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JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,43 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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16.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund wurde am 16. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,4 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, Linda Raggi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund machen 104,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.65%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 0.95%
Italy (Republic Of) 2%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
Italy (Republic Of) 1.1%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Italy (Republic Of) 1.25%
Government National Mortgage Association 5%
Italy (Republic Of) 3.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,34%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,15% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,92%
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YTD
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MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund?
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