Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Mehr Infos
TER
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Positionen
438
Auflage
11.07.2012
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,74 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Südafrika
Türkei
Vereinigte Staaten
Peru
Indonesien
Ägypten
Saudi-Arabien
Chile
Elfenbeinküste
Nigeria
Ungarn
Polen
Südkorea
Thailand
Kasachstan
Malaysia
China
Sri Lanka
Argentinien
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Tschechien
Oman
Hongkong
Macao
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Panama
Sambia
Singapur
Costa Rica
Guatemala
Jordanien
Indien
Niederlande
Kuwait
Philippinen
El Salvador
Ghana
Jamaika
Serbien
Katar
Kamerun
Trinidad und Tobago
Bulgarien
Aserbaidschan
Angola
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
SGD
Singapur-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 23,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Petroleos Mexicanos 10%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Nigeria (Federal Republic of) 10.375%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Peru (Republic Of) 6.9%
Mexico (United Mexican States) 10%
United States Treasury Bills 0%
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,04%Aktuelle Rendite
7,98%Durchschnittlicher Kupon
7,27%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 191,10€ an Gewinn erzielt, also +19,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 11.7.2012 19,11% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,48% | - |
| 1 Monat | -0,16% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +1,75% | - |
| 1 Jahr | +7,28% | +7,28% |
| 3 Jahre | +18,43% | +5,74% |
| 5 Jahre | +22,13% | +4,08% |
| 10 Jahre | +12,85% | +1,22% |
| Max | +19,11% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
4,02%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
6,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,85%
1 Jahr
-27,75%
3 Jahre
-27,75%
5 Jahre
-27,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,86
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-10,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!