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Templeton Asian Bond Fund

ISIN
LU0792612540
WKN
A1JZZH
Mehr Infos
TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,02 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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22.06.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Templeton Asian Bond Fund wurde am 22. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

192,23 €

Auflagedatum

22. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael J. Hasenstab, Alexander C. Calvo, Dong Il Kim, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MY

Malaysia

20.46098
20,46%
IN

Indien

19.89603
19,90%
KR

Südkorea

19.81043
19,81%
ID

Indonesien

11.02928
11,03%
AU

Australien

10.78589
10,79%
PH

Philippinen

5.91302
5,91%
KZ

Kasachstan

4.83802
4,84%
SG

Singapur

3.0373
3,04%

Regionen

Asien
84.98506
84,99%
Ozeanien
10.78589
10,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Asian Bond Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
20.46098
20,46%
INR
Indische Rupie
19.89603
19,90%
KRW
Südkoreanischer Won
19.81043
19,81%
IDR
Indonesische Rupiah
11.02928
11,03%
AUD
Australischer Dollar
10.78589
10,79%
PHP
Philippinischer Peso
5.91302
5,91%
KZT
Tenge
4.83802
4,84%
SGD
Singapur-Dollar
3.0373
3,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Templeton Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.2695
76,27%
40
0
23
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Templeton Asian Bond Fund machen 76,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.9%
15.42167
15,42%
Korea (Republic Of) 3.25%
13.79889
13,80%
Indonesia (Republic of) 7%
11.02928
11,03%
India (Republic of) 7.26%
8.78007
8,78%
Korea (Republic Of) 3.5%
6.01155
6,01%
India (Republic of) 7.18%
5.51654
5,52%
Malaysia (Government Of) 4.498%
4.5707
4,57%
India (Republic of) 7.18%
4.10543
4,11%
New South Wales Treasury Corporation 2%
3.58778
3,59%
Philippines (Republic Of) 6.75%
3.44759
3,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
88.21145
88,21%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.70223
3,70%

Ratings
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AAA
10.6395
10,64%
AA
24.7042
24,70%
A
21.2956
21,30%
BBB
43.3607
43,36%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
39.61015
39,61%
1 bis 3 Jahre
29.68917
29,69%
3 bis 5 Jahre
12.37747
12,38%
10 bis 15 Jahre
9.55738
9,56%
5 bis 7 Jahre
4.83802
4,84%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
99,45%
Durchschnittlicher Kupon
5,18%
Aktuelle Rendite
4,87%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,40€ an Gewinn erzielt, also +2,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Templeton Asian Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,74% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-1,08%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+1,72%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.4.2025 - 13.5.2025
+2,74%+2,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Asian Bond Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Templeton Asian Bond Fund um maximal
-1,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,53%Thesaurierend6,8 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,53%Thesaurierend6,8 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund1,13%Ausschüttend6,8 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,50%Thesaurierend6,8 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,50%Ausschüttend6,8 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,49%Thesaurierend6,8 Mrd. €16.07.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Asian Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Templeton Asian Bond Fund an?

Schüttet der Templeton Asian Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Asian Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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