
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund enthalten:
EUR
Euro
39.40574
39,41%
USD
US Dollar
27.78136
27,78%
CNY
Renminbi Yuan
4.21842
4,22%
GBP
Pfund Sterling
3.27455
3,27%
CHF
Schweizer Franken
2.42371
2,42%
SEK
Schwedische Krone
2.17484
2,17%
AUD
Australischer Dollar
1.67057
1,67%
JPY
Japanischer Yen
0.99209
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78093
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58158
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10699
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09353
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.05852
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03385
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0309
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02968
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02937
0,03%
ILS
Shekel
0.02713
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02564
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02239
0,02%
PLN
Złoty
0.02132
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01629
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01608
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01225
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01147
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.43076
34,43%
82
52
21
9

Branchen

Der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.42216
6,42%
Software
4.68627
4,69%
Banken
3.93586
3,94%
Hardware
3.51058
3,51%
Pharmaunternehmen
3.42395
3,42%
Interaktive Medien
3.16912
3,17%
Zykl. Konsumgüter
2.67901
2,68%
Versicherungen
2.60831
2,61%
Verpackte Konsumgüter
2.22432
2,22%
Öl & Gas
1.97309
1,97%
Industrieprodukte
1.83984
1,84%
Chemikalien
1.80956
1,81%
Kapitalmärkte
0.94126
0,94%
Telekommunikation
0.90182
0,90%
Basiskonsumgüter
0.80617
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66963
0,67%
Vermögensverwaltung
0.66083
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.57452
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52579
0,53%
Bauwesen
0.52227
0,52%
Krankenversicherungen
0.49441
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24712
0,25%
Medien
0.2364
0,24%
Regulierte Versorger
0.21905
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20767
0,21%
Reisen & Freizeit
0.19508
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19134
0,19%
Transport
0.17503
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15287
0,15%
REITs
0.13141
0,13%
Unternehmensdienste
0.11181
0,11%
Konglomerate
0.10902
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09727
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08718
0,09%
Schwere Maschinen
0.08703
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08106
0,08%
Biotechnologie
0.08075
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07506
0,08%
Restaurants
0.06878
0,07%
Immobilien
0.05899
0,06%
Tabakprodukte
0.05809
0,06%
Baustoffe
0.03545
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03332
0,03%
Industrievertrieb
0.0289
0,03%
Stahl
0.0273
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02601
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02482
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02316
0,02%
Landwirtschaft
0.01788
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01578
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01381
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01244
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0057
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00188
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 463,90€ an Gewinn erzielt, also +46,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,16% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,16%+1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund?

Welche Kosten fallen beim Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund an?

Schüttet der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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