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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,87 Mrd. €
Positionen
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355
Auflage
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27.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,27 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Read, Paul Causer, Julien Eberhardt, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
PT
Portugal
GR
Griechenland
IE
Irland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
355
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund machen 10,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Bank of America Corp. 4.134%
United States Treasury Notes 4.625%
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%
Nestle Finance International Limited 3.75%
Alphabet Inc. 3%
ELM BV 2.6%
National Grid North America Inc. 3.631%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%
AT&T Inc 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,32%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Aktuelle Rendite
3,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,60€ an Gewinn erzielt, also +8,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 36,91% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,92% | +3,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,63% | +1,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,64% | +0,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,27% | +0,80% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,91% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | 2,63% |
| 2024 | 0,29€ | 2,72% |
| 2023 | 0,21€ | 2,02% |
| 2022 | 0,13€ | 1,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,55%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
2,71%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,72%
1 Jahr
-16,62%
3 Jahre
-16,62%
5 Jahre
-16,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,75
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-6,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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