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Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund

ISIN
LU0795381242

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
51
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund wurde am 9. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,34 Mio. €

Auflagedatum

9. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.55681
44,56%
GB

Vereinigtes Königreich

5.85984
5,86%
JP

Japan

4.33591
4,34%
FR

Frankreich

4.07614
4,08%
CN

China

2.92832
2,93%
DE

Deutschland

2.44765
2,45%
ES

Spanien

2.05892
2,06%
CH

Schweiz

1.9175200000000001
1,92%
IT

Italien

1.82876
1,83%
CA

Kanada

1.73359
1,73%
AU

Australien

1.6326299999999998
1,63%
NL

Niederlande

1.43879
1,44%
TW

Taiwan

0.80444
0,80%
BR

Brasilien

0.74062
0,74%
IN

Indien

0.6638000000000001
0,66%
SE

Schweden

0.64357
0,64%
MX

Mexiko

0.53521
0,54%
KR

Südkorea

0.52489
0,52%
BE

Belgien

0.48936
0,49%
SG

Singapur

0.47063
0,47%
AT

Österreich

0.34244
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.3014
0,30%
HK

Hongkong

0.29472
0,29%
FI

Finnland

0.28822000000000003
0,29%
DK

Dänemark

0.21543000000000004
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21038
0,21%
PT

Portugal

0.20837
0,21%
ZA

Südafrika

0.19774999999999998
0,20%
ID

Indonesien

0.19182
0,19%
NO

Norwegen

0.1894
0,19%
TR

Türkei

0.18119
0,18%
IE

Irland

0.16558
0,17%
IL

Israel

0.16103
0,16%
PL

Polen

0.15505
0,16%
CL

Chile

0.14692999999999998
0,15%
PH

Philippinen

0.13338
0,13%
MY

Malaysia

0.12983
0,13%
QA

Katar

0.12367
0,12%
HU

Ungarn

0.11907999999999999
0,12%
OM

Oman

0.10678
0,11%
PE

Peru

0.10393999999999999
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10257
0,10%
CO

Kolumbien

0.10109
0,10%
BH

Bahrain

0.0995
0,10%
AR

Argentinien

0.09748
0,10%
EG

Ägypten

0.08896000000000001
0,09%
RO

Rumänien

0.08677
0,09%
PA

Panama

0.08391
0,08%
UY

Uruguay

0.08038
0,08%
NG

Nigeria

0.06835
0,07%
GR

Griechenland

0.0616
0,06%
TH

Thailand

0.048330000000000005
0,05%
KZ

Kasachstan

0.047360000000000006
0,05%
EC

Ecuador

0.04189
0,04%
GT

Guatemala

0.04009
0,04%
CR

Costa Rica

0.03976
0,04%
UA

Ukraine

0.03804
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03411
0,03%
PY

Paraguay

0.03398
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03182
0,03%
KE

Kenia

0.03156
0,03%
SV

El Salvador

0.03138
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02908
0,03%
AO

Angola

0.02785
0,03%
GH

Ghana

0.02782
0,03%
JO

Jordanien

0.0273
0,03%
JM

Jamaika

0.02704
0,03%
MA

Marokko

0.02693
0,03%
PK

Pakistan

0.02607
0,03%
RS

Serbien

0.02576
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02209
0,02%
CY

Zypern

0.0189
0,02%
VE

Venezuela

0.01853
0,02%
BM

Bermuda

0.01694
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01659
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.015
0,01%
LU

Luxemburg

0.014249999999999999
0,01%
KW

Kuwait

0.01369
0,01%

Regionen

Amerika
48.458729999999996
48,46%
Europa
22.69939999999999
22,70%
Asien
12.060290000000004
12,06%
Ozeanien
1.6565999999999999
1,66%
Afrika
0.53973
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.63009
44,63%
EUR
Euro
13.450270000000002
13,45%
GBP
Pfund Sterling
5.85984
5,86%
JPY
Japanischer Yen
4.33591
4,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.92832
2,93%
CHF
Schweizer Franken
1.9175200000000001
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73359
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.6326299999999998
1,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80444
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.74062
0,74%
INR
Indische Rupie
0.6638000000000001
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.64357
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53521
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52489
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.47063
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.3014
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29472
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.21543000000000004
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21038
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19774999999999998
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19182
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1894
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18119
0,18%
ILS
Shekel
0.16103
0,16%
PLN
Złoty
0.15505
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14692999999999998
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13338
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12983
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12367
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11907999999999999
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10678
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10393999999999999
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10257
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10109
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0995
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09748
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08896000000000001
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08677
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08391
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08038
0,08%
NGN
Naira
0.06835
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.048330000000000005
0,05%
KZT
Tenge
0.047360000000000006
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.045899999999999996
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04009
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03976
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03804
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03411
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03398
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03156
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02908
0,03%
AOA
Kwanza
0.02785
0,03%
GHS
Cedi
0.02782
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0273
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02704
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02693
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02607
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02576
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02209
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01853
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01694
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01659
0,02%
AZN
Manat
0.015
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01369
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01039
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.43728
61,44%
51
0
6
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund machen 61,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Momentum GF Global Equity M USD
17.98496
17,98%
Curate Global Sust Eq M USD Acc
10.56882
10,57%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5.4479
5,45%
Curate Global Growth Equity M USD Acc
4.47574
4,48%
Curate Global Quality Equity M USD Acc
4.43061
4,43%
Curate Global Value Equity M USD Acc
4.37077
4,37%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
3.95651
3,96%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
3.69043
3,69%
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
3.31541
3,32%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
3.19613
3,20%

Branchen

Der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.45766
6,46%
Zykl. Konsumgüter
3.39826
3,40%
Banken
3.29484
3,29%
Interaktive Medien
3.09486
3,09%
Hardware
3.03244
3,03%
Unternehmensdienste
2.68928
2,69%
Halbleiter
2.65198
2,65%
REITs
2.22871
2,23%
Pharmaunternehmen
2.19932
2,20%
Versicherungen
2.11775
2,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88502
1,89%
Kapitalmärkte
1.826
1,83%
Verpackte Konsumgüter
1.78775
1,79%
Regulierte Versorger
1.75933
1,76%
Medien
1.44925
1,45%
Industrieprodukte
1.26622
1,27%
Öl & Gas
1.13771
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.11177
1,11%
Bauwesen
1.07355
1,07%
Reisen & Freizeit
0.93017
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.9033
0,90%
Basiskonsumgüter
0.86992
0,87%
Telekommunikation
0.76357
0,76%
Immobilien
0.71523
0,72%
Transport
0.62312
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.58601
0,59%
Chemikalien
0.57349
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55606
0,56%
Vermögensverwaltung
0.53104
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.5107
0,51%
Metalle & Bergbau
0.47092
0,47%
Biotechnologie
0.46749
0,47%
Krankenversicherungen
0.46081
0,46%
Konglomerate
0.39154
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.34637
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.30919
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.29958
0,30%
Tabakprodukte
0.2441
0,24%
Restaurants
0.23243
0,23%
Industrievertrieb
0.15711
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.1455
0,15%
Baustoffe
0.12842
0,13%
Schwere Maschinen
0.12023
0,12%
Stahl
0.1018
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09516
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08882
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07405
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05987
0,06%
Landwirtschaft
0.05724
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05535
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03967
0,04%
Bildung
0.02934
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0206
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01271
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,30$ an Gewinn erzielt, also +10,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,23% (entspricht 10,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,82%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+10,23%+10,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund an?

Schüttet der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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