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Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund

ISIN
LU0791318909

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,43 Mio. €
Positionen
?
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80
Auflage
?
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14.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund wurde am 14. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,43 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

CA Indosuez Fund Solutions

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.76689
22,77%
FR

Frankreich

19.16558
19,17%
DE

Deutschland

15.35968
15,36%
BE

Belgien

3.43414
3,43%
GB

Vereinigtes Königreich

3.34331
3,34%
IT

Italien

3.20031
3,20%
NL

Niederlande

3.05944
3,06%
CH

Schweiz

2.81422
2,81%
PT

Portugal

2.68556
2,69%
SE

Schweden

2.5509
2,55%
AU

Australien

1.84968
1,85%
CN

China

1.77738
1,78%
ES

Spanien

0.79296
0,79%
KR

Südkorea

0.67129
0,67%
CA

Kanada

0.12171
0,12%
HK

Hongkong

0.11681
0,12%
AT

Österreich

0.09211
0,09%
DK

Dänemark

0.03667
0,04%
JP

Japan

0.02713
0,03%
BR

Brasilien

0.02282
0,02%
LU

Luxemburg

0.0198
0,02%

Regionen

Europa
56.554680000000005
56,55%
Amerika
22.91142
22,91%
Asien
2.59261
2,59%
Ozeanien
1.84968
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund enthalten:
EUR
Euro
47.80958
47,81%
USD
US Dollar
22.76689
22,77%
GBP
Pfund Sterling
3.34331
3,34%
CHF
Schweizer Franken
2.81422
2,81%
SEK
Schwedische Krone
2.5509
2,55%
AUD
Australischer Dollar
1.84968
1,85%
CNY
Renminbi Yuan
1.77738
1,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67129
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.12171
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11681
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.03667
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.02713
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02282
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.11303
29,11%
80
52
22
6

Branchen

Der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.83761
5,84%
Software
4.78291
4,78%
Versicherungen
3.9804
3,98%
Pharmaunternehmen
3.70666
3,71%
Banken
3.47072
3,47%
Chemikalien
2.83435
2,83%
Interaktive Medien
2.8089
2,81%
Hardware
2.78364
2,78%
Verpackte Konsumgüter
2.65526
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.55746
2,56%
Öl & Gas
2.03982
2,04%
Industrieprodukte
1.76435
1,76%
Telekommunikation
1.04947
1,05%
Basiskonsumgüter
0.82105
0,82%
Kapitalmärkte
0.7282
0,73%
Vermögensverwaltung
0.67114
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62311
0,62%
Bauwesen
0.57077
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.5537
0,55%
Krankenversicherungen
0.49931
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3702
0,37%
Reisen & Freizeit
0.13851
0,14%
Medien
0.12765
0,13%
Haushaltsprodukte
0.05509
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04905
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.03964
0,04%
Unternehmensdienste
0.03129
0,03%
Biotechnologie
0.02942
0,03%
Konglomerate
0.02588
0,03%
Regulierte Versorger
0.02398
0,02%
Restaurants
0.01801
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01738
0,02%
Transport
0.01651
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01115
0,01%
Schwere Maschinen
0.00865
0,01%
Industrievertrieb
0.00836
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00756
0,01%
Immobilien
0.00587
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 431,30€ an Gewinn erzielt, also +43,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,16% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,16%+1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund?

Welche Kosten fallen beim Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund an?

Schüttet der Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Concorde Partners SICAV Patrimonium Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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